ING (B) Collect Portfolio - Personal Portfolio Orange

BE0947717279
410,58 EUR 3/12/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
12,25 % Rendement sur 1 an
1,57 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947717279
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/01/2008
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (26/11/2019) 83,480 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Belgium)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 74,77 %
Obligations 20,63 %
Liquidités 3,44 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,97 %
Haute technologie 15,26 %
Biens de consommation 14,65 %
Industries et services divers 7,88 %
Santé et pharmacie 7,62 %
Services aux collectivités 4,85 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,99 %
Pays Poids
États-Unis 44,12 %
France 7,99 %
Japon 5,82 %
Allemagne 4,84 %
Grande-Bretagne 4,46 %
Italie 3,62 %
Pays-Bas 3,42 %
Espagne 3,35 %
Australie 2,27 %
Suisse 2,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,58 %
EUR - Euro 29,50 %
JPY - Yen japonais 5,70 %
GBP - Livre sterling 3,74 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,34 %
AUD - Dollar australien 2,19 %
CHF - Franc suisse 1,83 %
SEK - Couronne suédoise 0,92 %
KRW - Won sud-coréen 0,61 %
DKK - Couronne danoise 0,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY Z CAP EUR 19,51 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - C-EUR 19,02 %
INVESCO S&P 500 ETF 9,40 %
NORTHERN TRUST DEV REAL EST IDX UCITS FGR FD A EUR 7,53 %
NN (L) EURO FIXED INCOME Z CAP EUR 6,70 %
LYXOR MSCI EUROPE (DR) UCITS ETF - DIST 5,53 %
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS-UCTS ETF DR (C) 5,25 %
VANGUARD EURO GOVERNMENT BD INDEX INST EUR 3,87 %
NN (L) JAPAN EQUITY Z CAP EUR 3,40 %
FIRST TRUST EUROZONE ALPHADEX UCITS ETF A EUR 3,13 %

Performance en EUR (3/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,44 % 0,61 %
Rendement sur 3 mois 1,60 % 3,11 %
Rendement sur 6 mois 7,83 % 8,47 %
Rendement sur 1 an 12,25 % 16,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,51 % 8,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,64 % 7,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,90 % 8,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,62 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 5,71
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