ING Multi-Asset Inc Balanced R Dis

LU1857284985
216,01 EUR 7/04/2020
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-11,11 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1857284985
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/09/2018
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/03/2020) 327,680 million EUR
Gestionnaire ING Solutions Investment Management
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 2,09 EUR
Date du dernier dividende 24/03/2020

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 45,30 %
Actions 41,39 %
Liquidités -0,89 %
Secteurs Poids
Secteur financier 13,30 %
Biens de consommation 6,95 %
Industries et services divers 5,33 %
Santé et pharmacie 3,71 %
Opérateurs télécom 3,16 %
Services aux collectivités 2,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,12 %
Haute technologie 2,08 %
Pays Poids
États-Unis 29,14 %
Grande-Bretagne 13,93 %
France 6,81 %
Pays-Bas 4,71 %
Allemagne 3,59 %
Italie 3,25 %
Japon 2,84 %
Suisse 2,80 %
Canada 1,76 %
Espagne 1,42 %
Devises Poids
EUR - Euro 32,46 %
USD - Dollar américain 31,08 %
GBP - Livre sterling 11,20 %
CHF - Franc suisse 2,20 %
JPY - Yen japonais 1,86 %
SEK - Couronne suédoise 0,97 %
CAD - Dollar canadien 0,95 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,88 %
KRW - Won sud-coréen 0,85 %
DKK - Couronne danoise 0,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KEMPEN (LUX) GLOBAL HIGH DIVIDEND ZJ 12,36 %
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME X5G EUR 12,27 %
SCHRODER ISF STRATEGIC CREDIT I DIS EUR HGD QV 12,24 %
PIMCO GIS INCOME TCL EUR HGD INC 12,22 %
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - OHE-QD 10,07 %
M&G(LUX)INCOME ALLOCATION EUR ZI INC 10,03 %
INVESCO GLOBAL INCOME I QD GROSS INCOME EUR 10,01 %
JPM GLOBAL INCOME I DIV EUR 10,00 %
GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND X 9,99 %
OTHER ASSETS 0,62 %

Performance en EUR (7/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,96 % -0,48 %
Rendement sur 3 mois -15,72 % -8,07 %
Rendement sur 6 mois -11,88 % -4,28 %
Rendement sur 1 an -11,11 % 0,58 %
Rendement annuel sur 3 ans - 2,54 %
Rendement annuel sur 5 ans - 2,25 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -