Invesco Active Multi-Sector Credit Fund A

LU0102737144
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3,066 EUR 12/10/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
-3,36 % Rendement sur 1 an
1,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0102737144
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/12/2004
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (28/09/2018) 26,150 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,02 %
Liquidités 1,37 %
Actions 0,49 %
Secteurs Poids
Secteur financier 0,33 %
Pays Poids
États-Unis 40,76 %
Grande-Bretagne 8,82 %
Pays-Bas 6,33 %
France 3,52 %
Mexique 3,38 %
Luxembourg 3,03 %
Canada 2,77 %
Chine 1,75 %
Suède 1,73 %
Allemagne 1,36 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,79 %
USD - Dollar américain 3,20 %
CAD - Dollar canadien 0,47 %
GBP - Livre sterling 0,36 %
ZAR - Rand sud-africain 0,08 %
CLP - Peso Chilien 0,07 %
IDR - Roupie indonésienne 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 71,01 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 5,70 %
2YR T-NOTES DEC8 3,06 %
USD CASH 2,27 %
US T BONDS DEC8 1,49 %
PEMEX 2.08% 08/24/23 SR:2 1,23 %
BAYER US FIN II 3.34% 12/15/23 SR: 1,09 %
US TREASURY 3.13% 05/15/48 SR:BONDS 0,91 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 0,87 %
GOLDMAN SACHS 3.48% 05/15/26 SR: 0,74 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,43 % 8,65 %
Rendement sur 3 mois -0,48 % 2,79 %
Rendement sur 6 mois -2,36 % -1,09 %
Rendement sur 1 an -3,36 % -7,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,86 % -2,26 %
Rendement annuel sur 5 ans - 1,57 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,73 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,97 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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