InsingerGilissen European Large Cap

NL0000285609
70,54 EUR 27-01-22
Actions - Europe Politique d'investissement
7,89 % Rendement annuel sur 5 ans
0,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000285609
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 01-07-03
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-12-21) 22,620 million EUR
Gestionnaire InsingerGilissen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 0,81 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 1,28 EUR
Date du dernier dividende 02-07-19

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,05 %
Liquidités 1,68 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,63 %
Biens de consommation 19,40 %
Haute technologie 17,45 %
Industries et services divers 16,54 %
Santé et pharmacie 11,23 %
Opérateurs télécom 4,81 %
Pays Poids
Pays-Bas 36,19 %
France 26,92 %
Suisse 15,17 %
Grande-Bretagne 5,14 %
Espagne 4,81 %
Allemagne 4,36 %
Irlande 2,22 %
Danemark 1,86 %
Italie 1,65 %
Devises Poids
EUR - Euro 77,82 %
CHF - Franc suisse 15,17 %
GBP - Livre sterling 5,14 %
DKK - Couronne danoise 1,86 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 7,37 %
ABN AMRO BANK NV 7,26 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 7,23 %
ING GROEP NV ORD 6,94 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 6,53 %
KERING SA ORD 5,76 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 5,63 %
SWISS RE AG ORD 5,22 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 4,81 %
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV ORD 4,43 %

Performance en EUR (27-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,80 % -3,73 %
Rendement sur 3 mois -6,15 % -2,03 %
Rendement sur 6 mois -3,21 % 2,51 %
Rendement sur 1 an 7,01 % 18,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,33 % 12,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,89 % 8,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,61 % 9,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,95 %
Volatilité du benchmark 14,94 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 11,11