Invesco Active Multi-Sector Credit Fund A LU0102737144

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3,168 EUR 23/11/2017
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
5,19 % Rendement sur 1 an
1,10 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0102737144
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 10/12/2004
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/10/2017) 19,760 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,93 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (23/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,38 % 0,59 %
Rendement sur 3 mois 0,28 % -0,26 %
Rendement sur 6 mois 1,20 % -2,27 %
Rendement sur 1 an 5,19 % -4,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,16 % 3,24 %
Rendement annuel sur 5 ans - 1,84 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,77 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Pays Poids
États-Unis 38,24 %
Grande-Bretagne 6,06 %
Pays-Bas 5,31 %
Mexique 2,93 %
Canada 2,91 %
Turquie 2,33 %
Luxembourg 2,24 %
Îsles Caïmans 1,92 %
Japon 1,75 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,78 %
RUB - Rouble russe 2,25 %
IDR - Roupie indonésienne 0,89 %
GBP - Livre sterling 0,36 %
JPY - Yen japonais 0,17 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 76,40 %
EUR CASH 9,55 %
5YR T NOTES DEC7 4,71 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 2,33 %
RUB FORWARD CONTRACT 2,24 %
AFRICAN EXPORT IMPORT BANK 4.125% 20-JUN-2024 2,11 %
FUTURE GENERAL SECURITY 1,59 %
VEDANTA RESOURCES PLC 6.125% 09-AUG-2024 1,40 %
SOFTBANK GROUP CORP PERP 1,27 %
US TREASURY 1.625% 31-AUG-2022 1,13 %
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