ING (B) Collect Portfolio - Personal Portfolio Orange (Distribution)

BE0947716263
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1.157,60 EUR 9/11/2018
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
0,89 % Rendement sur 1 an
1,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947716263
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/01/2008
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/10/2018) 31,710 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Belgium)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 28,00 EUR
Date du dernier dividende 12/12/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 73,87 %
Obligations 20,78 %
Liquidités 4,88 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,54 %
Industries et services divers 12,01 %
Biens de consommation 8,46 %
Haute technologie 6,95 %
Santé et pharmacie 5,32 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,05 %
Services aux collectivités 3,30 %
Pays Poids
États-Unis 41,32 %
Japon 9,83 %
Allemagne 7,77 %
Espagne 5,70 %
France 5,07 %
Pays-Bas 4,76 %
Italie 3,89 %
Grande-Bretagne 2,79 %
Australie 2,32 %
Hong-Kong 1,58 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,69 %
EUR - Euro 36,05 %
JPY - Yen japonais 9,82 %
GBP - Livre sterling 2,35 %
AUD - Dollar australien 2,30 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,39 %
DKK - Couronne danoise 0,74 %
SEK - Couronne suédoise 0,67 %
CAD - Dollar canadien 0,54 %
NOK - Couronne norvégienne 0,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY Z CAP EUR 17,50 %
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD 15,97 %
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR (C) 9,59 %
NN (L) GLOBAL REAL ESTATE I CAP EUR 7,06 %
LYXOR MSCI EUROPE UCITS ETF FCP - DIST 6,22 %
NN (L) EURO FIXED INCOME Z CAP EUR 6,08 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 5,07 %
XTRACKERS II IBXX EUZN GV BY PLUS UCITS ETF 1C 4,53 %
NN (L) JAPAN EQUITY Z CAP EUR 4,23 %
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL - I13E C 3,80 %

Performance en EUR (9/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,70 % 1,69 %
Rendement sur 3 mois -3,25 % -1,97 %
Rendement sur 6 mois -0,59 % 0,50 %
Rendement sur 1 an 0,89 % 2,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,90 % 4,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,67 % 7,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,31 % 8,59 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,34 %
Volatilité du benchmark 7,50 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 5,01
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