ING (B) Collect Portfolio - ING Core Fund Moderated (Distribution)

BE6282432333
1.041,16 EUR 14/11/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
7,29 % Rendement sur 1 an
1,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6282432333
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/01/2016
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/10/2019) 100,350 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Belgium)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 12,00 EUR
Date du dernier dividende 11/12/2018

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Principaux titres en portefeuille Poids
BGF EURO SHORT DURATION BOND X2 EUR 14,89 %
TEMPLETON GLOBAL BOND X (ACC) EUR-H1 11,28 %
AXA WF EURO CREDIT PLUS M C EUR 11,09 %
AXA WF EURO 5-7 M C EUR 11,01 %
AMUNDI FDS BOND EURO GOVERNMENT - OFE (C) 10,90 %
BGF EMERGING MARKETS BOND X2 EUR 9,89 %
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - OU (C) 5,04 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQ CONSERVATIVE - OF EUR C 4,90 %
BGF GLOBAL EQUITY INCOME X2 USD 3,46 %
AXA WF FRAMLINGTON GLOBAL SMALL CAP M C EUR 3,45 %

Performance en EUR (14/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,58 % -0,13 %
Rendement sur 3 mois 0,24 % -1,53 %
Rendement sur 6 mois 3,12 % 4,62 %
Rendement sur 1 an 7,29 % 11,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,07 % 2,11 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,45 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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