ING (B) Collect Portfolio Personal Portfolio White (Distribution) BE0947712221

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Mixte - Défensif Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947712221
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 4/01/2008
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/10/2017) 268,830 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Belgium)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 20,00 EUR
Date du dernier dividende 13/12/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,24 %
Volatilité du benchmark 5,10 %
Bêta 0,59
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha 0,17 %
Ratio d'information 0,20
Ratio de Sharpe 1,08
Ratio de Treynor 7,69

Performance en EUR (15/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,36 % -0,09 %
Rendement sur 3 mois 1,21 % 1,40 %
Rendement sur 6 mois 0,65 % -0,16 %
Rendement sur 1 an 2,31 % 2,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,74 % 4,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,46 % 5,60 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,31 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2014)

Secteurs Poids
Secteur financier 30,90 %
Services aux collectivités 14,70 %
Biens de consommation 12,70 %
Industries et services divers 12,60 %
Haute technologie 12,40 %
Santé et pharmacie 8,60 %
Opérateurs télécom 5,80 %
Pays Poids
États-Unis 13,38 %
Italie 12,54 %
France 12,00 %
Allemagne 8,56 %
Espagne 8,39 %
Pays-Bas 5,80 %
Grande-Bretagne 4,48 %
Belgique 4,42 %
Japon 2,23 %
Irlande 2,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ING (L) RENTA FUND EURO Z CAP EUR 18,93 %
ISHARES CORE EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF 18,03 %
EUR CASH 11,28 %
DB X-TRACKERS II IBX SOV EZ YLD+ UCITS ETF 1C 8,07 %
ISHARES EURO AGGREGATE BOND UCITS ETF 7,68 %
ING (L) LIQUID EURO GOVERNMENTS Z CAP 5,59 %
ING (L) RENTA FUND EUROCREDIT Z CAP EUR 5,10 %
ING (L) INVEST GLOBAL REAL ESTATE I CAP EUR 5,02 %
ING (L) INVEST US HIGH DIVIDEND Z CAP USD 4,18 %
ING (L) INVEST EUROPE OPPORTUNITIES Z CAP EUR 3,81 %
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