ING (B) Collect Portfolio - Personal Portfolio Orange

BE0947717279
462,82 EUR 27-09-22
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
5,26 % Rendement annuel sur 5 ans
1,66 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947717279
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-01-08
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (26-11-19) 83,480 million EUR
Gestionnaire ING Solutions Investment Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,66 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 76,36 %
Obligations 25,69 %
Liquidités 6,02 %
Secteurs Poids
Haute technologie 18,83 %
Secteur financier 17,78 %
Biens de consommation 14,37 %
Santé et pharmacie 9,70 %
Industries et services divers 6,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,97 %
Services aux collectivités 2,81 %
Opérateurs télécom 1,48 %
Pays Poids
États-Unis 51,28 %
Japon 5,10 %
France 4,48 %
Grande-Bretagne 4,14 %
Chine 4,05 %
Pays-Bas 3,80 %
Allemagne 2,89 %
Suisse 2,13 %
Irlande 1,73 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,71 %
EUR - Euro 27,63 %
JPY - Yen japonais 4,63 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,79 %
GBP - Livre sterling 2,61 %
CHF - Franc suisse 1,66 %
INR - Roupie indienne 1,65 %
KRW - Won sud-coréen 1,53 %
AUD - Dollar australien 1,21 %
CAD - Dollar canadien 1,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 13,87 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 11,41 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY Z CAP EUR 10,50 %
UBS (IRL) ETF PLC S&P 500 ESG UCITS ETF USD A DIST 8,58 %
NN (L) EURO CREDIT Z CAP EUR 8,47 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC) 8,15 %
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI UCITS ETF DR C 7,80 %
NORTHERN TRUST DEV REAL EST IDX UCITS FGR FD A EUR 5,44 %
NN (L) EURO FIXED INCOME Z CAP EUR 4,94 %
EUR CASH 4,57 %

Performance en EUR (27-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,38 % -5,44 %
Rendement sur 3 mois -0,26 % -0,03 %
Rendement sur 6 mois -10,35 % -7,26 %
Rendement sur 1 an -8,29 % -3,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,44 % 5,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,26 % 5,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,47 % 7,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 11,91 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor -