Invesco Active Multi-Sector Credit Fund A

LU0102737144
3,228 EUR 20/11/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
6,64 % Rendement sur 1 an
1,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0102737144
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/12/2004
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/10/2019) 22,930 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,09 %
Liquidités 3,57 %
Actions 0,58 %
Secteurs Poids
Secteur financier 0,56 %
Pays Poids
États-Unis 38,91 %
Grande-Bretagne 8,41 %
Pays-Bas 6,40 %
Canada 3,73 %
France 3,72 %
Mexique 3,02 %
Luxembourg 2,46 %
Chine 1,78 %
Allemagne 1,52 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,97 %
GBP - Livre sterling 0,64 %
CAD - Dollar canadien 0,43 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 68,78 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 6,02 %
FUTURE GENERAL SECURITY 3,64 %
2YR T-NOTES DEC9 3,64 %
PEMEX 1.99% 08/24/23 SR:2 1,20 %
BAYER US FIN II 3.13% 12/15/23 SR: 1,13 %
US TREASURY 2.88% 05/15/49 SR:BONDS 1,02 %
US T BONDS DEC9 0,91 %
DIAMOND SPORTS G 6.63% 08/15/27 SR: 0,89 %
DISH DBS 5.88% 11/15/24 SR:B 0,83 %

Performance en EUR (20/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,10 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois 0,09 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois 2,42 % -0,21 %
Rendement sur 1 an 6,64 % -0,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,34 % -0,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,28 % -0,28 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,28 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor -
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