ING (B) Collect Portfolio Core Fund Dynamic (Distribution)

BE6282434354
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1.019,87 EUR 15/10/2018
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
-3,70 % Rendement sur 1 an
2,26 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6282434354
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/01/2016
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (28/09/2018) 16,560 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Belgium)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,26 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 26,00 EUR
Date du dernier dividende 12/12/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 81,93 %
Obligations 14,57 %
Liquidités 2,23 %
Secteurs Poids
Secteur financier 14,52 %
Industries et services divers 13,67 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,50 %
Haute technologie 7,78 %
Biens de consommation 6,33 %
Santé et pharmacie 6,32 %
Services aux collectivités 3,17 %
Pays Poids
États-Unis 25,32 %
France 8,79 %
Allemagne 8,39 %
Pays-Bas 6,13 %
Grande-Bretagne 5,45 %
Italie 4,45 %
Espagne 3,43 %
Japon 3,05 %
Suisse 3,03 %
Canada 2,24 %
Devises Poids
EUR - Euro 39,16 %
USD - Dollar américain 27,26 %
GBP - Livre sterling 5,47 %
JPY - Yen japonais 3,02 %
CHF - Franc suisse 2,59 %
CAD - Dollar canadien 2,15 %
AUD - Dollar australien 1,50 %
KRW - Won sud-coréen 1,34 %
DKK - Couronne danoise 1,20 %
MXN - Peso mexicain 1,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TEMPLETON EUROLAND X (ACC) EUR 18,62 %
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - OU (C) 12,65 %
AMUNDI FDS EQUITY EUROPE CONSERVATIVE - OFE (C) 12,44 %
BGF GLOBAL EQUITY INCOME X2 USD 8,14 %
AXA WF FRAMLINGTON GLOBAL SMALL CAP M C EUR 8,09 %
FRANKLIN TECHNOLOGY X (ACC) USD 7,81 %
ISHARES GLOBAL MATERIALS ETF 7,48 %
NN (L) BANKING & INSURANCE Z CAP USD 7,43 %
AXA WF GLOBAL OPTIMAL INCOME M C EUR 7,14 %
TEMPLETON GLOBAL BOND X (ACC) EUR-H1 5,03 %

Performance en EUR (15/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,48 % -1,76 %
Rendement sur 3 mois -3,87 % -0,43 %
Rendement sur 6 mois -1,56 % 7,09 %
Rendement sur 1 an -3,70 % 7,64 %
Rendement annuel sur 3 ans - 9,70 %
Rendement annuel sur 5 ans - 12,06 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,81 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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