Invesco Asia Opportunities Equity Fund A

LU0075112721
150,16 USD 20/01/2020
Actions - Asie Politique d'investissement
21,71 % Rendement sur 1 an
2,01 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0075112721
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/08/1999
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/12/2019) 174,350 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 2,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,08 %
Liquidités 0,92 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,90 %
Opérateurs télécom 18,80 %
Haute technologie 17,80 %
Industries et services divers 14,20 %
Secteur financier 10,60 %
Santé et pharmacie 6,00 %
Pays Poids
Chine 49,80 %
Corée du Sud 15,60 %
Hong-Kong 12,00 %
Inde 10,70 %
Singapore 1,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 37,04 %
USD - Dollar américain 19,77 %
KRW - Won sud-coréen 15,56 %
INR - Roupie indienne 10,68 %
CNY - Yuan chinois 5,94 %
SGD - Dollar singapourien 0,97 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba 10,10 %
Samsung Electronics 8,90 %
Tencent 6,10 %
NetEase ADR 3,90 %
China Mobile 3,50 %
Sun Art Retail 3,50 %
Infosys 3,30 %
AIA Group 3,20 %
CK Hutchison 3,10 %
Shanghai International Airport 3,10 %

Performance en EUR (20/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,70 % 2,36 %
Rendement sur 3 mois 12,07 % 7,24 %
Rendement sur 6 mois 12,39 % 9,02 %
Rendement sur 1 an 21,71 % 25,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,23 % 10,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,36 % 7,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,39 % 10,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,01 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 8,51