InsingerGilissen European Large Cap

NL0000285609
54,16 EUR 06-10-22
Actions - Europe Politique d'investissement
1,09 % Rendement annuel sur 5 ans
0,77 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000285609
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 01-07-03
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-22) 15,800 million EUR
Gestionnaire InsingerGilissen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 0,77 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 1,28 EUR
Date du dernier dividende 02-07-19

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,05 %
Liquidités 1,68 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,63 %
Biens de consommation 19,40 %
Haute technologie 17,45 %
Industries et services divers 16,54 %
Santé et pharmacie 11,23 %
Opérateurs télécom 4,81 %
Pays Poids
Pays-Bas 36,19 %
France 26,92 %
Suisse 15,17 %
Grande-Bretagne 5,14 %
Espagne 4,81 %
Allemagne 4,36 %
Irlande 2,22 %
Danemark 1,86 %
Italie 1,65 %
Devises Poids
EUR - Euro 77,82 %
CHF - Franc suisse 15,17 %
GBP - Livre sterling 5,14 %
DKK - Couronne danoise 1,86 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 7,37 %
ABN AMRO BANK NV 7,26 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 7,23 %
ING GROEP NV ORD 6,94 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 6,53 %
KERING SA ORD 5,76 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 5,63 %
SWISS RE AG ORD 5,22 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 4,81 %
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV ORD 4,43 %

Performance en EUR (06-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,03 % -4,33 %
Rendement sur 3 mois -2,61 % -2,04 %
Rendement sur 6 mois -17,10 % -11,90 %
Rendement sur 1 an -24,87 % -11,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,10 % 4,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,09 % 3,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,99 % 7,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 17,06 %
Volatilité du benchmark 16,56 %
Bêta 0,96
Tracking error 2,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,96