ING (B) Collect Portfolio - Personal Portfolio Orange

BE0947717279
519,32 EUR 20-01-22
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
8,19 % Rendement annuel sur 5 ans
1,58 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947717279
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-01-08
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (26-11-19) 83,480 million EUR
Gestionnaire ING Solutions Investment Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,58 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 78,56 %
Obligations 17,01 %
Liquidités 1,89 %
Secteurs Poids
Haute technologie 19,40 %
Secteur financier 18,57 %
Biens de consommation 15,32 %
Santé et pharmacie 8,79 %
Industries et services divers 8,50 %
Services aux collectivités 4,04 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,76 %
Pays Poids
États-Unis 51,11 %
Japon 6,67 %
Grande-Bretagne 3,88 %
Chine 3,81 %
France 3,25 %
Pays-Bas 2,74 %
Suisse 2,56 %
Allemagne 2,54 %
Irlande 1,94 %
Australie 1,75 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,21 %
EUR - Euro 15,41 %
JPY - Yen japonais 6,53 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,40 %
GBP - Livre sterling 2,68 %
CHF - Franc suisse 1,90 %
AUD - Dollar australien 1,72 %
CNY - Yuan chinois 1,36 %
SEK - Couronne suédoise 1,12 %
INR - Roupie indienne 1,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY Z CAP EUR 17,23 %
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 11,50 %
UBS(IRL)ETFPLC S&P 500 ESG UCITS ETF USD A DIST 11,17 %
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI UCITS ETF DR C 9,60 %
NORTHERN TRUST DEV REAL EST IDX UCITS FGR FD A EUR 6,98 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 6,32 %
ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF EUR HGD ACC 5,03 %
NN (L) EURO FIXED INCOME Z CAP EUR 4,69 %
NN (L) FI. CL MULTI ASSET PREMIUM Z CAP EUR 3,83 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY Z CAP EUR 2,53 %

Performance en EUR (20-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,25 % -3,71 %
Rendement sur 3 mois -0,27 % -1,26 %
Rendement sur 6 mois 2,23 % 1,62 %
Rendement sur 1 an 14,20 % 9,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,61 % 10,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,19 % 7,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,19 % 8,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,69 %
Volatilité du benchmark 9,40 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 8,39