ING (B) Collect Portfolio - Personal Portfolio White

BE0947713237
403,82 EUR 19-10-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
3,39 % Rendement annuel sur 5 ans
1,54 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947713237
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-01-08
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (02-12-19) 196,820 million EUR
Gestionnaire ING Solutions Investment Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,54 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 61,01 %
Actions 33,29 %
Liquidités 3,32 %
Secteurs Poids
Secteur financier 8,82 %
Haute technologie 7,79 %
Biens de consommation 6,34 %
Santé et pharmacie 3,53 %
Industries et services divers 3,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,19 %
Services aux collectivités 1,02 %
Opérateurs télécom 0,52 %
Pays Poids
États-Unis 30,65 %
France 8,39 %
Pays-Bas 6,85 %
Italie 5,48 %
Allemagne 4,58 %
Espagne 4,36 %
Grande-Bretagne 4,33 %
Japon 3,29 %
Chine 2,73 %
Irlande 2,18 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,39 %
USD - Dollar américain 34,91 %
JPY - Yen japonais 2,74 %
GBP - Livre sterling 1,91 %
CNY - Yuan chinois 1,69 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,47 %
AUD - Dollar australien 0,98 %
CHF - Franc suisse 0,83 %
SEK - Couronne suédoise 0,65 %
CAD - Dollar canadien 0,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) EURO FIXED INCOME Z CAP EUR 17,51 %
NN (L) EURO CREDIT Z CAP EUR 13,47 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY Z CAP EUR 6,09 %
NN (L) US HIGH YIELD Z 5,35 %
NN (L) SOVEREIGN GREEN BOND - Z CAP EUR 4,89 %
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 4,36 %
UBS(IRL)ETFPLC S&P 500 ESG UCITS ETF A DIST USD 4,15 %
NORTHERN TRUST DEV REAL EST IDX UCITS FGR FD A EUR 4,03 %
XTRACKERS II IBXX EUZN GV BY PLUS UCITS ETF 1C 3,87 %
NN (L) GREEN BOND Z DIS EUR 3,70 %

Performance en EUR (19-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,09 % 0,70 %
Rendement sur 3 mois 0,15 % 1,87 %
Rendement sur 6 mois 2,61 % 3,12 %
Rendement sur 1 an 7,42 % 6,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,95 % 6,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,39 % 3,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,69 % 4,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,48 %
Volatilité du benchmark 4,18 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 3,47
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