ING (B) Collect Portfolio - ING Core Fund Balanced (Distribution)

BE6247122318
1.246,58 EUR 3/12/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
8,54 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6247122318
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/01/2013
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (27/11/2019) 385,150 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Belgium)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 24,00 EUR
Date du dernier dividende 11/12/2018

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Secteurs Poids
Secteur financier 10,02 %
Biens de consommation 9,67 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,02 %
Industries et services divers 6,55 %
Haute technologie 5,92 %
Santé et pharmacie 3,99 %
Opérateurs télécom 2,15 %
Pays Poids
États-Unis 21,34 %
France 8,47 %
Italie 6,76 %
Grande-Bretagne 5,49 %
Allemagne 5,28 %
Espagne 4,51 %
Pays-Bas 3,87 %
Mexique 3,09 %
Suisse 2,90 %
Japon 2,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - OU (C) 12,73 %
TEMPLETON GLOBAL BOND X (ACC) EUR-H1 12,47 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQ CONSERVATIVE - OF EUR C 12,44 %
AXA WF EURO 5-7 M C EUR 12,35 %
AXA WF GLOBAL OPTIMAL INCOME M C EUR 11,17 %
BGF EMERGING MARKETS BOND X2 EUR 8,75 %
FRANKLIN TECHNOLOGY X (ACC) USD 5,12 %
BGF GLOBAL EQUITY INCOME X2 USD 5,07 %
ISHARES GLOBAL MATERIALS ETF 5,03 %
TEMPLETON EUROLAND X (ACC) EUR 4,94 %

Performance en EUR (3/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,27 % 0,36 %
Rendement sur 3 mois 0,63 % 1,71 %
Rendement sur 6 mois 4,55 % 6,89 %
Rendement sur 1 an 8,54 % 14,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,28 % 6,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,28 % 6,09 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,65 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,17
Tracking error 0,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 3,39
;