ING (B) Collect Portfolio Core Fund

BE6247121302
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333,80 EUR 13/08/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
1,73 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6247121302
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 25/01/2013
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/07/2018) 858,230 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Belgium)
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,13 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 4,65

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,75 % 1,32 %
Rendement sur 3 mois -0,17 % 1,87 %
Rendement sur 6 mois 2,05 % 5,35 %
Rendement sur 1 an 1,73 % 5,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,00 % 3,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,41 % 7,16 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,62 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 52,32 %
Obligations 36,19 %
Liquidités 3,25 %
Pays Poids
États-Unis 18,82 %
France 6,72 %
Italie 5,49 %
Grande-Bretagne 5,08 %
Allemagne 3,59 %
Espagne 3,58 %
Mexique 3,24 %
Corée du Sud 2,97 %
Suisse 2,92 %
Brésil 2,36 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 28,15 %
EUR - Euro 26,90 %
GBP - Livre sterling 5,23 %
KRW - Won sud-coréen 2,97 %
MXN - Peso mexicain 2,78 %
CHF - Franc suisse 2,68 %
JPY - Yen japonais 2,19 %
BRL - Real brésilien 2,03 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,94 %
INR - Roupie indienne 1,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI FDS EQUITY EUROPE CONSERVATIVE - OFE (C) 12,66 %
TEMPLETON GLOBAL BOND X (ACC) EUR-H1 12,62 %
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - OU (C) 12,46 %
AXA WF EURO 5-7 M C 12,42 %
BGF EMERGING MARKETS BOND X2 EUR 8,53 %
GL ALC X2 HG 7,39 %
AMUNDI FDS EQUITY EMERGING FOCUS - OFU (C) 5,09 %
BGF GLOBAL EQUITY INCOME X2 USD 5,06 %
FRANKLIN TECHNOLOGY X (ACC) USD 4,96 %
ISHARES GLOBAL MATERIALS ETF 4,96 %
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