ING (B) Collect Portfolio - ING Core Fund Balanced

BE6247121302
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344,34 EUR 20/08/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,52 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6247121302
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/01/2013
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/07/2019) 805,940 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Belgium)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Secteurs Poids
Secteur financier 10,02 %
Biens de consommation 9,67 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,02 %
Industries et services divers 6,55 %
Haute technologie 5,92 %
Santé et pharmacie 3,99 %
Opérateurs télécom 2,15 %
Pays Poids
États-Unis 21,34 %
France 8,47 %
Italie 6,76 %
Grande-Bretagne 5,49 %
Allemagne 5,28 %
Espagne 4,51 %
Pays-Bas 3,87 %
Mexique 3,09 %
Suisse 2,90 %
Japon 2,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - OU (C) 12,73 %
TEMPLETON GLOBAL BOND X (ACC) EUR-H1 12,47 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQ CONSERVATIVE - OF EUR C 12,44 %
AXA WF EURO 5-7 M C EUR 12,35 %
AXA WF GLOBAL OPTIMAL INCOME M C EUR 11,17 %
BGF EMERGING MARKETS BOND X2 EUR 8,75 %
FRANKLIN TECHNOLOGY X (ACC) USD 5,12 %
BGF GLOBAL EQUITY INCOME X2 USD 5,07 %
ISHARES GLOBAL MATERIALS ETF 5,03 %
TEMPLETON EUROLAND X (ACC) EUR 4,94 %

Performance en EUR (20/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,76 % 0,30 %
Rendement sur 3 mois 2,05 % 3,59 %
Rendement sur 6 mois 3,11 % 7,04 %
Rendement sur 1 an 3,52 % 8,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,03 % 5,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,25 % 6,37 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,66 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,16
Tracking error 0,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 4,03
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