ING (B) Collect Portfolio Personal Portfolio White

BE0947713237
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341,05 EUR 17/10/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-1,05 % Rendement sur 1 an
1,53 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947713237
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/01/2008
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (28/09/2018) 210,870 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Belgium)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,53 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 66,20 %
Actions 28,99 %
Liquidités 4,58 %
Secteurs Poids
Secteur financier 8,27 %
Industries et services divers 4,51 %
Biens de consommation 3,04 %
Haute technologie 2,22 %
Santé et pharmacie 1,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,71 %
Services aux collectivités 1,18 %
Pays Poids
États-Unis 19,35 %
France 12,16 %
Italie 12,02 %
Allemagne 10,51 %
Espagne 9,33 %
Pays-Bas 6,93 %
Japon 4,19 %
Grande-Bretagne 3,17 %
Belgique 2,44 %
Irlande 2,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 67,84 %
USD - Dollar américain 21,51 %
JPY - Yen japonais 4,18 %
GBP - Livre sterling 1,46 %
AUD - Dollar australien 1,03 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,65 %
DKK - Couronne danoise 0,37 %
SEK - Couronne suédoise 0,37 %
CAD - Dollar canadien 0,28 %
NOK - Couronne norvégienne 0,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) EURO FIXED INCOME Z CAP EUR 19,60 %
VANGUARD EURO GOVERNMENT BD INDEX INST EUR 18,71 %
NN (L) EURO CREDIT Z CAP EUR 10,24 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY Z CAP EUR 9,68 %
XTRACKERS II IBXX EUZN GV BY PLUS UCITS ETF 1C 8,83 %
NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE OPPS Z CAP EUR HI 4,22 %
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR (C) 3,99 %
NN (L) FIRST CL. YIELD OPPORTUNITIES Z CAP EUR 3,77 %
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD 3,27 %
LYXOR MSCI EUROPE UCITS ETF FCP - DIST 2,94 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,02 % -1,08 %
Rendement sur 3 mois -2,58 % -1,70 %
Rendement sur 6 mois -1,22 % 1,32 %
Rendement sur 1 an -1,05 % 0,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,39 % 2,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,37 % 5,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,50 % 6,11 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,97 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,62
Tracking error 0,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 6,40
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