ING (B) Collect Portfolio Core Moderated (Distribution)

BE6282432333
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990,47 EUR 18/09/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,61 % Rendement sur 1 an
1,79 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6282432333
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/01/2016
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/08/2018) 111,720 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Belgium)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 14,00 EUR
Date du dernier dividende 12/12/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 72,39 %
Actions 28,45 %
Liquidités -1,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,12 %
USD - Dollar américain 22,96 %
GBP - Livre sterling 2,44 %
MXN - Peso mexicain 2,31 %
KRW - Won sud-coréen 2,15 %
BRL - Real brésilien 1,48 %
IDR - Roupie indonésienne 1,27 %
JPY - Yen japonais 1,15 %
DKK - Couronne danoise 1,12 %
INR - Roupie indienne 1,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BGF EURO SHORT DURATION BOND X2 EUR 14,89 %
TEMPLETON GLOBAL BOND X (ACC) EUR-H1 11,28 %
AXA WF EURO CREDIT PLUS M C EUR 11,09 %
AXA WF EURO 5-7 M C EUR 11,01 %
AMUNDI FDS BOND EURO GOVERNMENT - OFE (C) 10,90 %
BGF EMERGING MARKETS BOND X2 EUR 9,89 %
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - OU (C) 5,04 %
AMUNDI FDS EQUITY EUROPE CONSERVATIVE - OFE (C) 4,90 %
BGF GLOBAL EQUITY INCOME X2 USD 3,46 %
AXA WF FRAMLINGTON GLOBAL SMALL CAP M C EUR 3,45 %

Performance en EUR (18/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,89 % -2,65 %
Rendement sur 3 mois -0,60 % -1,86 %
Rendement sur 6 mois -0,05 % 0,79 %
Rendement sur 1 an -0,61 % 0,20 %
Rendement annuel sur 3 ans - 0,62 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,39 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,34 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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