Invesco Asia Opportunities Equity Fund A

LU0075112721
186,81 USD 17-06-21
Actions - Asie Politique d'investissement
11,30 % Rendement annuel sur 5 ans
1,99 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0075112721
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-08-99
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-05-21) 193,340 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,05 %
Liquidités 1,95 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 31,90 %
Biens de consommation 27,40 %
Haute technologie 13,40 %
Secteur financier 12,30 %
Santé et pharmacie 10,10 %
Industries et services divers 1,30 %
Services aux collectivités 0,70 %
Pays Poids
Chine 59,40 %
Corée du Sud 11,00 %
Inde 9,70 %
Hong-Kong 5,40 %
Indonesie 2,10 %
Thaïlande 0,40 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 36,25 %
USD - Dollar américain 22,80 %
KRW - Won sud-coréen 11,42 %
INR - Roupie indienne 10,53 %
CNY - Yuan chinois 4,27 %
IDR - Roupie indonésienne 2,16 %
THB - Baht thaïlandais 0,40 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent 9,60 %
Meituan B 5,40 %
JD.com ADR 5,30 %
Alibaba 5,00 %
Aia 4,90 %
Infosys 4,80 %
NetEase ADR 4,80 %
HDFC Bank 4,40 %
Naver 4,40 %
Alibaba ADR 4,30 %

Performance en EUR (17-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,34 % 5,29 %
Rendement sur 3 mois -5,65 % 0,43 %
Rendement sur 6 mois 5,15 % 11,44 %
Rendement sur 1 an 14,76 % 29,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,26 % 7,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,30 % 11,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,42 % 8,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,65 %
Volatilité du benchmark 13,43 %
Bêta 0,89
Tracking error 2,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 12,66