ING (B) Collect Portfolio - Personal Portfolio Yellow (Distribution)

BE0947714243
1.174,48 EUR 10/12/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
12,96 % Rendement sur 1 an
1,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947714243
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/01/2008
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28/11/2019) 245,610 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Belgium)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 25,00 EUR
Date du dernier dividende 11/12/2018

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 56,99 %
Obligations 38,68 %
Liquidités 3,12 %
Secteurs Poids
Secteur financier 13,63 %
Haute technologie 12,05 %
Biens de consommation 11,63 %
Industries et services divers 6,26 %
Santé et pharmacie 6,06 %
Services aux collectivités 3,82 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,34 %
Pays Poids
États-Unis 35,52 %
France 10,25 %
Italie 7,56 %
Allemagne 5,99 %
Espagne 5,87 %
Japon 4,48 %
Pays-Bas 4,31 %
Grande-Bretagne 4,11 %
Australie 1,83 %
Suisse 1,72 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,27 %
USD - Dollar américain 38,00 %
JPY - Yen japonais 4,33 %
GBP - Livre sterling 3,10 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,63 %
AUD - Dollar australien 1,63 %
CHF - Franc suisse 1,49 %
SEK - Couronne suédoise 0,72 %
DKK - Couronne danoise 0,48 %
KRW - Won sud-coréen 0,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY Z CAP EUR 15,36 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - C-EUR 15,22 %
NN (L) EURO FIXED INCOME Z CAP EUR 11,25 %
VANGUARD EURO GOVERNMENT BD INDEX INST EUR 10,00 %
INVESCO S&P 500 ETF 7,07 %
XTRACKERS II IBXX EUZN GV BY PLUS UCITS ETF 1C 6,80 %
LYXOR MSCI EUROPE (DR) UCITS ETF - DIST 5,04 %
NN (L) EURO CREDIT Z CAP EUR 4,19 %
NN (L) FIRST CL. YIELD OPPORTUNITIES Z CAP EUR 4,18 %
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS-UCTS ETF DR (C) 3,91 %

Performance en EUR (10/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,06 % 0,44 %
Rendement sur 3 mois 1,47 % 1,77 %
Rendement sur 6 mois 6,57 % 6,50 %
Rendement sur 1 an 12,96 % 15,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,75 % 6,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,47 % 6,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,91 % 7,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,60 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 4,65
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