ING (B) Collect Portfolio - Core Fund Conservative (Distribution)

BE6275060331
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981,40 EUR 7/06/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
3,36 % Rendement sur 1 an
1,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6275060331
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/01/2015
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (29/05/2019) 44,320 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Belgium)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 8,00 EUR
Date du dernier dividende 11/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,76 %
Actions 11,60 %
Liquidités -1,69 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,64 %
USD - Dollar américain 17,70 %
MXN - Peso mexicain 3,08 %
KRW - Won sud-coréen 2,74 %
BRL - Real brésilien 1,99 %
IDR - Roupie indonésienne 1,72 %
INR - Roupie indienne 1,38 %
GBP - Livre sterling 0,90 %
DKK - Couronne danoise 0,85 %
JPY - Yen japonais 0,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AXA WF EURO CREDIT PLUS M C EUR 15,46 %
AXA WF EURO 5-7 M C EUR 15,29 %
TEMPLETON GLOBAL BOND X (ACC) EUR-H1 15,29 %
AMUNDI FDS BOND EURO GOVERNMENT - OFE (C) 14,99 %
BGF EURO SHORT DURATION BOND X2 EUR 14,93 %
BGF EMERGING MARKETS BOND X2 EUR 9,74 %
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - OU (C) 4,99 %
BGF GLOBAL EQUITY INCOME X2 USD 2,02 %
TEMPLETON EUROLAND X (ACC) EUR 2,01 %
NN (L) BANKING & INSURANCE Z CAP USD 1,99 %

Performance en EUR (7/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,67 % 1,51 %
Rendement sur 3 mois 1,33 % 2,97 %
Rendement sur 6 mois 3,93 % 6,15 %
Rendement sur 1 an 3,36 % 8,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,05 % 0,96 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,52 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,47 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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