Invesco Asia Balanced Fund A

LU0367026217
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24,55 USD 17/05/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,02 % Rendement sur 1 an
1,66 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0367026217
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2008
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/04/2019) 156,790 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 62,91 %
Obligations 38,65 %
Liquidités -1,55 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 19,90 %
Industries et services divers 19,60 %
Opérateurs télécom 16,10 %
Secteur financier 14,20 %
Haute technologie 10,50 %
Services aux collectivités 7,90 %
Pays Poids
Chine 42,30 %
Hong-Kong 11,50 %
Singapore 5,50 %
Corée du Sud 5,20 %
Indonesie 3,60 %
Thaïlande 2,60 %
Inde 2,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 23,45 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 22,46 %
SGD - Dollar singapourien 5,32 %
KRW - Won sud-coréen 3,37 %
THB - Baht thaïlandais 2,68 %
INR - Roupie indienne 2,46 %
CNY - Yuan chinois 2,27 %
IDR - Roupie indonésienne 0,55 %
CAD - Dollar canadien 0,04 %
EUR - Euro 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
China Mobile 6,00 %
President Chain Store 3,80 %
Formosa Plastics 3,10 %
Caiyun International Investment 5.500 Apr 08 22 2,90 %
Comfortdelgro 2,70 %
Sun Art Retail 2,60 %
Formosa Chemicals & Fibre 2,60 %
Stella International 2,50 %
CK Hutchison 2,50 %
Huayu Automative Systems 2,20 %

Performance en EUR (17/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,57 % 0,99 %
Rendement sur 3 mois -0,49 % 3,68 %
Rendement sur 6 mois 3,93 % 7,62 %
Rendement sur 1 an 2,02 % 8,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,05 % 6,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,12 % 8,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,64 % 9,01 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,86 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,29
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 4,05
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