Invesco Asia Balanced Fund A

LU0367026217
26,15 USD 16/01/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
10,06 % Rendement sur 1 an
1,66 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0367026217
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2008
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/12/2019) 138,500 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 65,96 %
Obligations 33,30 %
Liquidités 0,54 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 21,00 %
Biens de consommation 20,60 %
Secteur financier 17,00 %
Haute technologie 13,90 %
Opérateurs télécom 12,10 %
Services aux collectivités 8,40 %
Pays Poids
Chine 39,40 %
Hong-Kong 10,60 %
Corée du Sud 8,30 %
Singapore 6,10 %
Thaïlande 5,10 %
Inde 4,00 %
Indonesie 2,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 36,92 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 19,64 %
SGD - Dollar singapourien 6,13 %
KRW - Won sud-coréen 4,84 %
THB - Baht thaïlandais 4,01 %
CNY - Yuan chinois 3,78 %
INR - Roupie indienne 2,61 %
IDR - Roupie indonésienne 0,68 %
GBP - Livre sterling 0,66 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
President Chain Store 3,70 %
Formosa Plastics 3,20 %
Huayu Automative Systems 3,10 %
Samsung Electronics 2,80 %
Sun Art Retail 2,70 %
China Mobile 2,50 %
CK Hutchison 2,50 %
Asustek Computer 2,40 %
Taiwan Semiconductor 2,40 %
TTW 2,30 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,28 % 1,17 %
Rendement sur 3 mois 4,67 % 3,68 %
Rendement sur 6 mois 3,47 % 6,33 %
Rendement sur 1 an 10,06 % 17,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,14 % 6,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,26 % 6,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,53 % 8,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,74 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,27
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,41 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 2,17
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