Invesco Asia Balanced Fund A EUR Hedged

LU0482498259
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12,88 EUR 14/11/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-10,18 % Rendement sur 1 an
1,64 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0482498259
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2010
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/10/2018) 8,460 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,64 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 58,32 %
Obligations 41,55 %
Liquidités -0,11 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 20,70 %
Secteur financier 18,70 %
Biens de consommation 18,60 %
Haute technologie 14,30 %
Opérateurs télécom 12,40 %
Services aux collectivités 6,30 %
Pays Poids
Chine 44,90 %
Hong-Kong 13,50 %
Singapore 5,30 %
Corée du Sud 5,00 %
Inde 2,90 %
Thaïlande 2,30 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 21,27 %
USD - Dollar américain 18,64 %
SGD - Dollar singapourien 4,19 %
KRW - Won sud-coréen 2,53 %
INR - Roupie indienne 2,47 %
THB - Baht thaïlandais 2,36 %
CNY - Yuan chinois 1,99 %
IDR - Roupie indonésienne 0,43 %
DKK - Couronne danoise 0,23 %
EUR - Euro 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
China Mobile 5,30 %
President Chain Store 4,10 %
Sun Art Retail 3,20 %
Formosa Plastics 3,10 %
Bank Of China (Hong Kong) 5.900 Perp 3,00 %
Hon Hai Precision Industry 2,80 %
Formosa Chemicals & Fibre 2,70 %
SmarTone Telecommunications 2,40 %
Comfortdelgro 2,30 %
Huayu Automative Systems 2,20 %

Performance en EUR (14/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,72 % 1,07 %
Rendement sur 3 mois -4,80 % -2,48 %
Rendement sur 6 mois -7,87 % 1,68 %
Rendement sur 1 an -10,18 % 3,31 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,10 % 3,61 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,04 % 7,33 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,17 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,68 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,48
Tracking error 2,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,36
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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