ING (B) Collect Portfolio Core Fund Conservative

BE6275059325
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247,81 EUR 19/06/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-2,35 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6275059325
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 23/01/2015
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/05/2018) 41,750 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Belgium)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (19/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,46 % 1,56 %
Rendement sur 3 mois -0,48 % 2,58 %
Rendement sur 6 mois -1,90 % 1,70 %
Rendement sur 1 an -2,35 % -2,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,27 % 1,61 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,43 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,24 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,83 %
Liquidités 6,83 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
PLN - Zloty polonais 46,96 %
EUR - Euro 19,17 %
USD - Dollar américain 18,96 %
HUF - Forint hongrois 2,08 %
GBP - Livre sterling 1,44 %
JPY - Yen japonais 1,26 %
TRY - Livre turque 1,20 %
BRL - Real brésilien 0,13 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,11 %
IDR - Roupie indonésienne 0,09 %
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