ING (B) Collect Portfolio - Personal Portfolio Orange

BE0947717279
400,33 EUR 10/10/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
9,76 % Rendement sur 1 an
1,57 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947717279
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/01/2008
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30/09/2019) 82,040 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Belgium)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Secteurs Poids
Secteur financier 19,54 %
Biens de consommation 11,72 %
Industries et services divers 8,75 %
Haute technologie 6,95 %
Santé et pharmacie 5,32 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,05 %
Services aux collectivités 3,30 %
Pays Poids
États-Unis 41,32 %
Japon 9,83 %
Allemagne 7,77 %
Espagne 5,70 %
France 5,07 %
Pays-Bas 4,76 %
Italie 3,89 %
Grande-Bretagne 2,79 %
Australie 2,32 %
Hong-Kong 1,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY Z CAP EUR 17,50 %
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD 15,97 %
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR (C) 9,59 %
NN (L) GLOBAL REAL ESTATE I CAP EUR 7,06 %
LYXOR MSCI EUROPE UCITS ETF FCP - DIST 6,22 %
NN (L) EURO FIXED INCOME Z CAP EUR 6,08 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 5,07 %
XTRACKERS II IBXX EUZN GV BY PLUS UCITS ETF 1C 4,53 %
NN (L) JAPAN EQUITY Z CAP EUR 4,23 %
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL - I13E C 3,80 %

Performance en EUR (10/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,07 % 0,14 %
Rendement sur 3 mois 0,31 % 1,89 %
Rendement sur 6 mois 2,92 % 5,37 %
Rendement sur 1 an 9,76 % 13,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,39 % 7,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,74 % 7,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,73 % 8,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,60 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 5,56
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