Invesco Asia Balanced Fund A LU0367026217

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25,57 USD 12/12/2017
Mixte - Neutre Politique d'investissement
0,20 % Rendement sur 1 an
1,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0367026217
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2008
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/11/2017) 188,710 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,12 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 1,36
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 3,16

Performance en EUR (12/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,44 % 0,83 %
Rendement sur 3 mois 2,63 % 3,93 %
Rendement sur 6 mois 0,13 % 0,73 %
Rendement sur 1 an 0,20 % 2,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,63 % 7,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,33 % 8,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,78 % 6,77 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 57,64 %
Obligations 39,38 %
Liquidités 1,53 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 20,30 %
Opérateurs télécom 14,80 %
Industries et services divers 10,70 %
Secteur financier 10,40 %
Immobilier 9,50 %
Haute technologie 9,20 %
Services aux collectivités 6,20 %
Pays Poids
Chine 46,60 %
Hong-Kong 11,40 %
Thaïlande 4,00 %
Indonesie 3,80 %
Inde 2,80 %
Singapore 2,50 %
Corée du Sud 2,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 32,91 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 22,21 %
THB - Baht thaïlandais 3,89 %
CNY - Yuan chinois 2,79 %
KRW - Won sud-coréen 1,99 %
INR - Roupie indienne 1,76 %
SGD - Dollar singapourien 1,36 %
IDR - Roupie indonésienne 0,76 %
AUD - Dollar australien 0,19 %
EUR - Euro 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
China Mobile 5,30 %
Hengan Intl 3,50 %
ENN Energy 3,20 %
Huayu Automative Systems 3,20 %
President Chain Store 2,60 %
Sun Art Retail 2,40 %
China Merchants 2,00 %
Chin-Poon Industrial 1,90 %
Stella International 1,70 %
SmarTone Telecommunications 1,70 %
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