Invesco Asian Equity Fund A (Distribution)

IE0030381945
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8,960 USD 21/06/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
9,67 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0030381945
Forme juridique Fonds de placement irlandais
Passeport européen oui
Date de lancement 3/08/2001
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/05/2018) 267,500 million EUR
Gestionnaire Invesco Global Asset Management Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution février

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,41 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 10,18

Performance en EUR (21/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,97 % -1,99 %
Rendement sur 3 mois -6,28 % 0,07 %
Rendement sur 6 mois -2,93 % 1,60 %
Rendement sur 1 an 9,67 % 7,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,86 % 6,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,93 % 11,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,16 % 8,57 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,05 %
Obligations 1,35 %
Liquidités 0,02 %
Secteurs Poids
Haute technologie 31,60 %
Secteur financier 29,90 %
Industries et services divers 14,50 %
Services aux collectivités 8,20 %
Biens de consommation 6,60 %
Immobilier 3,50 %
Pays Poids
Chine 33,40 %
Corée du Sud 22,10 %
Inde 12,10 %
Hong-Kong 9,40 %
Singapore 4,30 %
Thaïlande 1,80 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 33,14 %
KRW - Won sud-coréen 20,89 %
USD - Dollar américain 15,09 %
INR - Roupie indienne 9,96 %
SGD - Dollar singapourien 4,12 %
THB - Baht thaïlandais 1,34 %
IDR - Roupie indonésienne 0,84 %
GBP - Livre sterling 0,79 %
CAD - Dollar canadien 0,07 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 9,00 %
AIA Group 5,40 %
Taiwan Semiconductor Mfg 5,00 %
Tencent Holdings 4,40 %
Industrial & Commercial Bank of China 3,80 %
Posco 3,50 %
Housing Development Finance 3,30 %
NetEase Inc 3,20 %
CNOOC 3,00 %
Korea Electric Power 2,70 %
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