ING (B) Collect Portfolio Core Fund Conservative (Distribution) BE6275060331

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990,95 EUR 17/11/2017
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,16 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6275060331
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 23/01/2015
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/10/2017) 80,750 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Belgium)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 11,00 EUR
Date du dernier dividende 13/12/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,50 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (17/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,13 % 1,14 %
Rendement sur 3 mois 0,70 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois 0,08 % -2,20 %
Rendement sur 1 an 1,16 % -4,61 %
Rendement annuel sur 3 ans - 3,34 %
Rendement annuel sur 5 ans - 1,75 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,82 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 76,17 %
Liquidités 6,91 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
PLN - Zloty polonais 39,20 %
EUR - Euro 14,35 %
USD - Dollar américain 14,33 %
GBP - Livre sterling 1,71 %
HUF - Forint hongrois 0,97 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,08 %
IDR - Roupie indonésienne 0,08 %
BRL - Real brésilien 0,05 %
CHF - Franc suisse 0,05 %
ZAR - Rand sud-africain 0,05 %
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