Invesco Asia Balanced Fund A

LU0367026217
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24,00 USD 7/12/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-2,39 % Rendement sur 1 an
1,64 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0367026217
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2008
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/11/2018) 154,500 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,64 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 58,32 %
Obligations 41,55 %
Liquidités -0,11 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 19,70 %
Industries et services divers 19,00 %
Secteur financier 17,80 %
Opérateurs télécom 14,90 %
Haute technologie 10,90 %
Services aux collectivités 7,30 %
Pays Poids
Chine 42,50 %
Hong-Kong 12,30 %
Singapore 5,50 %
Corée du Sud 5,20 %
Inde 3,00 %
États-Unis 2,80 %
Thaïlande 2,40 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 21,27 %
USD - Dollar américain 18,64 %
SGD - Dollar singapourien 4,19 %
KRW - Won sud-coréen 2,53 %
INR - Roupie indienne 2,47 %
THB - Baht thaïlandais 2,36 %
CNY - Yuan chinois 1,99 %
IDR - Roupie indonésienne 0,43 %
DKK - Couronne danoise 0,23 %
EUR - Euro 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
China Mobile 5,50 %
President Chain Store 4,40 %
Formosa Plastics 2,90 %
Sun Art Retail 2,90 %
SmarTone Telecommunications 2,80 %
United States Treasury Note/Bond 1.250 Dec 15 18 2,80 %
Formosa Chemicals & Fibre 2,60 %
Hon Hai Precision Industry 2,40 %
Comfortdelgro 2,30 %
Zhuzhou CSR Times Electric H 2,10 %

Performance en EUR (7/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,38 % -0,89 %
Rendement sur 3 mois -2,06 % -1,60 %
Rendement sur 6 mois -3,47 % -0,03 %
Rendement sur 1 an -2,39 % 1,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,33 % 3,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,25 % 7,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,69 % 8,02 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,81 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 1,35
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 3,03
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