Invesco Asia Balanced Fund A

LU0367026217
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24,76 USD 16/08/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
1,92 % Rendement sur 1 an
1,66 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0367026217
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2008
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/07/2018) 170,600 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,71 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 1,36
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 3,21

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,42 % 1,69 %
Rendement sur 3 mois 0,58 % 2,81 %
Rendement sur 6 mois 3,43 % 7,42 %
Rendement sur 1 an 1,92 % 6,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,40 % 4,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,35 % 8,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,96 % 7,83 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 57,60 %
Obligations 42,28 %
Liquidités 26,80 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 21,70 %
Biens de consommation 19,10 %
Haute technologie 13,40 %
Secteur financier 11,10 %
Opérateurs télécom 10,40 %
Services aux collectivités 7,50 %
Pays Poids
Chine 48,10 %
Hong-Kong 10,00 %
Singapore 5,00 %
Inde 3,70 %
Indonesie 3,30 %
Corée du Sud 2,20 %
Thaïlande 2,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,48 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 21,78 %
SGD - Dollar singapourien 4,16 %
CNY - Yuan chinois 2,46 %
INR - Roupie indienne 2,16 %
THB - Baht thaïlandais 2,16 %
KRW - Won sud-coréen 2,12 %
IDR - Roupie indonésienne 0,40 %
CAD - Dollar canadien 0,07 %
GBP - Livre sterling 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
China Mobile 4,50 %
President Chain Store 3,80 %
Sun Art Retail 3,60 %
Hon Hai Precision Industry 2,80 %
Formosa Plastics 2,80 %
Formosa Chemicals & Fibre 2,40 %
China Merchants 2,40 %
ENN Energy 2,40 %
Yy 2,30 %
Huayu Automative Systems 2,30 %
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