Invesco Asia Balanced Fund A EUR Hedged

LU0482498259
11,66 EUR 6/04/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-13,62 % Rendement sur 1 an
1,66 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0482498259
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2010
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/03/2020) 5,610 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 64,16 %
Obligations 34,84 %
Liquidités 0,77 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,00 %
Secteur financier 17,60 %
Industries et services divers 17,40 %
Opérateurs télécom 12,70 %
Haute technologie 10,50 %
Services aux collectivités 9,10 %
Pays Poids
Chine 45,60 %
Hong-Kong 8,80 %
Corée du Sud 7,30 %
Inde 5,20 %
Indonesie 5,00 %
Singapore 4,70 %
Thaïlande 4,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,09 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 21,26 %
KRW - Won sud-coréen 4,99 %
SGD - Dollar singapourien 4,48 %
CNY - Yuan chinois 4,38 %
THB - Baht thaïlandais 3,40 %
INR - Roupie indienne 2,83 %
IDR - Roupie indonésienne 2,83 %
GBP - Livre sterling 0,69 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
President Chain Store 3,90 %
Huayu Automative Systems 3,70 %
Sun Art Retail 3,30 %
Samsung Electronics 3,20 %
China Mobile 2,90 %
Tencent 2,80 %
Formosa Plastics 2,70 %
Alibaba 2,50 %
TTW 2,40 %
Taiwan Semiconductor Co Ltd 2,10 %

Performance en EUR (6/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -10,17 % -5,78 %
Rendement sur 3 mois -12,46 % -8,53 %
Rendement sur 6 mois -8,55 % -6,03 %
Rendement sur 1 an -13,62 % -0,28 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,79 % 2,38 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,97 % 3,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,84 % 6,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,82 %
Volatilité du benchmark 6,50 %
Bêta 0,80
Tracking error 2,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,59
Mesures de performance
Alpha -0,48 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -