InsingerGilissen European Large Cap

NL0000285609
61,15 EUR 16-10-20
Actions - Europe Politique d'investissement
5,39 % Rendement annuel sur 5 ans
0,77 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000285609
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 01-07-03
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-20) 22,390 million EUR
Gestionnaire InsingerGilissen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 0,08 EUR
Date du dernier dividende 02-07-19

Principaux postes en portefeuille (30-09-19)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,02 %
Liquidités 0,98 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,55 %
Santé et pharmacie 25,04 %
Haute technologie 17,06 %
Industries et services divers 16,65 %
Secteur financier 12,71 %
Pays Poids
France 21,85 %
Pays-Bas 21,69 %
Suisse 15,59 %
Grande-Bretagne 12,17 %
Allemagne 10,84 %
Danemark 5,33 %
Norvège 4,59 %
Italie 3,59 %
Irlande 3,47 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,32 %
CHF - Franc suisse 15,59 %
GBP - Livre sterling 12,17 %
DKK - Couronne danoise 5,33 %
NOK - Couronne norvégienne 4,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA ORD 5,33 %
GENMAB ORD 5,33 %
ASML HOLDING ORD 5,18 %
TELEPERFORMANCE ORD 5,04 %
VIVENDI ORD 4,82 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 4,61 %
PHILIPS KON ORD 4,58 %
MOWI ORD 4,54 %
RELX ORD 4,18 %
LVMH ORD 4,16 %

Performance en EUR (16-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,07 % -1,08 %
Rendement sur 3 mois -2,60 % -0,21 %
Rendement sur 6 mois 18,30 % 14,66 %
Rendement sur 1 an 10,91 % -3,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,15 % 1,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,39 % 4,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,25 % 6,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,69 %
Volatilité du benchmark 14,24 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 6,06