Invesco Asia Balanced Fund A

LU0367026217
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25,19 USD 18/03/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,67 % Rendement sur 1 an
1,64 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0367026217
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2008
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28/02/2019) 153,960 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,64 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 61,73 %
Obligations 36,89 %
Liquidités 1,28 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 20,90 %
Industries et services divers 19,70 %
Opérateurs télécom 16,30 %
Secteur financier 15,40 %
Haute technologie 10,50 %
Services aux collectivités 7,60 %
Pays Poids
Chine 42,10 %
Hong-Kong 13,50 %
Corée du Sud 6,30 %
Singapore 5,30 %
Indonesie 3,60 %
Inde 3,30 %
Thaïlande 2,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 23,80 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 22,29 %
SGD - Dollar singapourien 5,04 %
KRW - Won sud-coréen 3,49 %
INR - Roupie indienne 2,50 %
THB - Baht thaïlandais 2,50 %
CNY - Yuan chinois 1,82 %
IDR - Roupie indonésienne 0,58 %
EUR - Euro 0,11 %
GBP - Livre sterling 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
China Mobile 6,20 %
President Chain Store 4,10 %
Formosa Plastics 2,90 %
Sun Art Retail 2,60 %
Comfortdelgro 2,50 %
Formosa Chemicals & Fibre 2,50 %
CK Hutchison 2,40 %
SmarTone Telecommunications 2,40 %
Huayu Automative Systems 2,20 %
Asustek Computer 2,10 %

Performance en EUR (18/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,37 % 0,97 %
Rendement sur 3 mois 6,08 % 6,68 %
Rendement sur 6 mois 3,64 % 3,68 %
Rendement sur 1 an 4,67 % 8,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,34 % 5,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,54 % 8,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,16 % 9,31 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,92 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,29
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 4,21
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