ING (B) Collect Portfolio - Core Fund Conservative (Distribution)

BE6275060331
934,19 EUR 2/04/2020
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-4,34 % Rendement sur 1 an
1,53 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6275060331
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/01/2015
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (2/12/2019) 38,890 million EUR
Gestionnaire ING Solutions Investment Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,53 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 8,00 EUR
Date du dernier dividende 11/12/2018

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Principaux titres en portefeuille Poids
AXA WF EURO CREDIT PLUS M C EUR 15,46 %
AXA WF EURO 5-7 M C EUR 15,29 %
TEMPLETON GLOBAL BOND X (ACC) EUR-H1 15,29 %
AMUNDI FDS BOND EURO GOVERNMENT - OFE (C) 14,99 %
BGF EURO SHORT DURATION BOND X2 EUR 14,93 %
BGF EMERGING MARKETS BOND X2 EUR 9,74 %
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - OU (C) 4,99 %
BGF GLOBAL EQUITY INCOME X2 USD 2,02 %
TEMPLETON EUROLAND X (ACC) EUR 2,01 %
NN (L) BANKING & INSURANCE Z CAP USD 1,99 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,66 % 0,36 %
Rendement sur 3 mois -5,78 % 4,61 %
Rendement sur 6 mois -7,08 % 1,83 %
Rendement sur 1 an -4,34 % 10,31 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,70 % 3,53 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,04 % 3,02 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,45 %
Volatilité du benchmark 5,40 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,61
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -