Invesco Asia Opportunities Equity Fund A

LU0075112721
135,82 USD 14/11/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
13,28 % Rendement sur 1 an
2,01 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0075112721
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/08/1999
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/10/2019) 174,190 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,92 %
Obligations 3,67 %
Liquidités 1,42 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 30,10 %
Industries et services divers 17,30 %
Haute technologie 17,00 %
Opérateurs télécom 14,20 %
Secteur financier 9,20 %
Santé et pharmacie 7,80 %
Pays Poids
Chine 48,90 %
Corée du Sud 14,20 %
Hong-Kong 12,00 %
Inde 10,30 %
Singapore 1,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 36,38 %
USD - Dollar américain 19,16 %
KRW - Won sud-coréen 12,27 %
INR - Roupie indienne 9,73 %
CNY - Yuan chinois 8,83 %
SGD - Dollar singapourien 1,06 %
AUD - Dollar australien 0,21 %
EUR - Euro 0,08 %
CAD - Dollar canadien 0,04 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba 9,00 %
Samsung Electronics 7,40 %
Infosys 4,10 %
China Mobile 4,00 %
Weibo 3,70 %
Shanghai International Airport 3,40 %
Sun Art Retail 3,30 %
Aia 3,10 %
CK Hutchison 3,10 %
Sino Biopharmaceutical 3,00 %

Performance en EUR (14/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,79 % 0,97 %
Rendement sur 3 mois 10,49 % 6,82 %
Rendement sur 6 mois 5,43 % 8,41 %
Rendement sur 1 an 13,28 % 22,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,11 % 10,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,11 % 8,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,28 % 10,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,94 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 8,05
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