Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A

LU0432616737
15,03 EUR 6/04/2020
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-10,59 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0432616737
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2009
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/03/2020) 447,630 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 80,90 %
Liquidités 18,38 %
Pays Poids
Allemagne 45,80 %
Autriche 10,36 %
Pays-Bas 7,80 %
Canada 7,30 %
Luxembourg 5,33 %
Grande-Bretagne 2,27 %
États-Unis 1,42 %
Japon 1,30 %
Australie 1,02 %
France 0,88 %
Devises Poids
EUR - Euro 106,90 %
USD - Dollar américain 30,07 %
AUD - Dollar australien 29,97 %
CAD - Dollar canadien 27,20 %
GBP - Livre sterling 19,26 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,93 %
JPY - Yen japonais 0,84 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
10YR TB-DAY 30,36 %
CA 10YR BND JUN0 27,36 %
EUR FORWARD CONTRACT 14,02 %
LONG GILT JUN0 12,80 %
US T BONDS JUN0 12,16 %
EUR CASH 11,70 %
AUSTRIA 3.90% 07/15/20 SR: 10,36 %
TC5RASYOKO MAR0 9,25 %
GERMANY 0.25% 10/16/20 SR:172 9,20 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 8,40 %

Performance en EUR (6/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,84 % -6,86 %
Rendement sur 3 mois -13,77 % -10,21 %
Rendement sur 6 mois -10,54 % -7,22 %
Rendement sur 1 an -10,59 % -2,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,59 % 1,68 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,09 % 2,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,37 % 5,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,82 %
Volatilité du benchmark 4,60 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,62
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -