Invesco Asia Balanced Fund A EUR Hedged

LU0482498259
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13,07 EUR 17/01/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-9,99 % Rendement sur 1 an
1,64 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0482498259
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2010
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/12/2018) 8,030 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,64 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 61,73 %
Obligations 36,89 %
Liquidités 1,28 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 20,20 %
Industries et services divers 19,30 %
Secteur financier 16,10 %
Opérateurs télécom 15,50 %
Haute technologie 11,00 %
Services aux collectivités 7,00 %
Pays Poids
Chine 43,30 %
Hong-Kong 12,40 %
Corée du Sud 5,50 %
Singapore 5,50 %
Inde 3,10 %
Thaïlande 2,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 23,80 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 22,29 %
SGD - Dollar singapourien 5,04 %
KRW - Won sud-coréen 3,49 %
INR - Roupie indienne 2,50 %
THB - Baht thaïlandais 2,50 %
CNY - Yuan chinois 1,82 %
IDR - Roupie indonésienne 0,58 %
EUR - Euro 0,11 %
GBP - Livre sterling 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
China Mobile 5,90 %
President Chain Store 4,10 %
Sun Art Retail 3,00 %
Formosa Plastics 2,90 %
SmarTone Telecommunications 2,50 %
Formosa Chemicals & Fibre 2,50 %
Hon Hai Precision Industry 2,30 %
Sk Telecom 2,30 %
Comfortdelgro 2,20 %
Zhuzhou CSR Times Electric H 2,20 %

Performance en EUR (17/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,63 % 1,88 %
Rendement sur 3 mois -0,68 % 0,19 %
Rendement sur 6 mois -3,90 % -0,45 %
Rendement sur 1 an -9,99 % 2,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,18 % 5,30 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,30 % 7,22 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,34 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,66 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,47
Tracking error 2,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,36
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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