ING (B) Collect Portfolio - Personal Portfolio Yellow (Distribution)

BE0947714243
1.188,04 EUR 28-06-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,45 % Rendement annuel sur 5 ans
1,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947714243
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-01-08
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28-11-19) 245,610 million EUR
Gestionnaire ING Solutions Investment Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,68 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 15,00 EUR
Date du dernier dividende 15-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 59,18 %
Obligations 33,36 %
Liquidités 5,32 %
Secteurs Poids
Haute technologie 14,50 %
Secteur financier 13,52 %
Biens de consommation 11,41 %
Santé et pharmacie 7,31 %
Industries et services divers 5,79 %
Services aux collectivités 3,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,22 %
Pays Poids
États-Unis 45,43 %
Japon 5,43 %
France 5,26 %
Grande-Bretagne 4,09 %
Pays-Bas 3,70 %
Allemagne 3,18 %
Italie 2,40 %
Chine 2,33 %
Espagne 2,19 %
Suisse 2,13 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,64 %
EUR - Euro 26,29 %
JPY - Yen japonais 5,13 %
GBP - Livre sterling 2,88 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,05 %
CHF - Franc suisse 1,76 %
AUD - Dollar australien 1,18 %
CAD - Dollar canadien 1,14 %
CNY - Yuan chinois 0,83 %
KRW - Won sud-coréen 0,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 11,69 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY Z CAP EUR 11,02 %
NN (L) EURO FIXED INCOME Z CAP EUR 9,76 %
UBS (IRL) ETF PLC S&P 500 ESG UCITS ETF USD A DIST 8,96 %
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI UCITS ETF DR C 7,51 %
ISHARES GBL AGGREGATE BD ESG UCITS ETF EUR HGD A 6,75 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 4,33 %
NORTHERN TRUST DEV REAL EST IDX UCITS FGR FD A EUR 3,78 %
NN (L) EURO CREDIT Z CAP EUR 3,73 %
EUR CASH 3,30 %

Performance en EUR (28-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,11 % -2,80 %
Rendement sur 3 mois -9,24 % -4,38 %
Rendement sur 6 mois -14,19 % -5,23 %
Rendement sur 1 an -10,08 % -1,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,08 % 3,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,45 % 3,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,18 % 4,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,22 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor -