Invesco Asia Balanced Fund A EUR Hedged

LU0482498259
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13,61 EUR 19/09/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-4,09 % Rendement sur 1 an
1,64 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0482498259
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2010
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/08/2018) 9,010 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,64 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 58,32 %
Obligations 41,55 %
Liquidités -0,11 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,10 %
Biens de consommation 18,10 %
Secteur financier 13,30 %
Haute technologie 13,30 %
Opérateurs télécom 10,70 %
Services aux collectivités 7,50 %
Pays Poids
Chine 50,20 %
Hong-Kong 9,20 %
Singapore 5,10 %
Indonesie 3,40 %
Corée du Sud 3,20 %
Inde 2,90 %
Thaïlande 2,20 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 21,27 %
USD - Dollar américain 18,64 %
SGD - Dollar singapourien 4,19 %
KRW - Won sud-coréen 2,53 %
INR - Roupie indienne 2,47 %
THB - Baht thaïlandais 2,36 %
CNY - Yuan chinois 1,99 %
IDR - Roupie indonésienne 0,43 %
DKK - Couronne danoise 0,23 %
EUR - Euro 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
China Mobile 4,60 %
President Chain Store 3,70 %
Sun Art Retail 3,00 %
Hon Hai Precision Industry 2,90 %
Formosa Plastics 2,80 %
China Merchants 2,50 %
Formosa Chemicals & Fibre 2,40 %
Huayu Automative Systems 2,20 %
Yy 2,20 %
Comfortdelgro 2,10 %

Performance en EUR (19/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,42 % -1,39 %
Rendement sur 3 mois -1,38 % 0,30 %
Rendement sur 6 mois -4,63 % 5,94 %
Rendement sur 1 an -4,09 % 6,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,54 % 5,92 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,19 % 8,04 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,73 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,38 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,44
Tracking error 2,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,34
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,55
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