Invesco Asia Balanced Fund A LU0367026217

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25,86 USD 16/10/2017
Mixte - Neutre Politique d'investissement
1,72 % Rendement sur 1 an
1,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0367026217
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2008
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29/09/2017) 193,820 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,83 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 1,32
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 3,33

Performance en EUR (16/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,00 % 2,20 %
Rendement sur 3 mois 1,63 % 0,25 %
Rendement sur 6 mois -3,44 % -2,86 %
Rendement sur 1 an 1,72 % 3,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,62 % 8,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,89 % 7,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,50 % 6,33 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 57,64 %
Obligations 39,38 %
Liquidités 1,53 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 17,40 %
Opérateurs télécom 14,70 %
Haute technologie 14,60 %
Industries et services divers 10,80 %
Immobilier 10,20 %
Secteur financier 10,20 %
Services aux collectivités 5,60 %
Pays Poids
Chine 51,00 %
Hong-Kong 11,20 %
Thaïlande 3,80 %
Indonesie 3,70 %
Inde 2,70 %
Singapore 2,50 %
Corée du Sud 2,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 32,91 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 22,21 %
THB - Baht thaïlandais 3,89 %
CNY - Yuan chinois 2,79 %
KRW - Won sud-coréen 1,99 %
INR - Roupie indienne 1,76 %
SGD - Dollar singapourien 1,36 %
IDR - Roupie indonésienne 0,76 %
AUD - Dollar australien 0,19 %
EUR - Euro 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
China Mobile 5,50 %
Alibaba 4,90 %
Hengan Intl 2,90 %
ENN Energy 2,70 %
Huayu Automative Systems 2,60 %
Autohome 2,30 %
President Chain Store 2,30 %
China Merchants 2,10 %
Sun Art Retail 2,10 %
Sunac China 7.950 Aug 08 22 1,90 %
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