ING (B) Collect Portfolio Personal Portfolio White (Distribution)

BE0947712221
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1.107,16 EUR 14/08/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,74 % Rendement sur 1 an
1,53 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947712221
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 4/01/2008
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/07/2018) 258,380 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Belgium)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,53 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 20,00 EUR
Date du dernier dividende 12/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,03 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,63
Tracking error 0,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 6,18

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,08 % 0,76 %
Rendement sur 3 mois 0,44 % 1,69 %
Rendement sur 6 mois 1,99 % 4,30 %
Rendement sur 1 an 2,74 % 4,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,65 % 2,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,93 % 5,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,72 % 5,93 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 65,78 %
Actions 29,19 %
Liquidités 4,78 %
Pays Poids
États-Unis 13,57 %
Italie 12,66 %
France 11,60 %
Espagne 9,20 %
Allemagne 7,56 %
Pays-Bas 5,87 %
Belgique 2,41 %
Grande-Bretagne 2,15 %
Autriche 2,01 %
Irlande 1,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 64,34 %
USD - Dollar américain 15,12 %
JPY - Yen japonais 1,43 %
AUD - Dollar australien 0,71 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,54 %
GBP - Livre sterling 0,50 %
CAD - Dollar canadien 0,16 %
CNY - Yuan chinois 0,15 %
SGD - Dollar singapourien 0,14 %
NOK - Couronne norvégienne 0,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) EURO FIXED INCOME Z CAP EUR 19,97 %
VANGUARD EURO GOVERNMENT BD INDEX INST EUR 18,71 %
NN (L) EURO CREDIT Z CAP EUR 10,17 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY Z CAP EUR 9,19 %
XTRACKERS II IBXX EUZN GV BY PLUS UCITS ETF 1C 9,13 %
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR (C) 4,34 %
NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE OPPS Z CAP EUR HI 4,17 %
NN (L) FIRST CL. YIELD OPPORTUNITIES Z CAP EUR 3,78 %
LYXOR MSCI EUROPE UCITS ETF D-EUR 3,61 %
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD 3,07 %
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