Invesco Asia Balanced Fund A

LU0367026217
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26,02 USD 22/02/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-6,40 % Rendement sur 1 an
1,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0367026217
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2008
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/01/2018) 181,300 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,18 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 1,39
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,42 %
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 2,91

Performance en EUR (22/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,54 % -2,97 %
Rendement sur 3 mois -3,93 % -2,43 %
Rendement sur 6 mois -1,09 % 0,18 %
Rendement sur 1 an -6,40 % -4,16 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,00 % 2,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,89 % 7,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,87 % 6,88 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 57,94 %
Obligations 39,85 %
Liquidités 0,54 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 20,30 %
Biens de consommation 19,20 %
Opérateurs télécom 14,40 %
Secteur financier 11,70 %
Haute technologie 9,00 %
Immobilier 7,40 %
Pays Poids
Chine 42,40 %
Hong-Kong 10,90 %
Singapore 5,00 %
Indonesie 4,60 %
Thaïlande 4,30 %
Inde 2,90 %
Corée du Sud 2,30 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 23,22 %
USD - Dollar américain 20,45 %
THB - Baht thaïlandais 4,18 %
SGD - Dollar singapourien 3,84 %
CNY - Yuan chinois 3,53 %
KRW - Won sud-coréen 2,26 %
INR - Roupie indienne 1,93 %
IDR - Roupie indonésienne 1,36 %
AUD - Dollar australien 0,24 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
China Mobile 4,50 %
Huayu Automative Systems 4,00 %
China Merchants 2,80 %
President Chain Store 2,80 %
Sun Art Retail 2,60 %
Hon Hai Precision Industry 2,50 %
ENN Energy 2,20 %
Formosa Plastics 2,20 %
Comfortdelgro 2,10 %
Chin-Poon Industrial 1,90 %
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