Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A

LU0432616737
19,71 EUR 14-10-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,33 % Rendement annuel sur 5 ans
1,63 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0432616737
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-09
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-09-21) 502,890 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,63 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 51,64 %
Liquidités 43,47 %
Pays Poids
Allemagne 25,61 %
Canada 10,11 %
Pays-Bas 5,39 %
Autriche 4,78 %
Finlande 3,51 %
Luxembourg 2,69 %
États-Unis 1,55 %
Grande-Bretagne 0,88 %
Japon 0,52 %
Australie 0,03 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,49 %
USD - Dollar américain 25,47 %
CAD - Dollar canadien 18,84 %
AUD - Dollar australien 18,29 %
GBP - Livre sterling 13,19 %
JPY - Yen japonais 2,38 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 31,03 %
CA 10YR BND DEC1 18,84 %
10YR TB-DAY 18,81 %
EUR FORWARD CONTRACT 16,22 %
US T BONDS DEC1 9,44 %
LONG GILT DEC1 9,15 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 9,00 %
E-MINI RU SP21 7,32 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0% 25-OCT-2021 6,32 %
NIK STK AV SEP1 5,30 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,23 % 0,32 %
Rendement sur 3 mois -0,81 % 1,74 %
Rendement sur 6 mois 4,34 % 4,20 %
Rendement sur 1 an 14,99 % 11,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,96 % 8,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,33 % 5,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,48 % 7,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,70 %
Volatilité du benchmark 6,17 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 5,01
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