ING (B) Collect Portfolio Personal Portfolio Orange (Distribution) BE0947716263

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Mixte - Dynamique Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947716263
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 4/01/2008
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30/11/2017) 31,640 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Belgium)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,58 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 24,00 EUR
Date du dernier dividende 13/12/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,99 %
Volatilité du benchmark 7,50 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 7,79

Performance en EUR (8/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,37 % 0,65 %
Rendement sur 3 mois 4,45 % 4,02 %
Rendement sur 6 mois 2,55 % 1,72 %
Rendement sur 1 an 5,69 % 6,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,16 % 7,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,77 % 9,16 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,57 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2014)

Secteurs Poids
Secteur financier 23,80 %
Services aux collectivités 16,50 %
Biens de consommation 14,30 %
Industries et services divers 14,10 %
Haute technologie 13,30 %
Santé et pharmacie 9,30 %
Opérateurs télécom 6,20 %
Pays Poids
États-Unis 36,90 %
Japon 8,13 %
Grande-Bretagne 6,90 %
Italie 4,15 %
Pays-Bas 3,83 %
France 3,59 %
Canada 2,86 %
Suisse 2,83 %
Espagne 2,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ING (L) INVEST SUSTAINABLE GROWTH Z CAP EUR 12,36 %
ING (L) INVEST GLOBAL OPPORTUNITIES Z CAP EUR 10,90 %
ING (L) INVEST US HIGH DIVIDEND Z CAP USD 10,58 %
ING (L) INVEST EUROPE OPPORTUNITIES Z CAP EUR 10,52 %
ING (L) INVEST US GROWTH Z CAP USD 10,44 %
ING (L) RENTA FUND EURO Z CAP EUR 7,13 %
EUR CASH 6,79 %
ING (L) INVEST GLOBAL REAL ESTATE I CAP EUR 5,93 %
DB X-TRACKERS II IBX SOV EZ YLD+ UCITS ETF 1C 5,21 %
ISHARES MSCI JAPAN ETF 5,19 %
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