Invesco Balanced-Risk Allocation A Acc USD Hgd

LU0482498762
29,70 USD 03-08-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
5,69 % Rendement annuel sur 5 ans
1,63 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0482498762
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-04-10
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30-07-21) 59,730 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,63 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 49,87 %
Liquidités 43,65 %
Pays Poids
Allemagne 23,93 %
Canada 10,67 %
Pays-Bas 5,03 %
Autriche 4,85 %
Finlande 3,65 %
Luxembourg 2,24 %
États-Unis 1,85 %
Grande-Bretagne 1,27 %
Australie 0,40 %
Japon 0,32 %
Devises Poids
EUR - Euro 71,32 %
GBP - Livre sterling 22,81 %
AUD - Dollar australien 16,94 %
USD - Dollar américain 16,29 %
CAD - Dollar canadien 15,76 %
JPY - Yen japonais 5,48 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong -0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 19,67 %
10YR TB-DAY JUN1 17,18 %
CA 10YR BND SEP1 15,64 %
LONG GILT SEP1 14,63 %
NATIONAL BANK OF ABU DHABI TIME/TERM DEPOSIT 12,18 %
EUR CASH 10,96 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 8,98 %
US T BONDS SEP1 8,82 %
FTSE INDEX JUN1 8,53 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 7,23 %

Performance en EUR (03-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,68 % -
Rendement sur 3 mois 6,14 % -
Rendement sur 6 mois 9,08 % -
Rendement sur 1 an 20,33 % -
Rendement annuel sur 3 ans 7,67 % -
Rendement annuel sur 5 ans 5,69 % -
Rendement annuel sur 10 ans 7,68 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,92 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor -