Invesco Active Multi-Sector Credit Fund A LU0102737144

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3,153 EUR 20/07/2017
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
4,69 % Rendement sur 1 an
1,10 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0102737144
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 10/12/2004
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (30/06/2017) 12,770 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,01 %
Volatilité du benchmark 6,80 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (20/07/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,01 % -3,25 %
Rendement sur 3 mois 1,27 % -5,14 %
Rendement sur 6 mois 3,05 % -3,09 %
Rendement sur 1 an 4,69 % -6,84 %
Rendement annuel sur 3 ans - 4,49 %
Rendement annuel sur 5 ans - 0,83 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,16 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,34 %
Liquidités 1,66 %
Pays Poids
États-Unis 40,24 %
Grande-Bretagne 4,40 %
Pays-Bas 3,45 %
Luxembourg 3,39 %
Allemagne 3,35 %
Îsles Caïmans 3,06 %
France 2,40 %
Mexique 2,09 %
Canada 1,78 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,79 %
USD - Dollar américain 3,13 %
MXN - Peso mexicain 0,98 %
GBP - Livre sterling 0,20 %
TRY - Livre turque 0,01 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 87,44 %
5YR T NOTES JUN7 2,51 %
CBOM FINANCE 7.500% 05-OCT-2027 2,26 %
YAPI VE KREDI BANKASI AS 5.750% 24-FEB-2022 1,66 %
USD CASH 1,48 %
OCTAGON INVESTMENT 1,47 %
2YR T-NOTES JUN7 1,38 %
NETFLIX INC 3.625% 15-MAY-2027 1,18 %
PALMERSTON PARK CLO DAC 18-APR-2030 1703 1,16 %
CBOM FINANCE PERP 1,10 %
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