Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A

LU0432616737
19,05 EUR 20-04-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,67 % Rendement annuel sur 5 ans
1,63 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0432616737
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-09
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-03-21) 465,460 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 51,58 %
Liquidités 45,13 %
Pays Poids
Allemagne 21,09 %
Canada 11,56 %
États-Unis 5,64 %
Luxembourg 5,19 %
Pays-Bas 5,19 %
Autriche 5,13 %
Finlande 3,82 %
Hong-Kong 1,84 %
Grande-Bretagne 1,63 %
Australie 1,36 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,80 %
AUD - Dollar australien 19,73 %
CAD - Dollar canadien 19,09 %
USD - Dollar américain 14,04 %
GBP - Livre sterling 12,11 %
JPY - Yen japonais 8,79 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,48 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 25,61 %
EUR CASH 24,41 %
10YR TB-DAY MAR1 18,81 %
CA 10YR BND JUN1 18,78 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 9,09 %
US T BONDS JUN1 7,68 %
FTSE INDEX MAR1 7,53 %
HANG SENG MAR1 7,32 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0% 25-OCT-2021 6,38 %

Performance en EUR (20-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,60 % 1,40 %
Rendement sur 3 mois 1,60 % 1,24 %
Rendement sur 6 mois 11,08 % 6,99 %
Rendement sur 1 an 24,10 % 13,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,97 % 7,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,67 % 5,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,60 % 6,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,58 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 5,48