Invesco Asia Balanced Fund A EUR Hedged LU0482498259

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14,32 EUR 19/10/2017
Mixte - Neutre Politique d'investissement
7,11 % Rendement sur 1 an
1,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0482498259
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2010
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29/09/2017) 11,300 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,00 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,43
Tracking error 2,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,31
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 4,44

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,92 % 1,52 %
Rendement sur 3 mois 3,54 % -0,39 %
Rendement sur 6 mois 6,55 % -2,93 %
Rendement sur 1 an 7,11 % 2,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,73 % 8,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,95 % 7,84 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,32 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 57,64 %
Obligations 39,38 %
Liquidités 1,53 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 17,40 %
Opérateurs télécom 14,70 %
Haute technologie 14,60 %
Industries et services divers 10,80 %
Immobilier 10,20 %
Secteur financier 10,20 %
Services aux collectivités 5,60 %
Pays Poids
Chine 51,00 %
Hong-Kong 11,20 %
Thaïlande 3,80 %
Indonesie 3,70 %
Inde 2,70 %
Singapore 2,50 %
Corée du Sud 2,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 32,91 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 22,21 %
THB - Baht thaïlandais 3,89 %
CNY - Yuan chinois 2,79 %
KRW - Won sud-coréen 1,99 %
INR - Roupie indienne 1,76 %
SGD - Dollar singapourien 1,36 %
IDR - Roupie indonésienne 0,76 %
AUD - Dollar australien 0,19 %
EUR - Euro 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
China Mobile 5,50 %
Alibaba 4,90 %
Hengan Intl 2,90 %
ENN Energy 2,70 %
Huayu Automative Systems 2,60 %
Autohome 2,30 %
President Chain Store 2,30 %
China Merchants 2,10 %
Sun Art Retail 2,10 %
Sunac China 7.950 Aug 08 22 1,90 %
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