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383,21 EUR 13/08/2018
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
8,05 % Rendement sur 1 an
1,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947717279
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 4/01/2008
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/07/2018) 76,730 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Belgium)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,07 %
Volatilité du benchmark 7,40 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 6,96

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,37 % 1,51 %
Rendement sur 3 mois 1,78 % 1,98 %
Rendement sur 6 mois 5,58 % 6,24 %
Rendement sur 1 an 8,05 % 7,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,49 % 4,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,42 % 8,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,35 % 7,20 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 73,78 %
Obligations 21,43 %
Liquidités 4,58 %
Pays Poids
États-Unis 30,83 %
Espagne 4,95 %
Italie 4,30 %
France 4,05 %
Allemagne 2,69 %
Pays-Bas 2,64 %
Japon 2,29 %
Australie 1,84 %
Hong-Kong 1,41 %
Grande-Bretagne 1,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 32,70 %
EUR - Euro 27,29 %
JPY - Yen japonais 2,25 %
AUD - Dollar australien 1,79 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,22 %
GBP - Livre sterling 0,59 %
CAD - Dollar canadien 0,32 %
SGD - Dollar singapourien 0,32 %
NOK - Couronne norvégienne 0,24 %
SEK - Couronne suédoise 0,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY Z CAP EUR 17,04 %
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD 15,41 %
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR (C) 10,35 %
NN (L) EURO FIXED INCOME Z CAP EUR 6,88 %
NN (L) GLOBAL REAL ESTATE I CAP EUR 6,88 %
LYXOR MSCI EUROPE UCITS ETF D-EUR 6,32 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 4,87 %
XTRACKERS II IBXX EUZN GV BY PLUS UCITS ETF 1C 4,80 %
NN (L) JAPAN EQUITY Z CAP EUR 4,22 %
NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE OPPS Z CAP EUR HI 3,76 %
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