ING (B) Collect Portfolio Core Fund (Distribution)

BE6247122318
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1.171,12 EUR 12/10/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-3,29 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6247122318
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/01/2013
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28/09/2018) 432,760 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Belgium)
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 26,00 EUR
Date du dernier dividende 12/12/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 56,43 %
Obligations 39,38 %
Liquidités 2,60 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 11,49 %
Secteur financier 10,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,02 %
Haute technologie 5,92 %
Biens de consommation 4,73 %
Santé et pharmacie 3,99 %
Opérateurs télécom 2,15 %
Pays Poids
États-Unis 21,34 %
France 8,47 %
Italie 6,76 %
Grande-Bretagne 5,49 %
Allemagne 5,28 %
Espagne 4,51 %
Pays-Bas 3,87 %
Mexique 3,09 %
Suisse 2,90 %
Japon 2,74 %
Devises Poids
EUR - Euro 36,42 %
USD - Dollar américain 30,85 %
GBP - Livre sterling 5,59 %
JPY - Yen japonais 2,67 %
MXN - Peso mexicain 2,61 %
KRW - Won sud-coréen 2,58 %
CHF - Franc suisse 2,58 %
BRL - Real brésilien 1,67 %
CAD - Dollar canadien 1,44 %
IDR - Roupie indonésienne 1,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - OU (C) 12,73 %
TEMPLETON GLOBAL BOND X (ACC) EUR-H1 12,47 %
AMUNDI FDS EQUITY EUROPE CONSERVATIVE - OFE (C) 12,44 %
AXA WF EURO 5-7 M C EUR 12,35 %
AXA WF GLOBAL OPTIMAL INCOME M C EUR 11,17 %
BGF EMERGING MARKETS BOND X2 EUR 8,75 %
FRANKLIN TECHNOLOGY X (ACC) USD 5,12 %
BGF GLOBAL EQUITY INCOME X2 USD 5,07 %
ISHARES GLOBAL MATERIALS ETF 5,03 %
TEMPLETON EUROLAND X (ACC) EUR 4,94 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,22 % -1,99 %
Rendement sur 3 mois -2,44 % -1,87 %
Rendement sur 6 mois -0,60 % 1,65 %
Rendement sur 1 an -3,29 % 0,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,18 % 3,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,01 % 6,13 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,42 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,16 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 4,29
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