Invesco Asia Balanced Fund A

LU0367026217
24,88 USD 4/12/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,70 % Rendement sur 1 an
1,66 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0367026217
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2008
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29/11/2019) 139,080 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 65,52 %
Obligations 34,64 %
Liquidités -0,38 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 20,00 %
Biens de consommation 18,70 %
Secteur financier 17,00 %
Haute technologie 15,10 %
Opérateurs télécom 11,80 %
Services aux collectivités 8,10 %
Pays Poids
Chine 36,70 %
Hong-Kong 10,70 %
Corée du Sud 8,70 %
Singapore 6,10 %
Thaïlande 5,10 %
Inde 3,80 %
Indonesie 2,70 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 21,51 %
USD - Dollar américain 14,00 %
SGD - Dollar singapourien 7,23 %
THB - Baht thaïlandais 3,57 %
CNY - Yuan chinois 3,56 %
KRW - Won sud-coréen 3,51 %
INR - Roupie indienne 2,84 %
IDR - Roupie indonésienne 0,59 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
President Chain Store 3,60 %
Formosa Plastics 3,20 %
China Mobile 3,00 %
Huayu Automative Systems 2,90 %
Samsung Electronics 2,80 %
CK Hutchison 2,50 %
Sun Art Retail 2,40 %
Taiwan Semiconductor 2,30 %
TTW 2,20 %
Asustek Computer 2,10 %

Performance en EUR (4/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,21 % 0,72 %
Rendement sur 3 mois 1,15 % 1,69 %
Rendement sur 6 mois 3,01 % 7,73 %
Rendement sur 1 an 4,70 % 14,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,41 % 6,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,40 % 7,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,76 % 9,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,76 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,27
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,42 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 2,32
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