Invesco Active Multi-Sector Credit Fund A

LU0102737144
3,277 EUR 17/01/2020
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
7,90 % Rendement sur 1 an
1,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0102737144
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/12/2004
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/12/2019) 23,180 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,66 %
Liquidités 2,60 %
Actions 0,57 %
Secteurs Poids
Secteur financier 0,56 %
Pays Poids
États-Unis 38,91 %
Grande-Bretagne 8,41 %
Pays-Bas 6,40 %
Canada 3,73 %
France 3,72 %
Mexique 3,02 %
Luxembourg 2,46 %
Chine 1,78 %
Allemagne 1,52 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,44 %
GBP - Livre sterling 0,56 %
CAD - Dollar canadien 0,43 %
USD - Dollar américain 0,16 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 71,96 %
FUTURE GENERAL SECURITY 3,43 %
2YR T-NOTES MAR0 3,22 %
USD CASH 2,01 %
US T BONDS MAR0 1,30 %
PEMEX 1.99% 08/24/23 SR:2 1,24 %
BAYER US FIN II 2.90% 12/15/23 SR: 1,15 %
DIAMOND SPORTS G 6.63% 08/15/27 SR: 0,87 %
FST QUANTUM MIN 6.88% 03/01/26 SR: 0,79 %
GOLDMAN SACHS 3.08% 05/15/26 SR: 0,79 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,65 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois 1,67 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois 2,08 % -0,22 %
Rendement sur 1 an 7,90 % -0,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,30 % -0,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,43 % -0,29 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,29 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor -
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