ING (B) Collect Portfolio - Personal Portfolio White

BE0947713237
371,54 EUR 7/11/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
9,14 % Rendement sur 1 an
1,54 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947713237
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/01/2008
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/10/2019) 196,990 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Belgium)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 68,09 %
Actions 28,03 %
Liquidités 2,31 %
Secteurs Poids
Secteur financier 7,93 %
Haute technologie 5,68 %
Biens de consommation 5,39 %
Industries et services divers 2,88 %
Santé et pharmacie 2,81 %
Services aux collectivités 1,75 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,05 %
Pays Poids
États-Unis 22,16 %
France 13,64 %
Italie 13,60 %
Espagne 9,77 %
Allemagne 7,63 %
Pays-Bas 5,92 %
Grande-Bretagne 3,37 %
Japon 2,44 %
Belgique 2,22 %
Irlande 1,86 %
Devises Poids
EUR - Euro 65,42 %
USD - Dollar américain 23,90 %
JPY - Yen japonais 2,18 %
GBP - Livre sterling 1,61 %
AUD - Dollar australien 0,97 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,88 %
CHF - Franc suisse 0,68 %
SEK - Couronne suédoise 0,36 %
KRW - Won sud-coréen 0,21 %
DKK - Couronne danoise 0,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) EURO FIXED INCOME Z CAP EUR 19,54 %
VANGUARD EURO GOVERNMENT BD INDEX INST EUR 18,22 %
XTRACKERS II IBXX EUZN GV BY PLUS UCITS ETF 1C 13,48 %
NN (L) EURO CREDIT Z CAP EUR 9,11 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - C-EUR 7,15 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY Z CAP EUR 7,04 %
NN (L) FIRST CL. YIELD OPPORTUNITIES Z CAP EUR 5,57 %
NORTHERN TRUST DEV REAL EST IDX UCITS FGR FD A EUR 3,54 %
INVESCO S&P 500 ETF 3,43 %
LYXOR MSCI EUROPE (DR) UCITS ETF - DIST 2,13 %

Performance en EUR (7/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,45 % 0,35 %
Rendement sur 3 mois 1,59 % 2,15 %
Rendement sur 6 mois 5,57 % 6,04 %
Rendement sur 1 an 9,14 % 11,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,43 % 5,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,31 % 5,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,51 % 6,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,69 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,73
Tracking error 0,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 4,88
;