ING (B) Collect Portfolio Personal Portfolio White

BE0947713237
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349,18 EUR 17/08/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,78 % Rendement sur 1 an
1,53 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947713237
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 4/01/2008
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/07/2018) 216,810 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Belgium)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,53 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,01 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,62
Tracking error 0,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 1,03
Ratio de Treynor 6,61

Performance en EUR (17/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,01 % 1,02 %
Rendement sur 3 mois 0,31 % 1,68 %
Rendement sur 6 mois 1,67 % 4,46 %
Rendement sur 1 an 2,78 % 4,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,31 % 3,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,29 % 5,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,85 % 6,04 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 65,78 %
Actions 29,19 %
Liquidités 4,78 %
Pays Poids
États-Unis 13,57 %
Italie 12,66 %
France 11,60 %
Espagne 9,20 %
Allemagne 7,56 %
Pays-Bas 5,87 %
Belgique 2,41 %
Grande-Bretagne 2,15 %
Autriche 2,01 %
Irlande 1,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 64,34 %
USD - Dollar américain 15,12 %
JPY - Yen japonais 1,43 %
AUD - Dollar australien 0,71 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,54 %
GBP - Livre sterling 0,50 %
CAD - Dollar canadien 0,16 %
CNY - Yuan chinois 0,15 %
NOK - Couronne norvégienne 0,14 %
SGD - Dollar singapourien 0,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) EURO FIXED INCOME Z CAP EUR 19,97 %
VANGUARD EURO GOVERNMENT BD INDEX INST EUR 18,71 %
NN (L) EURO CREDIT Z CAP EUR 10,17 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY Z CAP EUR 9,19 %
XTRACKERS II IBXX EUZN GV BY PLUS UCITS ETF 1C 9,13 %
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR (C) 4,34 %
NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE OPPS Z CAP EUR HI 4,17 %
NN (L) FIRST CL. YIELD OPPORTUNITIES Z CAP EUR 3,78 %
LYXOR MSCI EUROPE UCITS ETF D-EUR 3,61 %
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD 3,07 %
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