ING (B) Collect Portfolio Personal Portfolio Yellow (Distribution)

BE0947714243
Alertes
Ajouter au portefeuille
1.111,15 EUR 13/09/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
5,30 % Rendement sur 1 an
1,55 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947714243
Forme juridique SICAV belge
-
Passeport européen oui
Date de lancement 4/01/2008
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/08/2018) 211,980 million EUR
Gestionnaire NN Investment Partners (Belgium)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 24,00 EUR
Date du dernier dividende 12/12/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 56,31 %
Obligations 38,75 %
Liquidités 4,65 %
Secteurs Poids
Secteur financier 13,39 %
Industries et services divers 9,57 %
Biens de consommation 6,48 %
Haute technologie 5,43 %
Santé et pharmacie 4,04 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,26 %
Services aux collectivités 2,67 %
Pays Poids
États-Unis 32,09 %
Allemagne 9,01 %
France 8,11 %
Japon 7,73 %
Espagne 7,37 %
Italie 6,81 %
Pays-Bas 5,94 %
Grande-Bretagne 2,94 %
Australie 1,80 %
Belgique 1,57 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,37 %
USD - Dollar américain 34,42 %
JPY - Yen japonais 7,72 %
GBP - Livre sterling 1,93 %
AUD - Dollar australien 1,64 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,93 %
DKK - Couronne danoise 0,66 %
SEK - Couronne suédoise 0,59 %
NOK - Couronne norvégienne 0,50 %
CAD - Dollar canadien 0,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY Z CAP EUR 15,36 %
NN (L) EURO FIXED INCOME Z CAP EUR 12,83 %
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD 11,65 %
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR (C) 8,12 %
VANGUARD EURO GOVERNMENT BD INDEX INST EUR 7,26 %
LYXOR MSCI EUROPE UCITS ETF - DIST 6,20 %
XTRACKERS II IBXX EUZN GV BY PLUS UCITS ETF 1C 5,52 %
NN (L) EURO CREDIT Z CAP EUR 4,74 %
NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE OPPS Z CAP EUR HI 3,69 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 3,53 %

Performance en EUR (13/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,65 % -1,17 %
Rendement sur 3 mois -0,44 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois 2,26 % 3,30 %
Rendement sur 1 an 5,30 % 4,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,92 % 4,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,60 % 6,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,99 % 6,85 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,41 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 6,41
×
Dites-nous ce que vous pensez
ing-b-collect-portfolio-personal-portfolio-yellow-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer