ING (B) Collect Portfolio - Personal Portfolio White

BE0947713237
379,14 EUR 16-10-20
Mixte - Défensif Politique d'investissement
3,06 % Rendement annuel sur 5 ans
1,53 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947713237
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-01-08
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (02-12-19) 196,820 million EUR
Gestionnaire ING Solutions Investment Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,53 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 69,03 %
Actions 27,17 %
Liquidités 3,10 %
Secteurs Poids
Secteur financier 8,06 %
Biens de consommation 5,12 %
Haute technologie 4,85 %
Industries et services divers 3,21 %
Santé et pharmacie 2,82 %
Services aux collectivités 1,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,97 %
Opérateurs télécom 0,51 %
Pays Poids
États-Unis 24,04 %
Italie 13,55 %
France 12,21 %
Espagne 9,39 %
Allemagne 6,90 %
Pays-Bas 5,93 %
Grande-Bretagne 3,31 %
Japon 2,63 %
Belgique 2,03 %
Irlande 1,91 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,74 %
USD - Dollar américain 27,12 %
JPY - Yen japonais 2,38 %
GBP - Livre sterling 1,65 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,79 %
CHF - Franc suisse 0,75 %
AUD - Dollar australien 0,69 %
SEK - Couronne suédoise 0,52 %
DKK - Couronne danoise 0,25 %
KRW - Won sud-coréen 0,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) EURO FIXED INCOME Z CAP EUR 19,30 %
VANGUARD EURO GOVERNMENT BD INDEX INST EUR 16,12 %
XTRACKERS II IBXX EUZN GV BY PLUS UCITS ETF 1C 12,56 %
NN (L) EURO CREDIT Z CAP EUR 9,12 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY Z CAP EUR 6,94 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - C-EUR 6,41 %
NN (L) FIRST CL. YIELD OPPORTUNITIES Z CAP EUR 5,51 %
NORTHERN TRUST DEV REAL EST IDX UCITS FGR FD A EUR 3,69 %
INVESCO S&P 500 ETF 3,67 %
NN (L) US HIGH YIELD Z 2,81 %

Performance en EUR (16-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,04 % 1,63 %
Rendement sur 3 mois 2,09 % -0,29 %
Rendement sur 6 mois 8,25 % 2,31 %
Rendement sur 1 an 2,64 % 0,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,17 % 4,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,06 % 3,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,98 % 4,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,56 %
Volatilité du benchmark 4,45 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 3,33