ING (B) Collect Portfolio - Core Fund Conservative (Distribution)

BE6275060331
980,69 EUR 16-09-20
Mixte - Défensif Politique d'investissement
0,98 % Rendement annuel sur 5 ans
1,52 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6275060331
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-01-15
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (02-12-19) 38,890 million EUR
Gestionnaire ING Solutions Investment Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 8,00 EUR
Date du dernier dividende 11-12-18

Principaux postes en portefeuille (31-05-18)

Principaux titres en portefeuille Poids
AXA WF EURO CREDIT PLUS M C EUR 15,46 %
AXA WF EURO 5-7 M C EUR 15,29 %
TEMPLETON GLOBAL BOND X (ACC) EUR-H1 15,29 %
AMUNDI FDS BOND EURO GOVERNMENT - OFE (C) 14,99 %
BGF EURO SHORT DURATION BOND X2 EUR 14,93 %
BGF EMERGING MARKETS BOND X2 EUR 9,74 %
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - OU (C) 4,99 %
BGF GLOBAL EQUITY INCOME X2 USD 2,02 %
TEMPLETON EUROLAND X (ACC) EUR 2,01 %
NN (L) BANKING & INSURANCE Z CAP USD 1,99 %

Performance en EUR (16-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,24 % -0,89 %
Rendement sur 3 mois 0,97 % -1,50 %
Rendement sur 6 mois 7,97 % 5,20 %
Rendement sur 1 an -2,14 % -1,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,46 % 3,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,98 % 3,67 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,30 %
Volatilité du benchmark 4,44 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -0,22
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 1,45