ING (B) Collect Portfolio - Personal Portfolio White (Distribution)

BE0947712221
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1.051,21 EUR 15/01/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-3,22 % Rendement sur 1 an
1,53 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947712221
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/01/2008
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/12/2018) 235,730 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Belgium)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,53 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 20,00 EUR
Date du dernier dividende 11/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 66,20 %
Actions 28,99 %
Liquidités 4,58 %
Secteurs Poids
Secteur financier 8,27 %
Industries et services divers 4,51 %
Biens de consommation 3,04 %
Haute technologie 2,22 %
Santé et pharmacie 1,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,71 %
Services aux collectivités 1,18 %
Pays Poids
États-Unis 19,35 %
France 12,16 %
Italie 12,02 %
Allemagne 10,51 %
Espagne 9,33 %
Pays-Bas 6,93 %
Japon 4,19 %
Grande-Bretagne 3,17 %
Belgique 2,44 %
Irlande 2,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 67,84 %
USD - Dollar américain 21,51 %
JPY - Yen japonais 4,18 %
GBP - Livre sterling 1,46 %
AUD - Dollar australien 1,03 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,65 %
DKK - Couronne danoise 0,37 %
SEK - Couronne suédoise 0,37 %
CAD - Dollar canadien 0,28 %
NOK - Couronne norvégienne 0,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) EURO FIXED INCOME Z CAP EUR 19,60 %
VANGUARD EURO GOVERNMENT BD INDEX INST EUR 18,71 %
NN (L) EURO CREDIT Z CAP EUR 10,24 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY Z CAP EUR 9,68 %
XTRACKERS II IBXX EUZN GV BY PLUS UCITS ETF 1C 8,83 %
NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE OPPS Z CAP EUR HI 4,22 %
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR (C) 3,99 %
NN (L) FIRST CL. YIELD OPPORTUNITIES Z CAP EUR 3,77 %
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD 3,27 %
LYXOR MSCI EUROPE UCITS ETF FCP - DIST 2,94 %

Performance en EUR (15/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,92 % 1,16 %
Rendement sur 3 mois -0,70 % 0,77 %
Rendement sur 6 mois -3,17 % -0,42 %
Rendement sur 1 an -3,22 % 1,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,81 % 3,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,71 % 4,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,27 % 6,01 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,27 %
Volatilité du benchmark 4,80 %
Bêta 0,66
Tracking error 0,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 3,98
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