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363,49 EUR 20/02/2018
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
-0,40 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947717279
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 4/01/2008
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/01/2018) 78,880 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Belgium)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,58 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,96 %
Volatilité du benchmark 7,50 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio de Sharpe 1,01
Ratio de Treynor 7,85

Performance en EUR (20/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,24 % -4,09 %
Rendement sur 3 mois -1,14 % -1,98 %
Rendement sur 6 mois 3,15 % 1,81 %
Rendement sur 1 an -0,40 % -0,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,68 % 2,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,15 % 8,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,39 % 6,18 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2014)

Secteurs Poids
Secteur financier 23,80 %
Services aux collectivités 16,50 %
Biens de consommation 14,30 %
Industries et services divers 14,10 %
Haute technologie 13,30 %
Santé et pharmacie 9,30 %
Opérateurs télécom 6,20 %
Pays Poids
États-Unis 36,90 %
Japon 8,13 %
Grande-Bretagne 6,90 %
Allemagne 4,52 %
Italie 4,15 %
Pays-Bas 3,83 %
France 3,59 %
Canada 2,86 %
Suisse 2,83 %
Espagne 2,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ING (L) INVEST SUSTAINABLE GROWTH Z CAP EUR 12,36 %
ING (L) INVEST GLOBAL OPPORTUNITIES Z CAP EUR 10,90 %
ING (L) INVEST US HIGH DIVIDEND Z CAP USD 10,58 %
ING (L) INVEST EUROPE OPPORTUNITIES Z CAP EUR 10,52 %
ING (L) INVEST US GROWTH Z CAP USD 10,44 %
ING (L) RENTA FUND EURO Z CAP EUR 7,13 %
EUR CASH 6,79 %
ING (L) INVEST GLOBAL REAL ESTATE I CAP EUR 5,93 %
DB X-TRACKERS II IBX SOV EZ YLD+ UCITS ETF 1C 5,21 %
ISHARES MSCI JAPAN ETF 5,19 %
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