Invesco Asia Balanced Fund A EUR Hedged

LU0482498259
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13,56 EUR 19/07/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-1,95 % Rendement sur 1 an
1,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0482498259
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2010
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29/06/2018) 9,130 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,43 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,45
Tracking error 2,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,35
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 2,09

Performance en EUR (19/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,74 % 0,41 %
Rendement sur 3 mois -2,93 % 5,90 %
Rendement sur 6 mois -7,06 % 3,28 %
Rendement sur 1 an -1,95 % 4,82 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,22 % 3,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,21 % 7,97 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,45 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 57,60 %
Obligations 42,28 %
Liquidités 26,80 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 21,10 %
Biens de consommation 18,40 %
Haute technologie 13,70 %
Opérateurs télécom 10,40 %
Secteur financier 10,40 %
Services aux collectivités 7,10 %
Pays Poids
Chine 47,20 %
Hong-Kong 9,30 %
Singapore 5,10 %
Inde 3,60 %
Indonesie 3,30 %
Thaïlande 2,20 %
Corée du Sud 2,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,48 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 21,78 %
SGD - Dollar singapourien 4,16 %
CNY - Yuan chinois 2,46 %
INR - Roupie indienne 2,16 %
THB - Baht thaïlandais 2,16 %
KRW - Won sud-coréen 2,12 %
IDR - Roupie indonésienne 0,40 %
CAD - Dollar canadien 0,07 %
GBP - Livre sterling 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
China Mobile 4,40 %
President Chain Store 3,30 %
Sun Art Retail 3,20 %
Hon Hai Precision Industry 2,90 %
Formosa Plastics 2,70 %
Yy 2,60 %
China Merchants 2,60 %
ENN Energy 2,50 %
Huayu Automative Systems 2,50 %
Formosa Chemicals & Fibre 2,30 %
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