ING (B) Collect Portfolio - Personal Portfolio Yellow

BE0947715257
420,14 EUR 23-05-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,10 % Rendement annuel sur 5 ans
1,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947715257
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-01-08
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28-11-19) 303,400 million EUR
Gestionnaire ING Solutions Investment Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,68 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 62,68 %
Obligations 31,79 %
Liquidités 3,42 %
Secteurs Poids
Haute technologie 15,73 %
Secteur financier 13,98 %
Biens de consommation 12,31 %
Santé et pharmacie 7,50 %
Industries et services divers 6,48 %
Services aux collectivités 3,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,30 %
Pays Poids
États-Unis 45,86 %
Japon 5,85 %
France 4,92 %
Grande-Bretagne 4,04 %
Pays-Bas 3,81 %
Allemagne 3,07 %
Chine 2,75 %
Suisse 2,28 %
Espagne 2,27 %
Italie 2,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,50 %
EUR - Euro 25,53 %
JPY - Yen japonais 5,56 %
GBP - Livre sterling 2,52 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,40 %
CHF - Franc suisse 1,63 %
AUD - Dollar australien 1,22 %
CNY - Yuan chinois 0,91 %
CAD - Dollar canadien 0,87 %
KRW - Won sud-coréen 0,84 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY Z CAP EUR 14,04 %
NN (L) EURO FIXED INCOME Z CAP EUR 9,91 %
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 9,61 %
UBS (IRL) ETF PLC S&P 500 ESG UCITS ETF USD A DIST 9,59 %
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI UCITS ETF DR C 7,91 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 4,94 %
ISHARES GBL AGGREGATE BD ESG UCITS ETF EUR HGD A 4,64 %
NN (L) EURO CREDIT Z CAP EUR 4,19 %
NN (L) FI. CL MULTI ASSET PREMIUM Z CAP EUR 4,09 %
NORTHERN TRUST DEV REAL EST IDX UCITS FGR FD A EUR 3,94 %

Performance en EUR (23-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,73 % -1,62 %
Rendement sur 3 mois -5,57 % -3,19 %
Rendement sur 6 mois -10,65 % -4,46 %
Rendement sur 1 an -3,40 % 1,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,24 % 5,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,10 % 4,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,94 % 5,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,93 %
Volatilité du benchmark 6,27 %
Bêta 1,35
Tracking error 0,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 3,94