Invesco Asia Opportunities Equity Fund A

LU0075112721
126,59 USD 12-08-22
Actions - Asie Politique d'investissement
2,19 % Rendement annuel sur 5 ans
1,99 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0075112721
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-08-99
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29-07-22) 132,000 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,99 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,26 %
Liquidités 5,74 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,30 %
Haute technologie 22,40 %
Biens de consommation 16,70 %
Opérateurs télécom 13,40 %
Santé et pharmacie 4,30 %
Industries et services divers 4,00 %
Services aux collectivités 3,40 %
Pays Poids
Chine 36,70 %
Inde 13,00 %
Corée du Sud 8,60 %
Singapore 5,70 %
Hong-Kong 3,90 %
Thaïlande 2,50 %
Indonesie 2,20 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 22,73 %
INR - Roupie indienne 13,10 %
USD - Dollar américain 10,47 %
KRW - Won sud-coréen 8,58 %
CNY - Yuan chinois 7,52 %
SGD - Dollar singapourien 5,74 %
THB - Baht thaïlandais 2,51 %
IDR - Roupie indonésienne 2,24 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor 7,80 %
Tencent 6,70 %
JD.com ADR 5,50 %
Infosys 4,40 %
Samsung Electronics 4,20 %
HDFC Bank 3,80 %
DBS 3,60 %
Meituan B 3,30 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 3,20 %
NetEase ADR 3,20 %

Performance en EUR (12-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,81 % 2,58 %
Rendement sur 3 mois 5,22 % 5,54 %
Rendement sur 6 mois -9,93 % -3,48 %
Rendement sur 1 an -14,75 % -2,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,32 % 8,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,19 % 5,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,00 % 7,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,01 %
Volatilité du benchmark 13,94 %
Bêta 0,93
Tracking error 2,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 2,40