ING (B) Collect Portfolio - Personal Portfolio Yellow (Distribution)

BE0947714243
1.364,06 EUR 20-10-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
7,03 % Rendement annuel sur 5 ans
1,57 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947714243
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-01-08
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28-11-19) 245,610 million EUR
Gestionnaire ING Solutions Investment Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,57 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 15,00 EUR
Date du dernier dividende 15-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 62,03 %
Obligations 33,74 %
Liquidités 2,66 %
Secteurs Poids
Haute technologie 15,58 %
Secteur financier 13,91 %
Biens de consommation 12,43 %
Santé et pharmacie 7,03 %
Industries et services divers 6,85 %
Services aux collectivités 2,84 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,37 %
Pays Poids
États-Unis 43,63 %
France 5,33 %
Japon 5,31 %
Pays-Bas 4,31 %
Grande-Bretagne 4,05 %
Chine 3,59 %
Allemagne 3,30 %
Italie 2,64 %
Espagne 2,46 %
Suisse 2,23 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,62 %
EUR - Euro 27,16 %
JPY - Yen japonais 5,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,69 %
GBP - Livre sterling 2,42 %
CHF - Franc suisse 1,62 %
CNY - Yuan chinois 1,38 %
AUD - Dollar australien 1,28 %
SEK - Couronne suédoise 0,99 %
KRW - Won sud-coréen 0,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY Z CAP EUR 13,62 %
NN (L) EURO FIXED INCOME Z CAP EUR 11,76 %
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 9,21 %
UBS(IRL)ETFPLC S&P 500 ESG UCITS ETF A DIST USD 8,92 %
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI UCITS ETF DR C 7,34 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 5,26 %
NN (L) EURO CREDIT Z CAP EUR 4,61 %
NN (L) FI. CL MULTI ASSET PREMIUM Z CAP EUR 4,27 %
NORTHERN TRUST DEV REAL EST IDX UCITS FGR FD A EUR 4,05 %
ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF EUR HGD ACC 3,96 %

Performance en EUR (20-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,29 % 1,25 %
Rendement sur 3 mois 1,81 % 2,52 %
Rendement sur 6 mois 5,97 % 4,94 %
Rendement sur 1 an 16,88 % 13,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,10 % 8,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,03 % 5,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,33 % 7,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,46 %
Volatilité du benchmark 6,17 %
Bêta 1,30
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 5,49
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