Invesco Active Multi-Sector Credit Fund A

LU0102737144
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3,213 EUR 22/07/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
4,20 % Rendement sur 1 an
1,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0102737144
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/12/2004
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (28/06/2019) 21,350 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,57 %
Liquidités 3,55 %
Actions 0,57 %
Secteurs Poids
Secteur financier 0,56 %
Pays Poids
États-Unis 38,91 %
Grande-Bretagne 8,41 %
Pays-Bas 6,40 %
Canada 3,73 %
France 3,72 %
Mexique 3,02 %
Luxembourg 2,46 %
Chine 1,78 %
Allemagne 1,52 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,07 %
USD - Dollar américain 9,79 %
CAD - Dollar canadien 0,46 %
GBP - Livre sterling 0,29 %
IDR - Roupie indonésienne 0,15 %
CLP - Peso Chilien 0,13 %
BRL - Real brésilien 0,07 %
RUB - Rouble russe 0,07 %
ZAR - Rand sud-africain 0,07 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 72,46 %
10YR TNOTES SEP9 5,68 %
2YR T-NOTES SEP9 2,49 %
USD CASH 2,16 %
US T BONDS SEP9 1,80 %
PEMEX 2.09% 08/24/23 SR:2 1,25 %
BAYER US FIN II 3.42% 12/15/23 SR: 1,18 %
DISH DBS 5.88% 11/15/24 SR:B 0,84 %
GOLDMAN SACHS 3.69% 05/15/26 SR: 0,82 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 0,80 %

Performance en EUR (22/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,44 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois 1,94 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois 5,47 % -0,18 %
Rendement sur 1 an 4,20 % -0,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,09 % -0,36 %
Rendement annuel sur 5 ans - -0,24 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,20 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,28 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -