Invesco Asia Balanced Fund A

LU0367026217
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25,46 USD 16/07/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
5,85 % Rendement sur 1 an
1,66 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0367026217
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2008
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28/06/2019) 148,680 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 64,05 %
Obligations 35,37 %
Liquidités 0,72 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 20,20 %
Industries et services divers 19,90 %
Secteur financier 18,00 %
Opérateurs télécom 15,70 %
Haute technologie 10,40 %
Services aux collectivités 7,40 %
Pays Poids
Chine 39,40 %
Hong-Kong 11,20 %
Singapore 6,10 %
Corée du Sud 5,20 %
Indonesie 4,10 %
Inde 2,70 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 22,30 %
USD - Dollar américain 16,41 %
SGD - Dollar singapourien 6,15 %
CNY - Yuan chinois 2,91 %
KRW - Won sud-coréen 2,82 %
INR - Roupie indienne 2,73 %
THB - Baht thaïlandais 2,19 %
IDR - Roupie indonésienne 0,60 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
China Mobile 5,50 %
President Chain Store 3,90 %
Formosa Plastics 3,30 %
Stella International 3,00 %
Comfortdelgro 2,70 %
Formosa Chemicals & Fibre 2,60 %
Sun Art Retail 2,50 %
Caiyun International Investment 5.500 Apr 08 22 2,40 %
CK Hutchison 2,40 %
Huayu Automative Systems 2,30 %

Performance en EUR (16/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,22 % 2,15 %
Rendement sur 3 mois 0,80 % 3,90 %
Rendement sur 6 mois 6,37 % 10,63 %
Rendement sur 1 an 5,85 % 10,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,03 % 5,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,61 % 8,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,73 % 9,29 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,93 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,29
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 2,84