InsingerGilissen European Large Cap

NL0000285609
70,95 EUR 15-04-21
Actions - Europe Politique d'investissement
10,16 % Rendement annuel sur 5 ans
0,77 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000285609
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 01-07-03
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (26-02-21) 21,710 million EUR
Gestionnaire InsingerGilissen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 0,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 1,28 EUR
Date du dernier dividende 02-07-19

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,37 %
Liquidités 2,63 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,46 %
Secteur financier 23,45 %
Haute technologie 21,01 %
Industries et services divers 12,10 %
Santé et pharmacie 11,84 %
Opérateurs télécom 3,51 %
Pays Poids
Pays-Bas 33,86 %
France 25,92 %
Suisse 14,94 %
Irlande 6,55 %
Norvège 5,08 %
Allemagne 4,42 %
Espagne 3,51 %
Grande-Bretagne 3,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 76,90 %
CHF - Franc suisse 14,94 %
NOK - Couronne norvégienne 5,08 %
GBP - Livre sterling 3,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 7,08 %
RYANAIR HOLDINGS PLC ORD 6,55 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,45 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 6,36 %
ABN AMRO BANK NV 6,14 %
ING GROEP NV ORD 5,86 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 5,54 %
PROSUS NV ORD 5,54 %
VIVENDI SE ORD 5,27 %
SWISS RE AG ORD 5,09 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,66 % 3,31 %
Rendement sur 3 mois 7,89 % 8,46 %
Rendement sur 6 mois 14,16 % 24,27 %
Rendement sur 1 an 34,04 % 41,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,91 % 8,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,16 % 9,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,46 % 7,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,20 %
Volatilité du benchmark 14,98 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 10,80