Invesco Asia Balanced Fund A EUR Hedged

LU0482498259
13,03 EUR 9/12/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
1,00 % Rendement sur 1 an
1,66 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0482498259
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2010
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29/11/2019) 7,320 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 65,52 %
Obligations 34,64 %
Liquidités -0,38 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 20,00 %
Biens de consommation 18,70 %
Secteur financier 17,00 %
Haute technologie 15,10 %
Opérateurs télécom 11,80 %
Services aux collectivités 8,10 %
Pays Poids
Chine 36,70 %
Hong-Kong 10,70 %
Corée du Sud 8,70 %
Singapore 6,10 %
Thaïlande 5,10 %
Inde 3,80 %
Indonesie 2,70 %
Principaux titres en portefeuille Poids
President Chain Store 3,60 %
Formosa Plastics 3,20 %
China Mobile 3,00 %
Huayu Automative Systems 2,90 %
Samsung Electronics 2,80 %
CK Hutchison 2,50 %
Sun Art Retail 2,40 %
Taiwan Semiconductor 2,30 %
TTW 2,20 %
Asustek Computer 2,10 %

Performance en EUR (9/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,10 % 0,61 %
Rendement sur 3 mois 0,70 % 2,31 %
Rendement sur 6 mois 0,39 % 7,71 %
Rendement sur 1 an 1,00 % 16,74 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,08 % 6,13 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,48 % 7,73 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,66 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,51
Tracking error 2,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,41
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;