ING (B) Collect Portfolio - Personal Portfolio Orange (Distribution)

BE0947716263
1.501,90 EUR 15-10-21
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
8,95 % Rendement annuel sur 5 ans
1,58 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947716263
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-01-08
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (26-11-19) 36,690 million EUR
Gestionnaire ING Solutions Investment Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,58 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 25,00 EUR
Date du dernier dividende 15-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 79,21 %
Obligations 16,49 %
Liquidités 2,03 %
Secteurs Poids
Haute technologie 19,11 %
Secteur financier 19,09 %
Biens de consommation 15,55 %
Santé et pharmacie 8,80 %
Industries et services divers 8,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,94 %
Services aux collectivités 2,49 %
Opérateurs télécom 1,23 %
Pays Poids
États-Unis 50,46 %
Japon 6,38 %
Grande-Bretagne 4,15 %
Chine 4,06 %
France 3,26 %
Pays-Bas 2,86 %
Allemagne 2,63 %
Suisse 2,52 %
Australie 1,67 %
Irlande 1,63 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,40 %
EUR - Euro 15,82 %
JPY - Yen japonais 6,21 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,44 %
GBP - Livre sterling 2,75 %
CHF - Franc suisse 2,00 %
AUD - Dollar australien 1,60 %
SEK - Couronne suédoise 1,24 %
KRW - Won sud-coréen 1,16 %
CNY - Yuan chinois 1,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY Z CAP EUR 16,74 %
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 11,00 %
UBS(IRL)ETFPLC S&P 500 ESG UCITS ETF A DIST USD 10,32 %
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI UCITS ETF DR C 9,60 %
NORTHERN TRUST DEV REAL EST IDX UCITS FGR FD A EUR 7,46 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 7,14 %
NN (L) EURO FIXED INCOME Z CAP EUR 4,99 %
NN (L) FI. CL MULTI ASSET PREMIUM Z CAP EUR 3,80 %
ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF EUR HGD ACC 3,42 %
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS-UCTS ETF DR (C) 2,61 %

Performance en EUR (15-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,03 % 1,41 %
Rendement sur 3 mois 4,26 % 4,80 %
Rendement sur 6 mois 7,38 % 6,47 %
Rendement sur 1 an 21,41 % 20,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,01 % 11,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,95 % 8,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,77 % 9,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,57 %
Volatilité du benchmark 9,35 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 7,99
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