Invesco Asia Balanced Fund A EUR Hedged

LU0482498259
13,32 EUR 13/02/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-0,22 % Rendement sur 1 an
1,66 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0482498259
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2010
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/01/2020) 6,830 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 65,96 %
Obligations 33,30 %
Liquidités 0,54 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,30 %
Industries et services divers 19,80 %
Secteur financier 18,00 %
Opérateurs télécom 12,60 %
Haute technologie 12,10 %
Services aux collectivités 8,50 %
Pays Poids
Chine 43,10 %
Hong-Kong 9,20 %
Corée du Sud 8,60 %
Singapore 5,80 %
Thaïlande 5,10 %
Inde 4,00 %
Indonesie 2,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 36,92 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 19,64 %
SGD - Dollar singapourien 6,13 %
KRW - Won sud-coréen 4,84 %
THB - Baht thaïlandais 4,01 %
CNY - Yuan chinois 3,78 %
INR - Roupie indienne 2,61 %
IDR - Roupie indonésienne 0,68 %
GBP - Livre sterling 0,66 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
President Chain Store 3,70 %
Huayu Automative Systems 3,10 %
Samsung Electronics 3,10 %
Sun Art Retail 2,90 %
China Mobile 2,80 %
Formosa Plastics 2,70 %
Taiwan Semiconductor 2,60 %
Alibaba 2,40 %
TTW 2,30 %
Tencent 2,00 %

Performance en EUR (13/02/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,99 % 3,94 %
Rendement sur 3 mois 1,60 % 5,79 %
Rendement sur 6 mois 5,13 % 10,48 %
Rendement sur 1 an -0,22 % 18,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,03 % 7,44 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,10 % 6,89 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,75 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,61
Tracking error 2,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,44
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -