InsingerGilissen European Large Cap

NL0000285609
66,00 EUR 21-01-21
Actions - Europe Politique d'investissement
9,44 % Rendement annuel sur 5 ans
0,77 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000285609
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 01-07-03
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-11-20) 22,010 million EUR
Gestionnaire InsingerGilissen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 0,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 1,28 EUR
Date du dernier dividende 02-07-19

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,91 %
Liquidités 4,09 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,33 %
Secteur financier 22,07 %
Haute technologie 19,77 %
Santé et pharmacie 12,44 %
Industries et services divers 11,90 %
Opérateurs télécom 4,40 %
Pays Poids
Pays-Bas 31,67 %
France 26,63 %
Suisse 14,62 %
Irlande 6,23 %
Allemagne 4,54 %
Espagne 4,40 %
Norvège 4,37 %
Grande-Bretagne 3,45 %
Devises Poids
EUR - Euro 77,56 %
CHF - Franc suisse 14,62 %
NOK - Couronne norvégienne 4,37 %
GBP - Livre sterling 3,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RYANAIR HOLDINGS ORD 6,23 %
LVMH ORD 6,13 %
ABN AMRO GROUP ORD 5,94 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 5,75 %
TELEPERFORMANCE ORD 5,67 %
ASML HOLDING ORD 5,53 %
KERING ORD 5,39 %
PROSUS ORD 5,30 %
ING GROEP ORD 5,27 %
SWISS RE AG ORD 5,11 %

Performance en EUR (21-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,71 % 6,57 %
Rendement sur 3 mois 6,85 % 16,02 %
Rendement sur 6 mois 4,65 % 12,64 %
Rendement sur 1 an 9,17 % 0,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,35 % 4,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,44 % 9,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,58 % 7,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,58 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 7,53