ING (B) Collect Portfolio - ING Core Fund Dynamic

BE6282433349
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272,10 EUR 14/08/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
-1,00 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6282433349
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/01/2016
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/07/2019) 26,620 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Belgium)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Secteurs Poids
Secteur financier 14,52 %
Biens de consommation 11,87 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,50 %
Industries et services divers 8,13 %
Haute technologie 7,78 %
Santé et pharmacie 6,32 %
Services aux collectivités 3,17 %
Pays Poids
États-Unis 25,32 %
France 8,79 %
Allemagne 8,39 %
Pays-Bas 6,13 %
Grande-Bretagne 5,45 %
Italie 4,45 %
Espagne 3,43 %
Japon 3,05 %
Suisse 3,03 %
Canada 2,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TEMPLETON EUROLAND X (ACC) EUR 18,62 %
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - OU (C) 12,65 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQ CONSERVATIVE - OF EUR C 12,44 %
BGF GLOBAL EQUITY INCOME X2 USD 8,14 %
AXA WF FRAMLINGTON GLOBAL SMALL CAP M C EUR 8,09 %
FRANKLIN TECHNOLOGY X (ACC) USD 7,81 %
ISHARES GLOBAL MATERIALS ETF 7,48 %
NN (L) BANKING & INSURANCE Z CAP USD 7,43 %
AXA WF GLOBAL OPTIMAL INCOME M C EUR 7,14 %
TEMPLETON GLOBAL BOND X (ACC) EUR-H1 5,03 %

Performance en EUR (14/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,02 % -1,54 %
Rendement sur 3 mois -0,63 % 1,91 %
Rendement sur 6 mois 0,81 % 6,53 %
Rendement sur 1 an -1,00 % 5,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,95 % 10,61 %
Rendement annuel sur 5 ans - 10,82 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
;