Invesco Active Multi-Sector Credit Fund A LU0102737144

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3,135 EUR 26/05/2017
Obligations - haut rendement Politique d'investissement
6,99 % Rendement sur 1 an
1,10 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0102737144
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 10/12/2004
Catégorie Obligations - haut rendement
Taille du fonds (28/04/2017) 11,590 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,08 %
Volatilité du benchmark 7,40 %
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,23

Performance en EUR (26/05/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,76 % -1,25 %
Rendement sur 3 mois 1,23 % -2,63 %
Rendement sur 6 mois 4,12 % -1,83 %
Rendement sur 1 an 6,99 % -1,34 %
Rendement annuel sur 3 ans - 6,09 %
Rendement annuel sur 5 ans - 2,12 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,30 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,33 %
Liquidités 3,88 %
Pays Poids
États-Unis 40,24 %
Grande-Bretagne 4,40 %
Pays-Bas 3,45 %
Luxembourg 3,39 %
Allemagne 3,35 %
Îsles Caïmans 3,06 %
France 2,40 %
Mexique 2,09 %
Canada 1,78 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,13 %
MXN - Peso mexicain 1,04 %
RUB - Rouble russe 0,77 %
TRY - Livre turque 0,42 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 81,39 %
USD CASH 4,50 %
PEMEX 4.875% 21-FEB-2028 2,52 %
YAPI VE KREDI BANKASI AS 5.750% 24-FEB-2022 2,05 %
5YR T NOTES JUN7 1,90 %
OCTAGON INVESTMENT 1,85 %
2YR T-NOTES JUN7 1,74 %
PEMEX 3.750% 21-FEB-2024 1,73 %
EUR CASH 1,72 %
BAHRAIN 7.000% 12-OCT-2028 1,69 %
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