Invesco Asia Balanced Fund A EUR Hedged

LU0482498259
12,99 EUR 17/10/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-1,29 % Rendement sur 1 an
1,66 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0482498259
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2010
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/09/2019) 7,880 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 65,52 %
Obligations 34,64 %
Liquidités -0,38 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,10 %
Biens de consommation 20,90 %
Secteur financier 13,80 %
Opérateurs télécom 12,60 %
Haute technologie 12,10 %
Services aux collectivités 9,80 %
Pays Poids
Chine 36,80 %
Hong-Kong 12,50 %
Singapore 7,10 %
Corée du Sud 6,80 %
Thaïlande 3,50 %
Inde 3,30 %
Indonesie 3,20 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 21,51 %
USD - Dollar américain 14,00 %
SGD - Dollar singapourien 7,23 %
THB - Baht thaïlandais 3,57 %
CNY - Yuan chinois 3,56 %
KRW - Won sud-coréen 3,51 %
INR - Roupie indienne 2,84 %
IDR - Roupie indonésienne 0,59 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
China Mobile 4,40 %
President Chain Store 4,00 %
Formosa Plastics 3,00 %
Huayu Automative Systems 2,90 %
Sun Art Retail 2,90 %
Comfortdelgro 2,80 %
CK Hutchison 2,40 %
Cafe De Coral 2,30 %
TTW 2,30 %
Formosa Chemicals & Fibre 2,20 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,15 % -0,48 %
Rendement sur 3 mois -3,06 % 1,99 %
Rendement sur 6 mois -4,13 % 5,80 %
Rendement sur 1 an -1,29 % 12,65 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,83 % 6,46 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,50 % 8,23 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,60 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,53
Tracking error 2,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,43
Mesures de performance
Alpha -0,46 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;