InsingerGilissen Real Estate Equity

NL0000285591
153,06 EUR 30-09-20
Actions - Secteur Immobilier Europe Politique d'investissement
1,16 % Rendement annuel sur 5 ans
1,16 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000285591
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 01-10-03
Catégorie Actions - Secteur Immobilier Europe
Taille du fonds (31-08-20) 88,270 million EUR
Gestionnaire InsingerGilissen Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 1,75 EUR
Date du dernier dividende 21-05-15

Principaux postes en portefeuille (30-09-19)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 65,58 %
Liquidités 31,18 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 62,81 %
Industries et services divers 2,11 %
Biens de consommation 0,66 %
Pays Poids
Allemagne 21,40 %
Luxembourg 10,91 %
Belgique 9,22 %
Suède 6,33 %
Grande-Bretagne 3,62 %
France 3,35 %
Suisse 3,08 %
Italie 1,68 %
Espagne 1,46 %
Finlande 1,44 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,48 %
GBP - Livre sterling 8,15 %
SEK - Couronne suédoise 3,90 %
CHF - Franc suisse 3,08 %
NOK - Couronne norvégienne 1,08 %
USD - Dollar américain -1,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA ORD 6,56 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 5,79 %
DERWENT LONDON PLC CFD 5,13 %
BIG YELLOW GROUP PLC CFD 5,07 %
AROUNDTOWN ORD 4,65 %
SAFESTORE HOLDINGS PLC CFD 4,53 %
ADO PROPERTIES ORD 4,16 %
HUFVUDSTADEN ORD 4,12 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 3,45 %
UNIBAIL-RODAMCO SE CFD 3,35 %

Performance en EUR (30-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,48 % -1,44 %
Rendement sur 3 mois 4,13 % 0,64 %
Rendement sur 6 mois 10,17 % 7,10 %
Rendement sur 1 an -1,67 % -10,45 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,83 % 0,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,16 % 2,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,11 % 6,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,82 %
Volatilité du benchmark 15,11 %
Bêta 0,75
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,64