ING (B) Collect Portfolio Personal Portfolio Orange (Distribution)

BE0947716263
Alertes
Ajouter au portefeuille
1.196,51 EUR 13/08/2018
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
8,05 % Rendement sur 1 an
1,56 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947716263
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 4/01/2008
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/07/2018) 33,020 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Belgium)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 28,00 EUR
Date du dernier dividende 12/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,09 %
Volatilité du benchmark 7,40 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 6,67

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,37 % 1,51 %
Rendement sur 3 mois 1,78 % 1,98 %
Rendement sur 6 mois 5,58 % 6,24 %
Rendement sur 1 an 8,05 % 7,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,49 % 4,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,13 % 8,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,21 % 7,20 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 73,78 %
Obligations 21,43 %
Liquidités 4,58 %
Pays Poids
États-Unis 30,83 %
Espagne 4,95 %
Italie 4,30 %
France 4,05 %
Allemagne 2,69 %
Pays-Bas 2,64 %
Japon 2,29 %
Australie 1,84 %
Hong-Kong 1,41 %
Grande-Bretagne 1,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 32,70 %
EUR - Euro 27,29 %
JPY - Yen japonais 2,25 %
AUD - Dollar australien 1,79 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,22 %
GBP - Livre sterling 0,59 %
SGD - Dollar singapourien 0,32 %
CAD - Dollar canadien 0,32 %
NOK - Couronne norvégienne 0,24 %
SEK - Couronne suédoise 0,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY Z CAP EUR 17,04 %
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD 15,41 %
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR (C) 10,35 %
NN (L) EURO FIXED INCOME Z CAP EUR 6,88 %
NN (L) GLOBAL REAL ESTATE I CAP EUR 6,88 %
LYXOR MSCI EUROPE UCITS ETF D-EUR 6,32 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 4,87 %
XTRACKERS II IBXX EUZN GV BY PLUS UCITS ETF 1C 4,80 %
NN (L) JAPAN EQUITY Z CAP EUR 4,22 %
NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE OPPS Z CAP EUR HI 3,76 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
ing-b-collect-portfolio-personal-portfolio-orange-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer