ING (B) Collect Portfolio Personal Portfolio White BE0947713237

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344,80 EUR 15/11/2017
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,31 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947713237
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 4/01/2008
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/10/2017) 247,380 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Belgium)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,22 %
Volatilité du benchmark 5,10 %
Bêta 0,59
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha 0,19 %
Ratio d'information 0,22
Ratio de Sharpe 1,14
Ratio de Treynor 8,13

Performance en EUR (15/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,36 % -0,09 %
Rendement sur 3 mois 1,21 % 1,40 %
Rendement sur 6 mois 0,65 % -0,16 %
Rendement sur 1 an 2,31 % 2,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,94 % 4,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,70 % 5,60 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,31 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2014)

Secteurs Poids
Secteur financier 30,90 %
Services aux collectivités 14,70 %
Biens de consommation 12,70 %
Industries et services divers 12,60 %
Haute technologie 12,40 %
Santé et pharmacie 8,60 %
Opérateurs télécom 5,80 %
Pays Poids
États-Unis 13,38 %
Italie 12,54 %
France 12,00 %
Allemagne 8,56 %
Espagne 8,39 %
Pays-Bas 5,80 %
Grande-Bretagne 4,48 %
Belgique 4,42 %
Japon 2,23 %
Irlande 2,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ING (L) RENTA FUND EURO Z CAP EUR 18,93 %
ISHARES CORE EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF 18,03 %
EUR CASH 11,28 %
DB X-TRACKERS II IBX SOV EZ YLD+ UCITS ETF 1C 8,07 %
ISHARES EURO AGGREGATE BOND UCITS ETF 7,68 %
ING (L) LIQUID EURO GOVERNMENTS Z CAP 5,59 %
ING (L) RENTA FUND EUROCREDIT Z CAP EUR 5,10 %
ING (L) INVEST GLOBAL REAL ESTATE I CAP EUR 5,02 %
ING (L) INVEST US HIGH DIVIDEND Z CAP USD 4,18 %
ING (L) INVEST EUROPE OPPORTUNITIES Z CAP EUR 3,81 %
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