Invesco Active Multi-Sector Credit Fund A

LU0102737144
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3,151 EUR 19/02/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
2,36 % Rendement sur 1 an
1,10 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0102737144
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 10/12/2004
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/01/2018) 25,830 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,90 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (19/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,89 % -1,92 %
Rendement sur 3 mois -0,28 % -3,22 %
Rendement sur 6 mois -0,32 % -5,60 %
Rendement sur 1 an 2,36 % -10,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,33 % -1,67 %
Rendement annuel sur 5 ans - 2,40 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,25 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,09 %
Liquidités 6,22 %
Pays Poids
États-Unis 49,67 %
Grande-Bretagne 6,66 %
Pays-Bas 4,85 %
France 2,63 %
Luxembourg 2,53 %
Canada 2,25 %
Mexique 2,00 %
Îsles Caïmans 1,69 %
Japon 1,42 %
Suède 1,26 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,06 %
CHF - Franc suisse 1,32 %
GBP - Livre sterling 0,26 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,03 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 80,87 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 6,96 %
USD CASH 4,10 %
US TREASURY 2.000% 30-NOV-2022 2,52 %
2YR T-NOTES MAR8 2,43 %
CHF FORWARD CONTRACT 1,32 %
SOFTBANK GROUP CORP PERP 1,03 %
BUND FUT 6% MAR8 0,94 %
DISH DBS CORP 5.875% 15-NOV-2024 0,92 %
US TREASURY 2.125% 30-NOV-2024 0,86 %
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