ING (B) Collect Portfolio - Personal Portfolio Orange (Distribution)

BE0947716263
1.214,85 EUR 25-09-20
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
5,59 % Rendement annuel sur 5 ans
1,56 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947716263
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-01-08
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (26-11-19) 36,690 million EUR
Gestionnaire ING Solutions Investment Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 30,00 EUR
Date du dernier dividende 11-12-18

Principaux postes en portefeuille (31-01-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 73,49 %
Obligations 21,44 %
Liquidités 4,03 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,94 %
Biens de consommation 14,32 %
Haute technologie 13,42 %
Industries et services divers 9,03 %
Santé et pharmacie 7,76 %
Services aux collectivités 3,00 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,93 %
Opérateurs télécom 1,51 %
Pays Poids
États-Unis 44,86 %
France 6,77 %
Japon 6,53 %
Grande-Bretagne 4,35 %
Allemagne 4,05 %
Pays-Bas 3,56 %
Italie 2,86 %
Espagne 2,84 %
Suisse 2,21 %
Chine 1,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,51 %
EUR - Euro 26,14 %
JPY - Yen japonais 6,43 %
GBP - Livre sterling 3,70 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,22 %
CHF - Franc suisse 1,99 %
AUD - Dollar australien 1,55 %
SEK - Couronne suédoise 1,41 %
KRW - Won sud-coréen 0,77 %
DKK - Couronne danoise 0,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - C-EUR 18,89 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY Z CAP EUR 18,52 %
INVESCO S&P 500 ETF 9,19 %
NORTHERN TRUST DEV REAL EST IDX UCITS FGR FD A EUR 7,12 %
NN (L) EURO FIXED INCOME Z CAP EUR 6,45 %
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS-UCTS ETF DR (C) 6,43 %
LYXOR MSCI EUROPE (DR) UCITS ETF - DIST 5,48 %
NN (L) JAPAN EQUITY Z CAP EUR 4,60 %
NN (L) EURO CREDIT Z CAP EUR 2,96 %
NN (L) FIRST CL. YIELD OPPORTUNITIES Z CAP EUR 2,60 %

Performance en EUR (25-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,11 % -1,82 %
Rendement sur 3 mois 3,01 % 2,00 %
Rendement sur 6 mois 17,35 % 14,55 %
Rendement sur 1 an -1,53 % 0,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,73 % 5,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,59 % 6,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,66 % 7,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,95 %
Volatilité du benchmark 9,57 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 4,92