Invesco Asia Infrastructure Fund A

LU0243955886
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16,83 USD 24/04/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
2,30 % Rendement sur 1 an
2,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0243955886
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29/03/2018) 193,830 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 2,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,65 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 5,02

Performance en EUR (24/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,85 % 1,01 %
Rendement sur 3 mois -4,04 % -5,76 %
Rendement sur 6 mois -2,26 % -0,06 %
Rendement sur 1 an 2,30 % 7,01 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,61 % 1,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,51 % 8,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,37 % 7,26 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,96 %
Liquidités 1,65 %
Obligations 0,37 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,20 %
Haute technologie 19,20 %
Opérateurs télécom 7,80 %
Services aux collectivités 7,00 %
Secteur automobile 5,00 %
Pays Poids
Chine 41,20 %
Inde 13,40 %
Corée du Sud 13,20 %
Singapore 5,50 %
Thaïlande 3,20 %
Hong-Kong 2,60 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 27,55 %
INR - Roupie indienne 14,93 %
KRW - Won sud-coréen 13,47 %
CNY - Yuan chinois 9,65 %
USD - Dollar américain 7,37 %
SGD - Dollar singapourien 5,50 %
THB - Baht thaïlandais 3,18 %
IDR - Roupie indonésienne 1,08 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
EUR - Euro 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 7,10 %
Alibaba 3,90 %
China Mobile 3,70 %
Zhuzhou CSR Times Electric H 3,40 %
Baoshan Iron & Steel 3,20 %
Bharat Forge 2,80 %
Taiwan Semiconductor 2,80 %
Formosa Plastics 2,60 %
Tencent 2,60 %
Ramco Cements 2,30 %
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