ING (B) Collect Portfolio - Personal Portfolio White (Distribution)

BE0947712221
1.241,88 EUR 03-12-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
3,81 % Rendement annuel sur 5 ans
1,54 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947712221
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-01-08
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (02-12-19) 262,540 million EUR
Gestionnaire ING Solutions Investment Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,54 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 10,00 EUR
Date du dernier dividende 15-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 59,05 %
Actions 34,14 %
Liquidités 4,51 %
Secteurs Poids
Secteur financier 9,21 %
Haute technologie 8,29 %
Biens de consommation 6,31 %
Santé et pharmacie 3,59 %
Industries et services divers 3,56 %
Services aux collectivités 1,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,19 %
Pays Poids
États-Unis 32,27 %
France 8,09 %
Pays-Bas 6,33 %
Italie 4,65 %
Allemagne 4,39 %
Espagne 4,30 %
Grande-Bretagne 4,03 %
Japon 3,52 %
Chine 3,10 %
Irlande 2,31 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,54 %
USD - Dollar américain 34,40 %
JPY - Yen japonais 2,88 %
CNY - Yuan chinois 1,91 %
GBP - Livre sterling 1,88 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,45 %
AUD - Dollar australien 0,97 %
CHF - Franc suisse 0,86 %
SEK - Couronne suédoise 0,64 %
CAD - Dollar canadien 0,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) EURO FIXED INCOME Z CAP EUR 17,36 %
NN (L) EURO CREDIT Z CAP EUR 12,51 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY Z CAP EUR 6,51 %
NN (L) SOVEREIGN GREEN BOND - Z CAP EUR 4,74 %
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 4,67 %
UBS(IRL)ETFPLC S&P 500 ESG UCITS ETF A DIST USD 4,57 %
NN (L) US HIGH YIELD Z 4,29 %
NORTHERN TRUST DEV REAL EST IDX UCITS FGR FD A EUR 4,14 %
XTRACKERS II IBXX EUZN GV BY PLUS UCITS ETF 1C 3,86 %
NN (L) GREEN BOND Z DIS EUR 3,70 %

Performance en EUR (03-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,70 % 1,74 %
Rendement sur 3 mois 0,66 % 2,32 %
Rendement sur 6 mois 3,66 % 6,19 %
Rendement sur 1 an 6,52 % 7,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,57 % 6,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,81 % 4,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,64 % 5,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,49 %
Volatilité du benchmark 4,22 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 4,01