ING (B) Collect Portfolio - Personal Portfolio Orange (Distribution)

BE0947716263
1.328,79 EUR 28-06-22
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
5,12 % Rendement annuel sur 5 ans
1,66 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947716263
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-01-08
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (26-11-19) 36,690 million EUR
Gestionnaire ING Solutions Investment Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,66 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 25,00 EUR
Date du dernier dividende 15-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 72,55 %
Obligations 17,05 %
Liquidités 7,49 %
Secteurs Poids
Secteur financier 17,64 %
Haute technologie 17,42 %
Biens de consommation 13,75 %
Santé et pharmacie 8,82 %
Industries et services divers 6,91 %
Services aux collectivités 4,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,65 %
Pays Poids
États-Unis 51,18 %
Japon 5,52 %
Grande-Bretagne 4,00 %
France 3,33 %
Pays-Bas 2,51 %
Suisse 2,38 %
Allemagne 2,37 %
Chine 2,37 %
Irlande 1,64 %
Canada 1,52 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,52 %
EUR - Euro 19,45 %
JPY - Yen japonais 5,36 %
GBP - Livre sterling 3,09 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,42 %
CHF - Franc suisse 2,02 %
AUD - Dollar australien 1,41 %
CAD - Dollar canadien 1,31 %
SEK - Couronne suédoise 0,84 %
INR - Roupie indienne 0,81 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 15,76 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY Z CAP EUR 12,73 %
UBS (IRL) ETF PLC S&P 500 ESG UCITS ETF USD A DIST 9,86 %
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI UCITS ETF DR C 9,52 %
NORTHERN TRUST DEV REAL EST IDX UCITS FGR FD A EUR 6,15 %
EUR CASH 5,09 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 4,93 %
NN (L) EURO FIXED INCOME Z CAP EUR 4,77 %
ISHARES GBL AGGREGATE BD ESG UCITS ETF EUR HGD A 4,48 %
ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF USD ACC 3,69 %

Performance en EUR (28-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,93 % -4,35 %
Rendement sur 3 mois -9,06 % -6,82 %
Rendement sur 6 mois -13,80 % -8,14 %
Rendement sur 1 an -8,12 % -2,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,39 % 6,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,12 % 5,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,59 % 7,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,31 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor -