ING (B) Collect Portfolio Personal Portfolio Yellow

BE0947715257
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360,03 EUR 13/08/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947715257
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 4/01/2008
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/07/2018) 270,630 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Belgium)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,44 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio de Sharpe 0,97
Ratio de Treynor 6,35

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,90 % 1,32 %
Rendement sur 3 mois 1,05 % 1,87 %
Rendement sur 6 mois 3,84 % 5,35 %
Rendement sur 1 an 5,88 % 5,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,45 % 3,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,31 % 7,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,58 % 6,62 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 56,42 %
Obligations 39,01 %
Liquidités 4,45 %
Pays Poids
États-Unis 23,08 %
Italie 7,31 %
France 7,20 %
Espagne 6,85 %
Allemagne 4,42 %
Pays-Bas 4,07 %
Japon 1,58 %
Belgique 1,49 %
Grande-Bretagne 1,40 %
Australie 1,37 %
Devises Poids
EUR - Euro 41,97 %
USD - Dollar américain 24,81 %
JPY - Yen japonais 1,53 %
AUD - Dollar australien 1,18 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,78 %
GBP - Livre sterling 0,42 %
NOK - Couronne norvégienne 0,25 %
SGD - Dollar singapourien 0,24 %
SEK - Couronne suédoise 0,19 %
CAD - Dollar canadien 0,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY Z CAP EUR 14,93 %
NN (L) EURO FIXED INCOME Z CAP EUR 13,17 %
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD 11,21 %
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR (C) 8,56 %
VANGUARD EURO GOVERNMENT BD INDEX INST EUR 7,43 %
LYXOR MSCI EUROPE UCITS ETF D-EUR 6,59 %
XTRACKERS II IBXX EUZN GV BY PLUS UCITS ETF 1C 5,84 %
NN (L) EURO CREDIT Z CAP EUR 4,81 %
NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE OPPS Z CAP EUR HI 3,73 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 3,38 %
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