ING (B) Collect Portfolio - Core Fund Conservative (Distribution)

BE6275060331
997,29 EUR 18/10/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
5,49 % Rendement sur 1 an
1,53 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6275060331
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/01/2015
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30/09/2019) 41,260 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Belgium)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,53 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 8,00 EUR
Date du dernier dividende 11/12/2018

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Principaux titres en portefeuille Poids
AXA WF EURO CREDIT PLUS M C EUR 15,46 %
AXA WF EURO 5-7 M C EUR 15,29 %
TEMPLETON GLOBAL BOND X (ACC) EUR-H1 15,29 %
AMUNDI FDS BOND EURO GOVERNMENT - OFE (C) 14,99 %
BGF EURO SHORT DURATION BOND X2 EUR 14,93 %
BGF EMERGING MARKETS BOND X2 EUR 9,74 %
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - OU (C) 4,99 %
BGF GLOBAL EQUITY INCOME X2 USD 2,02 %
TEMPLETON EUROLAND X (ACC) EUR 2,01 %
NN (L) BANKING & INSURANCE Z CAP USD 1,99 %

Performance en EUR (18/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,63 % -0,99 %
Rendement sur 3 mois -0,44 % 1,97 %
Rendement sur 6 mois 2,11 % 6,44 %
Rendement sur 1 an 5,49 % 12,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,89 % 1,36 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,22 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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