Invesco Asia Infrastructure Fund A (Distribution trimestrielle)

LU0243955530
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15,47 USD 15/02/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
3,29 % Rendement sur 1 an
2,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0243955530
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/01/2018) 56,290 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 2,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mars,septembre
Montant du dernier dividende 0,12 USD
Date du dernier dividende 1/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,67 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 6,73

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,22 % -3,93 %
Rendement sur 3 mois -3,06 % -0,67 %
Rendement sur 6 mois 1,25 % 5,28 %
Rendement sur 1 an 3,29 % 8,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,26 % 6,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,55 % 8,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,19 % 6,90 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,71 %
Obligations 0,82 %
Liquidités 0,48 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,10 %
Haute technologie 21,00 %
Services aux collectivités 13,90 %
Opérateurs télécom 10,00 %
Pays Poids
Chine 43,10 %
Inde 15,40 %
Corée du Sud 14,80 %
Singapore 4,70 %
Hong-Kong 2,50 %
Thaïlande 2,50 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 27,86 %
INR - Roupie indienne 14,48 %
KRW - Won sud-coréen 14,38 %
USD - Dollar américain 10,82 %
CNY - Yuan chinois 8,58 %
SGD - Dollar singapourien 4,64 %
IDR - Roupie indonésienne 2,86 %
THB - Baht thaïlandais 1,64 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 7,20 %
Alibaba 6,50 %
Zhuzhou CSR Times Electric H 3,80 %
China Mobile 3,70 %
Huayu Automative Systems 3,40 %
Tencent 3,00 %
Ramco Cements 2,70 %
Bharat Forge 2,60 %
Baoshan Iron & Steel 2,50 %
Taiwan Semiconductor 2,40 %
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