ING (B) Collect Portfolio - Personal Portfolio Yellow (Distribution)

BE0947714243
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1.142,05 EUR 16/07/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,86 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947714243
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/01/2008
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28/06/2019) 226,100 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Belgium)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 25,00 EUR
Date du dernier dividende 11/12/2018

Données statistiques

Secteurs Poids
Secteur financier 13,39 %
Biens de consommation 9,10 %
Industries et services divers 6,95 %
Haute technologie 5,43 %
Santé et pharmacie 4,04 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,26 %
Services aux collectivités 2,67 %
Pays Poids
États-Unis 32,09 %
Allemagne 9,01 %
France 8,11 %
Japon 7,73 %
Espagne 7,37 %
Italie 6,81 %
Pays-Bas 5,94 %
Grande-Bretagne 2,94 %
Australie 1,80 %
Belgique 1,57 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY Z CAP EUR 15,36 %
NN (L) EURO FIXED INCOME Z CAP EUR 12,83 %
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD 11,65 %
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR (C) 8,12 %
VANGUARD EURO GOVERNMENT BD INDEX INST EUR 7,26 %
LYXOR MSCI EUROPE UCITS ETF FCP - DIST 6,20 %
XTRACKERS II IBXX EUZN GV BY PLUS UCITS ETF 1C 5,52 %
NN (L) EURO CREDIT Z CAP EUR 4,74 %
NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE OPPS Z CAP EUR HI 3,69 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 3,53 %

Performance en EUR (16/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,92 % 0,89 %
Rendement sur 3 mois 2,78 % 3,21 %
Rendement sur 6 mois 8,59 % 9,69 %
Rendement sur 1 an 4,86 % 8,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,97 % 5,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,12 % 6,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,60 % 8,08 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,58 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 4,36