Invesco Active Multi-Sector Credit Fund A

LU0102737144
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3,148 EUR 21/05/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
1,76 % Rendement sur 1 an
1,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0102737144
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/12/2004
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (30/04/2019) 21,240 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,94 %
Liquidités 2,65 %
Actions 0,56 %
Secteurs Poids
Secteur financier 0,56 %
Pays Poids
États-Unis 38,91 %
Grande-Bretagne 8,41 %
Pays-Bas 6,40 %
Canada 3,73 %
France 3,72 %
Mexique 3,02 %
Luxembourg 2,46 %
Chine 1,78 %
Allemagne 1,52 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,33 %
USD - Dollar américain 13,03 %
CAD - Dollar canadien 0,49 %
GBP - Livre sterling 0,44 %
MXN - Peso mexicain 0,09 %
IDR - Roupie indonésienne 0,08 %
CLP - Peso Chilien 0,07 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 70,00 %
10YR TNOTES JUN9 4,26 %
2YR T-NOTES JUN9 2,88 %
USD CASH 2,50 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 2,45 %
US T BONDS JUN9 1,81 %
PEMEX 2.09% 08/24/23 SR:2 1,34 %
BAYER US FIN II 3.62% 12/15/23 SR: 1,23 %
US TREASURY 0.75% 02/15/42 SR:TIPS OF FEB 2042 0,89 %
GOLDMAN SACHS 3.69% 05/15/26 SR: 0,85 %

Performance en EUR (21/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,10 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois 1,92 % -0,08 %
Rendement sur 6 mois 4,29 % -0,17 %
Rendement sur 1 an 1,76 % -0,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,46 % -0,35 %
Rendement annuel sur 5 ans - -0,22 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,23 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,23 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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