Invesco Asia Balanced Fund A

LU0367026217
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25,40 USD 20/06/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-0,13 % Rendement sur 1 an
1,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0367026217
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2008
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/05/2018) 176,440 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,01 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 1,38
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,42 %
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 2,53

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,38 % 1,36 %
Rendement sur 3 mois 3,70 % 5,15 %
Rendement sur 6 mois 1,08 % 3,15 %
Rendement sur 1 an -0,13 % 2,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,57 % 4,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,81 % 8,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,21 % 8,07 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 57,70 %
Obligations 40,77 %
Liquidités -0,17 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 20,60 %
Biens de consommation 18,80 %
Opérateurs télécom 12,40 %
Secteur financier 11,80 %
Haute technologie 10,70 %
Immobilier 8,40 %
Pays Poids
Chine 42,70 %
Hong-Kong 10,00 %
Singapore 4,90 %
Thaïlande 3,80 %
Inde 3,60 %
Indonesie 3,40 %
Corée du Sud 2,20 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 21,06 %
USD - Dollar américain 17,30 %
SGD - Dollar singapourien 5,66 %
THB - Baht thaïlandais 4,78 %
CNY - Yuan chinois 2,43 %
KRW - Won sud-coréen 2,17 %
INR - Roupie indienne 2,15 %
IDR - Roupie indonésienne 1,40 %
AUD - Dollar australien 0,25 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
China Mobile 4,40 %
President Chain Store 3,20 %
Sun Art Retail 3,10 %
Hon Hai Precision Industry 3,00 %
Formosa Plastics 2,60 %
China Merchants 2,50 %
Huayu Automative Systems 2,30 %
Formosa Chemicals & Fibre 2,20 %
ENN Energy 2,10 %
Chin-Poon Industrial 1,90 %
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