Invesco Asia Infrastructure Fund A LU0243955886

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15,77 USD 15/08/2017
Actions - Asie Politique d'investissement
3,49 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0243955886
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/07/2017) 225,350 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 2,03 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,62 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 5,05

Performance en EUR (15/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,68 % -0,81 %
Rendement sur 3 mois -0,90 % 1,12 %
Rendement sur 6 mois 2,92 % 4,14 %
Rendement sur 1 an 3,49 % 15,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,51 % 8,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,52 % 8,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,20 % 7,00 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,41 %
Obligations 2,02 %
Liquidités 0,51 %
Secteurs Poids
Haute technologie 23,40 %
Industries et services divers 19,00 %
Services aux collectivités 15,60 %
Opérateurs télécom 15,00 %
Pays Poids
Chine 42,20 %
Corée du Sud 13,60 %
Inde 11,40 %
Hong-Kong 4,70 %
Indonesie 3,70 %
Singapore 3,40 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 27,55 %
USD - Dollar américain 14,57 %
KRW - Won sud-coréen 14,13 %
INR - Roupie indienne 12,24 %
CNY - Yuan chinois 5,23 %
IDR - Roupie indonésienne 3,69 %
SGD - Dollar singapourien 3,36 %
THB - Baht thaïlandais 2,96 %
AUD - Dollar australien 1,51 %
EUR - Euro 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba 6,40 %
Samsung Electronics 5,50 %
China Mobile 4,60 %
Tencent 4,60 %
ENN Energy 2,70 %
Sk Telecom 2,70 %
Taiwan Semiconductor 2,50 %
China Merchants 2,40 %
Telkom Indonesia 2,40 %
Zhuzhou CSR Times Electric H 2,30 %
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