Invesco Active Multi-Sector Credit Fund A

LU0102737144
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3,009 EUR 7/12/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
-5,14 % Rendement sur 1 an
1,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0102737144
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/12/2004
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (30/11/2018) 20,630 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,28 %
Liquidités 1,84 %
Actions 0,52 %
Secteurs Poids
Secteur financier 0,52 %
Pays Poids
États-Unis 42,51 %
Grande-Bretagne 9,08 %
Pays-Bas 6,75 %
Mexique 3,79 %
France 3,61 %
Canada 2,83 %
Luxembourg 2,75 %
Chine 1,97 %
Indonesie 1,46 %
Allemagne 1,38 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,40 %
USD - Dollar américain 10,33 %
CAD - Dollar canadien 0,49 %
GBP - Livre sterling 0,34 %
BRL - Real brésilien 0,13 %
IDR - Roupie indonésienne 0,08 %
CLP - Peso Chilien 0,07 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 70,80 %
10 YR UL TN DEC8 4,89 %
2YR T-NOTES DEC8 3,39 %
US T BONDS DEC8 1,59 %
USD CASH 1,49 %
PEMEX 2.08% 08/24/23 SR:2 1,32 %
BAYER US FIN II 3.34% 12/15/23 SR: 1,19 %
EAGLE IGH 5.38% 05/01/23 SR: 0,87 %
GOLDMAN SACHS 3.79% 05/15/26 SR: 0,82 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 0,82 %

Performance en EUR (7/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,44 % -2,10 %
Rendement sur 3 mois -2,24 % 4,07 %
Rendement sur 6 mois -2,51 % 2,95 %
Rendement sur 1 an -5,14 % -7,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,30 % -3,56 %
Rendement annuel sur 5 ans - 1,32 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,60 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,05 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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