Invesco Active Multi-Sector Credit Fund A

LU0102737144
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3,228 EUR 12/09/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
5,02 % Rendement sur 1 an
1,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0102737144
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/12/2004
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (30/08/2019) 22,870 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,43 %
Liquidités 2,37 %
Actions 0,56 %
Secteurs Poids
Secteur financier 0,56 %
Pays Poids
États-Unis 38,91 %
Grande-Bretagne 8,41 %
Pays-Bas 6,40 %
Canada 3,73 %
France 3,72 %
Mexique 3,02 %
Luxembourg 2,46 %
Chine 1,78 %
Allemagne 1,52 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,99 %
USD - Dollar américain 10,57 %
GBP - Livre sterling 0,51 %
CAD - Dollar canadien 0,46 %
AUD - Dollar australien 0,27 %
IDR - Roupie indonésienne 0,08 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
CLP - Peso Chilien 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 68,39 %
2YR T-NOTES SEP9 4,28 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 4,21 %
10YR TNOTES SEP9 2,37 %
USD CASH 1,66 %
US T BONDS SEP9 1,47 %
PEMEX 1.99% 08/24/23 SR:2 1,20 %
BAYER US FIN II 3.42% 12/15/23 SR: 1,18 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 0,94 %
DISH DBS 5.88% 11/15/24 SR:B 0,82 %

Performance en EUR (12/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,01 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois 1,77 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois 4,14 % -0,19 %
Rendement sur 1 an 5,02 % -0,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,91 % -0,36 %
Rendement annuel sur 5 ans - -0,26 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,28 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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