ING (B) Collect Portfolio Core Fund Dynamic (Distribution)

BE6282434354
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1.043,54 EUR 20/02/2018
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
-0,97 % Rendement sur 1 an
2,26 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6282434354
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 4/01/2016
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/01/2018) 17,340 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Belgium)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 2,26 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 26,00 EUR
Date du dernier dividende 12/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (20/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,99 % -5,02 %
Rendement sur 3 mois -1,20 % -0,77 %
Rendement sur 6 mois 1,79 % 4,93 %
Rendement sur 1 an -0,97 % 0,77 %
Rendement annuel sur 3 ans - 6,00 %
Rendement annuel sur 5 ans - 12,83 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,66 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 25,68 %
Actions 23,25 %
Liquidités 8,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 13,81 %
PLN - Zloty polonais 10,95 %
USD - Dollar américain 7,78 %
JPY - Yen japonais 4,43 %
GBP - Livre sterling 2,60 %
HUF - Forint hongrois 1,50 %
TRY - Livre turque 1,36 %
CAD - Dollar canadien 1,11 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,96 %
AUD - Dollar australien 0,80 %
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