Invesco Asia Infrastructure Fund A (Distribution trimestrielle) LU0243955530

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15,30 USD 21/11/2017
Actions - Asie Politique d'investissement
15,46 % Rendement sur 1 an
2,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0243955530
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/10/2017) 59,440 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 2,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mars,septembre
Montant du dernier dividende 0,12 USD
Date du dernier dividende 1/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,56 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 6,95

Performance en EUR (21/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,32 % 3,45 %
Rendement sur 3 mois 6,74 % 9,41 %
Rendement sur 6 mois 7,47 % 11,72 %
Rendement sur 1 an 15,46 % 24,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,48 % 11,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,23 % 10,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,07 % 6,72 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,08 %
Liquidités 2,45 %
Obligations 0,41 %
Secteurs Poids
Haute technologie 21,50 %
Industries et services divers 18,10 %
Opérateurs télécom 14,50 %
Services aux collectivités 14,10 %
Pays Poids
Chine 45,90 %
Inde 13,60 %
Corée du Sud 12,10 %
Singapore 4,20 %
Indonesie 3,20 %
Hong-Kong 2,50 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 29,23 %
USD - Dollar américain 17,02 %
KRW - Won sud-coréen 12,75 %
INR - Roupie indienne 11,61 %
CNY - Yuan chinois 5,47 %
SGD - Dollar singapourien 4,25 %
IDR - Roupie indonésienne 3,40 %
AUD - Dollar australien 1,62 %
THB - Baht thaïlandais 1,14 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
China Mobile 6,70 %
Samsung Electronics 6,70 %
Alibaba 6,40 %
Tencent 4,50 %
Zhuzhou CSR Times Electric H 3,20 %
ENN Energy 2,70 %
Huayu Automative Systems 2,50 %
Autohome 2,40 %
Ramco Cements 2,30 %
China Merchants 2,20 %
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