ING (B) Collect Portfolio Core Fund Dynamic (Distribution) BE6282434354

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1.086,02 EUR 8/12/2017
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
3,67 % Rendement sur 1 an
2,26 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6282434354
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 4/01/2016
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30/11/2017) 16,890 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Belgium)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 2,26 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (8/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,11 % 1,72 %
Rendement sur 3 mois 2,37 % 7,33 %
Rendement sur 6 mois 0,33 % 4,76 %
Rendement sur 1 an 3,67 % 9,70 %
Rendement annuel sur 3 ans - 12,52 %
Rendement annuel sur 5 ans - 14,55 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,69 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 25,68 %
Actions 23,25 %
Liquidités 8,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 13,81 %
PLN - Zloty polonais 10,95 %
USD - Dollar américain 7,78 %
JPY - Yen japonais 4,43 %
GBP - Livre sterling 2,60 %
HUF - Forint hongrois 1,50 %
TRY - Livre turque 1,36 %
CAD - Dollar canadien 1,11 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,96 %
AUD - Dollar australien 0,80 %
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