Invesco Asia Opportunities Equity Fund A

LU0075112721
177,64 USD 03-12-20
Actions - Asie Politique d'investissement
9,08 % Rendement annuel sur 5 ans
2,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0075112721
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-08-99
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-11-20) 188,240 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,84 %
Liquidités 1,16 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 33,70 %
Opérateurs télécom 33,70 %
Haute technologie 13,80 %
Santé et pharmacie 10,60 %
Secteur financier 2,80 %
Industries et services divers 2,00 %
Services aux collectivités 0,90 %
Pays Poids
Chine 70,50 %
Corée du Sud 10,30 %
Inde 5,90 %
Hong-Kong 3,40 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 40,49 %
USD - Dollar américain 32,32 %
KRW - Won sud-coréen 7,75 %
INR - Roupie indienne 5,67 %
CNY - Yuan chinois 4,19 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent 10,20 %
JD.com ADR 9,90 %
Alibaba ADR 8,50 %
NetEase ADR 6,70 %
Meituan B 5,10 %
Weibo ADR 5,00 %
Samsung Electronics 4,40 %
Jiangsu Hengrui Medicine A 4,00 %
Infosys 3,80 %
Naver 3,30 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,17 % 5,91 %
Rendement sur 3 mois -2,22 % 8,12 %
Rendement sur 6 mois 10,83 % 15,42 %
Rendement sur 1 an 20,24 % 9,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,20 % 4,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,08 % 7,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,21 % 6,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,84 %
Volatilité du benchmark 13,99 %
Bêta 0,90
Tracking error 2,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 10,69