ING (B) Collect Portfolio - Personal Portfolio White (Distribution)

BE0947712221
1.047,72 EUR 31/03/2020
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-4,53 % Rendement sur 1 an
1,54 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947712221
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/01/2008
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (2/12/2019) 262,540 million EUR
Gestionnaire ING Solutions Investment Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 20,00 EUR
Date du dernier dividende 11/12/2018

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 68,09 %
Actions 28,03 %
Liquidités 2,31 %
Secteurs Poids
Secteur financier 7,93 %
Haute technologie 5,68 %
Biens de consommation 5,39 %
Industries et services divers 2,88 %
Santé et pharmacie 2,81 %
Services aux collectivités 1,75 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,05 %
Pays Poids
États-Unis 22,16 %
France 13,64 %
Italie 13,60 %
Espagne 9,77 %
Allemagne 7,63 %
Pays-Bas 5,92 %
Grande-Bretagne 3,37 %
Japon 2,44 %
Belgique 2,22 %
Irlande 1,86 %
Devises Poids
EUR - Euro 65,42 %
USD - Dollar américain 23,90 %
JPY - Yen japonais 2,18 %
GBP - Livre sterling 1,61 %
AUD - Dollar australien 0,97 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,88 %
CHF - Franc suisse 0,68 %
SEK - Couronne suédoise 0,36 %
DKK - Couronne danoise 0,21 %
KRW - Won sud-coréen 0,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) EURO FIXED INCOME Z CAP EUR 19,54 %
VANGUARD EURO GOVERNMENT BD INDEX INST EUR 18,22 %
XTRACKERS II IBXX EUZN GV BY PLUS UCITS ETF 1C 13,48 %
NN (L) EURO CREDIT Z CAP EUR 9,11 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - C-EUR 7,15 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY Z CAP EUR 7,04 %
NN (L) FIRST CL. YIELD OPPORTUNITIES Z CAP EUR 5,57 %
NORTHERN TRUST DEV REAL EST IDX UCITS FGR FD A EUR 3,54 %
INVESCO S&P 500 ETF 3,43 %
LYXOR MSCI EUROPE (DR) UCITS ETF - DIST 2,13 %

Performance en EUR (31/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,23 % -5,65 %
Rendement sur 3 mois -8,46 % -5,87 %
Rendement sur 6 mois -8,66 % -4,43 %
Rendement sur 1 an -4,53 % 0,72 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,65 % 2,20 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,21 % 2,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,89 % 5,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,63 %
Volatilité du benchmark 4,60 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -