Invesco Active Multi-Sector Credit Fund A

LU0102737144
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3,118 EUR 19/03/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
-0,55 % Rendement sur 1 an
1,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0102737144
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/12/2004
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (28/02/2019) 20,070 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,07 %
Liquidités 0,72 %
Actions 0,54 %
Pays Poids
États-Unis 37,44 %
Grande-Bretagne 8,54 %
Pays-Bas 6,56 %
France 3,83 %
Canada 3,38 %
Mexique 3,00 %
Luxembourg 2,93 %
Allemagne 1,68 %
Chine 1,64 %
Suisse 1,62 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,97 %
USD - Dollar américain 8,54 %
CAD - Dollar canadien 0,45 %
GBP - Livre sterling 0,27 %
IDR - Roupie indonésienne 0,27 %
BRL - Real brésilien 0,20 %
RUB - Rouble russe 0,20 %
ZAR - Rand sud-africain 0,20 %
MXN - Peso mexicain 0,08 %
CLP - Peso Chilien 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 68,90 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 4,51 %
2YR T-NOTES MAR9 3,05 %
10 YR UL TN MAR9 2,06 %
US T BONDS MAR9 1,70 %
PEMEX 2.09% 08/24/23 SR:2 1,24 %
BAYER US FIN II 3.80% 12/15/23 SR: 1,17 %
10YR TNOTES MAR9 0,96 %
US TREASURY 0.75% 02/15/42 SR:TIPS OF FEB 2042 0,82 %
GOLDMAN SACHS 3.85% 05/15/26 SR: 0,81 %

Performance en EUR (19/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,08 % -1,31 %
Rendement sur 3 mois 3,50 % 1,98 %
Rendement sur 6 mois 1,31 % 8,28 %
Rendement sur 1 an -0,55 % -2,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,82 % -1,70 %
Rendement annuel sur 5 ans - 1,70 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,80 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,21 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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