ING (B) Collect Portfolio Core Fund (Distribution) BE6247122318

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1.217,34 EUR 12/12/2017
Mixte - Neutre Politique d'investissement
0,15 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6247122318
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 25/01/2013
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/11/2017) 466,500 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Belgium)
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 23,00 EUR
Date du dernier dividende 13/12/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (12/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,80 % 1,59 %
Rendement sur 3 mois -0,15 % 3,23 %
Rendement sur 6 mois -2,01 % 1,29 %
Rendement sur 1 an 0,15 % 4,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,43 % 6,53 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,58 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,61 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2015)

Pays Poids
États-Unis 28,02 %
Grande-Bretagne 8,89 %
France 7,15 %
Irlande 4,60 %
Italie 4,15 %
Pays-Bas 4,04 %
Allemagne 3,49 %
Japon 2,99 %
Espagne 2,91 %
Suisse 2,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - OU (C) 13,93 %
BGF EUROPEAN FOCUS X2 EUR 12,85 %
AXA WF EURO 5-7 M C 12,59 %
TEMPLETON GLOBAL BOND X (ACC) EUR 12,41 %
AXA WF GLOBAL HIGH YIELD BONDS M C USD 8,31 %
NN (L) US CREDIT Z CAP USD 8,25 %
BGF WORLD HEALTHSCIENCE X2 USD 4,87 %
NN (L) FOOD & BEVERAGES Z CAP USD 4,87 %
BGF GLOBAL ALLOCATION X2 EUR 4,83 %
TEMPLETON EUROLAND X (ACC) EUR 4,53 %
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