Invesco Asia Opportunities Equity Fund A

LU0075112721
204,30 USD 04-03-21
Actions - Asie Politique d'investissement
14,29 % Rendement annuel sur 5 ans
2,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0075112721
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-08-99
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (26-02-21) 210,810 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,04 %
Liquidités 0,96 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 33,80 %
Opérateurs télécom 32,90 %
Haute technologie 15,00 %
Santé et pharmacie 11,60 %
Secteur financier 2,70 %
Industries et services divers 1,90 %
Services aux collectivités 0,60 %
Pays Poids
Chine 68,20 %
Corée du Sud 13,00 %
Inde 6,10 %
Hong-Kong 3,20 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 35,58 %
USD - Dollar américain 33,62 %
KRW - Won sud-coréen 10,91 %
INR - Roupie indienne 6,23 %
CNY - Yuan chinois 4,08 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent 9,40 %
JD.com ADR 8,20 %
Meituan B 7,50 %
Alibaba 5,10 %
NetEase ADR 4,90 %
Naver 4,80 %
Samsung Electronics 4,40 %
Alibaba ADR 4,30 %
Infosys 4,30 %
Jiangsu Hengrui Medicine A 4,10 %

Performance en EUR (04-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,28 % -1,56 %
Rendement sur 3 mois 14,17 % 11,06 %
Rendement sur 6 mois 15,66 % 22,01 %
Rendement sur 1 an 34,22 % 24,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,65 % 8,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,29 % 11,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,19 % 8,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,63 %
Volatilité du benchmark 13,57 %
Bêta 0,89
Tracking error 2,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,10
Ratio de Treynor 16,77