Invesco Active Multi-Sector Credit Fund A

LU0102737144
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3,134 EUR 20/04/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
0,66 % Rendement sur 1 an
1,10 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0102737144
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 10/12/2004
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (29/03/2018) 28,570 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,96 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (20/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,07 % -2,75 %
Rendement sur 3 mois -1,43 % -5,50 %
Rendement sur 6 mois -1,47 % -7,58 %
Rendement sur 1 an 0,66 % -13,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,57 % -4,26 %
Rendement annuel sur 5 ans - 1,28 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,13 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,18 %
Liquidités 3,81 %
Actions 0,48 %
Pays Poids
États-Unis 48,38 %
Grande-Bretagne 6,05 %
Pays-Bas 5,07 %
Mexique 3,57 %
Luxembourg 3,42 %
France 2,84 %
Canada 2,38 %
Chine 1,84 %
Îsles Caïmans 1,56 %
Turquie 1,52 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,41 %
USD - Dollar américain 6,51 %
JPY - Yen japonais 0,40 %
ZAR - Rand sud-africain 0,08 %
PLN - Zloty polonais 0,07 %
MXN - Peso mexicain 0,03 %
CLP - Peso Chilien 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 79,94 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 7,83 %
5YR T NOTES JUN8 6,78 %
US T BONDS JUN8 2,06 %
2YR T-NOTES JUN8 2,00 %
USD CASH 1,51 %
EUR CASH 1,08 %
CLP FORWARD CONTRACT 0,98 %
INVITATION HOMES TRUST 19-MAR-2037 18SFR1 0,95 %
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 15-DEC-2036 0,94 %
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