ING (B) Collect Portfolio - ING Core Fund Balanced (Distribution)

BE6247122318
1.207,76 EUR 23-09-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,47 % Rendement annuel sur 5 ans
1,88 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6247122318
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-01-13
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (27-11-19) 385,150 million EUR
Gestionnaire ING Solutions Investment Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 24,00 EUR
Date du dernier dividende 13-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-05-18)

Secteurs Poids
Secteur financier 10,02 %
Biens de consommation 9,67 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,02 %
Industries et services divers 6,55 %
Haute technologie 5,92 %
Santé et pharmacie 3,99 %
Opérateurs télécom 2,15 %
Pays Poids
États-Unis 21,34 %
France 8,47 %
Italie 6,76 %
Grande-Bretagne 5,49 %
Allemagne 5,28 %
Espagne 4,51 %
Pays-Bas 3,87 %
Mexique 3,09 %
Suisse 2,90 %
Japon 2,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - OU (C) 12,73 %
TEMPLETON GLOBAL BOND X (ACC) EUR-H1 12,47 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQ CONSERVATIVE - OF EUR C 12,44 %
AXA WF EURO 5-7 M C EUR 12,35 %
AXA WF GLOBAL OPTIMAL INCOME M C EUR 11,17 %
BGF EMERGING MARKETS BOND X2 EUR 8,75 %
FRANKLIN TECHNOLOGY X (ACC) USD 5,12 %
BGF GLOBAL EQUITY INCOME X2 USD 5,07 %
ISHARES GLOBAL MATERIALS ETF 5,03 %
TEMPLETON EUROLAND X (ACC) EUR 4,94 %

Performance en EUR (23-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,23 % -1,52 %
Rendement sur 3 mois 1,16 % -0,36 %
Rendement sur 6 mois 11,86 % 8,04 %
Rendement sur 1 an -1,05 % -0,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,71 % 4,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,47 % 4,94 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,85 %
Volatilité du benchmark 6,38 %
Bêta 1,16
Tracking error 0,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -0,36
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 2,21