Invesco Asian Equity Fund A (Distribution) IE0030381945

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9,270 USD 20/11/2017
Actions - Asie Politique d'investissement
26,23 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0030381945
Forme juridique Fonds de placement irlandais
Passeport européen oui
Date de lancement 3/08/2001
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/10/2017) 262,560 million EUR
Gestionnaire Invesco Global Asset Management Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution février
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 1/02/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,25 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,27 %
Ratio d'information 0,19
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 12,27

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,80 % 2,11 %
Rendement sur 3 mois 8,18 % 7,55 %
Rendement sur 6 mois 11,96 % 10,27 %
Rendement sur 1 an 26,23 % 22,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,87 % 11,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,24 % 10,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,86 % 6,19 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,44 %
Obligations 2,48 %
Liquidités 1,04 %
Secteurs Poids
Haute technologie 35,10 %
Secteur financier 24,20 %
Industries et services divers 14,50 %
Biens de consommation 5,40 %
Services aux collectivités 5,40 %
Immobilier 3,80 %
Opérateurs télécom 3,50 %
Pays Poids
Chine 31,30 %
Corée du Sud 20,70 %
Inde 11,80 %
Hong-Kong 9,60 %
Singapore 3,90 %
Indonesie 2,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 27,72 %
KRW - Won sud-coréen 21,41 %
USD - Dollar américain 17,80 %
INR - Roupie indienne 10,40 %
SGD - Dollar singapourien 3,49 %
IDR - Roupie indonésienne 1,58 %
THB - Baht thaïlandais 1,15 %
GBP - Livre sterling 0,69 %
EUR - Euro 0,12 %
SEK - Couronne suédoise 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 9,40 %
Tencent Holdings 5,10 %
AIA Group 4,40 %
NetEase Inc 4,20 %
Taiwan Semiconductor Mfg 4,10 %
Housing Development Finance 3,40 %
Baidu Inc 3,10 %
Korea Electric Power 2,60 %
UPL Ltd 2,50 %
Industrial & Commercial Bank of China 2,40 %
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