ING (B) Collect Portfolio Personal Portfolio Yellow (Distribution) BE0947714243

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Mixte - Neutre Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947714243
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 4/01/2008
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29/09/2017) 186,720 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Belgium)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,58 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 22,00 EUR
Date du dernier dividende 13/12/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,43 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 6,84

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,84 % 1,72 %
Rendement sur 3 mois 0,99 % 1,37 %
Rendement sur 6 mois 0,33 % -0,38 %
Rendement sur 1 an 4,98 % 4,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,69 % 6,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,67 % 7,43 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,25 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2014)

Secteurs Poids
Secteur financier 24,80 %
Services aux collectivités 16,20 %
Biens de consommation 14,40 %
Industries et services divers 14,00 %
Haute technologie 12,90 %
Santé et pharmacie 9,10 %
Opérateurs télécom 6,10 %
Pays Poids
États-Unis 27,36 %
Italie 7,35 %
Grande-Bretagne 6,03 %
France 5,68 %
Allemagne 5,29 %
Japon 5,23 %
Espagne 4,51 %
Pays-Bas 4,35 %
Canada 2,30 %
Belgique 2,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 12,59 %
ING (L) RENTA FUND EURO Z CAP EUR 8,69 %
ING (L) INVEST SUSTAINABLE GROWTH Z CAP EUR 8,59 %
ING (L) INVEST EUROPE OPPORTUNITIES Z CAP EUR 8,58 %
ISHARES CORE EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF 8,27 %
ING (L) INVEST GLOBAL OPPORTUNITIES Z CAP EUR 7,86 %
DB X-TRACKERS II IBX SOV EZ YLD+ UCITS ETF 1C 7,57 %
ING (L) INVEST US HIGH DIVIDEND Z CAP USD 7,19 %
ING (L) INVEST US GROWTH Z CAP USD 6,84 %
ING (L) INVEST GLOBAL REAL ESTATE I CAP EUR 5,87 %
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