ING (B) Collect Portfolio - Personal Portfolio White (Distribution)

BE0947712221
1.119,36 EUR 11-08-22
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,53 % Rendement annuel sur 5 ans
1,57 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947712221
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-01-08
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (02-12-19) 262,540 million EUR
Gestionnaire ING Solutions Investment Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,57 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 10,00 EUR
Date du dernier dividende 15-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 60,10 %
Actions 31,37 %
Liquidités 5,85 %
Secteurs Poids
Secteur financier 8,91 %
Haute technologie 7,39 %
Biens de consommation 5,67 %
Santé et pharmacie 3,68 %
Industries et services divers 2,79 %
Services aux collectivités 1,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,01 %
Pays Poids
États-Unis 34,77 %
France 7,82 %
Pays-Bas 5,98 %
Italie 5,21 %
Allemagne 4,30 %
Espagne 4,28 %
Grande-Bretagne 4,00 %
Japon 3,91 %
Irlande 2,08 %
Luxembourg 2,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,23 %
USD - Dollar américain 37,57 %
JPY - Yen japonais 3,24 %
GBP - Livre sterling 2,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,13 %
CAD - Dollar canadien 0,95 %
CNY - Yuan chinois 0,84 %
CHF - Franc suisse 0,80 %
AUD - Dollar australien 0,77 %
KRW - Won sud-coréen 0,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) EURO FIXED INCOME Z CAP EUR 16,21 %
NN (L) EURO CREDIT Z CAP EUR 12,32 %
ISHARES GBL AGGREGATE BD ESG UCITS ETF EUR HGD A 8,51 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY Z CAP EUR 6,05 %
UBS (IRL) ETF PLC S&P 500 ESG UCITS ETF USD A DIST 5,50 %
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 5,25 %
NORTHERN TRUST DEV REAL EST IDX UCITS FGR FD A EUR 4,31 %
XTRACKERS II IBXX EUZN GV BY PLUS UCITS ETF 1C 4,06 %
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI UCITS ETF DR C 4,00 %
NN (L) US HIGH YIELD Z 3,65 %

Performance en EUR (11-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,23 % 2,30 %
Rendement sur 3 mois 1,07 % 1,80 %
Rendement sur 6 mois -4,65 % 0,91 %
Rendement sur 1 an -9,41 % 1,50 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,07 % 3,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,53 % 2,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,86 % 2,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,72 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor -