ING (B) Collect Portfolio - Personal Portfolio Yellow

BE0947715257
411,95 EUR 20-09-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,93 % Rendement annuel sur 5 ans
1,68 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947715257
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-01-08
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28-11-19) 303,400 million EUR
Gestionnaire ING Solutions Investment Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,68 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 50,79 %
Obligations 50,49 %
Liquidités 8,46 %
Secteurs Poids
Secteur financier 12,77 %
Haute technologie 12,74 %
Biens de consommation 10,33 %
Santé et pharmacie 7,02 %
Industries et services divers 5,30 %
Services aux collectivités 3,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,05 %
Pays Poids
États-Unis 42,45 %
Japon 5,24 %
France 4,82 %
Grande-Bretagne 3,84 %
Pays-Bas 3,28 %
Allemagne 2,87 %
Italie 2,27 %
Chine 2,13 %
Espagne 2,08 %
Suisse 1,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,27 %
USD - Dollar américain 43,13 %
JPY - Yen japonais 4,53 %
GBP - Livre sterling 2,49 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,90 %
CHF - Franc suisse 1,40 %
AUD - Dollar australien 0,99 %
CAD - Dollar canadien 0,85 %
CNY - Yuan chinois 0,82 %
KRW - Won sud-coréen 0,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 10,87 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY Z CAP EUR 10,12 %
NN (L) EURO FIXED INCOME Z CAP EUR 9,29 %
UBS (IRL) ETF PLC S&P 500 ESG UCITS ETF USD A DIST 8,33 %
EUR CASH 8,31 %
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI UCITS ETF DR C 6,99 %
ISHARES GBL AGGREGATE BD ESG UCITS ETF EUR HGD A 6,55 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 4,15 %
NORTHERN TRUST DEV REAL EST IDX UCITS FGR FD A EUR 3,65 %
NN (L) EURO CREDIT Z CAP EUR 3,60 %

Performance en EUR (20-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,22 % -2,91 %
Rendement sur 3 mois 2,29 % 2,81 %
Rendement sur 6 mois -8,72 % -2,79 %
Rendement sur 1 an -9,85 % -0,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,52 % 3,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,93 % 4,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,08 % 4,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 9,78 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor -