ING (B) Collect Portfolio - Personal Portfolio Yellow (Distribution)

BE0947714243
1.116,32 EUR 28/05/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,12 % Rendement annuel sur 5 ans
1,56 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947714243
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/01/2008
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28/11/2019) 245,610 million EUR
Gestionnaire ING Solutions Investment Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 25,00 EUR
Date du dernier dividende 11/12/2018

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 56,60 %
Obligations 39,22 %
Liquidités 3,37 %
Secteurs Poids
Secteur financier 13,96 %
Biens de consommation 11,43 %
Haute technologie 10,56 %
Industries et services divers 7,19 %
Santé et pharmacie 6,20 %
Services aux collectivités 2,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,36 %
Opérateurs télécom 1,22 %
Pays Poids
États-Unis 36,68 %
France 8,81 %
Italie 7,01 %
Espagne 5,40 %
Allemagne 5,24 %
Japon 5,14 %
Pays-Bas 4,40 %
Grande-Bretagne 4,07 %
Suisse 1,88 %
Chine 1,52 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,46 %
EUR - Euro 39,43 %
JPY - Yen japonais 5,00 %
GBP - Livre sterling 3,11 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,67 %
CHF - Franc suisse 1,62 %
AUD - Dollar australien 1,24 %
SEK - Couronne suédoise 1,10 %
KRW - Won sud-coréen 0,60 %
DKK - Couronne danoise 0,57 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - C-EUR 14,60 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY Z CAP EUR 14,47 %
NN (L) EURO FIXED INCOME Z CAP EUR 10,50 %
VANGUARD EURO GOVERNMENT BD INDEX INST EUR 7,33 %
INVESCO S&P 500 ETF 7,21 %
XTRACKERS II IBXX EUZN GV BY PLUS UCITS ETF 1C 6,13 %
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS-UCTS ETF DR (C) 5,03 %
LYXOR MSCI EUROPE (DR) UCITS ETF - DIST 4,74 %
NN (L) EURO CREDIT Z CAP EUR 4,19 %
NN (L) FIRST CL. YIELD OPPORTUNITIES Z CAP EUR 3,97 %

Performance en EUR (28/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,50 % 2,63 %
Rendement sur 3 mois -1,36 % -1,13 %
Rendement sur 6 mois -4,44 % -1,17 %
Rendement sur 1 an 2,58 % 5,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,19 % 3,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,12 % 3,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,82 % 5,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,14 %
Volatilité du benchmark 6,80 %
Bêta 1,28
Tracking error 0,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 1,74