Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A

LU0432616737
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16,38 EUR 19/02/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-2,21 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0432616737
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2009
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/01/2019) 598,690 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 72,50 %
Liquidités 20,50 %
Pays Poids
Allemagne 47,50 %
Canada 7,84 %
Pays-Bas 7,19 %
Autriche 5,97 %
États-Unis 2,03 %
Grande-Bretagne 1,36 %
Hong-Kong 1,07 %
Japon 0,88 %
Australie 0,79 %
Devises Poids
EUR - Euro 102,15 %
USD - Dollar américain 21,82 %
CAD - Dollar canadien 18,95 %
GBP - Livre sterling 16,63 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,51 %
JPY - Yen japonais 4,98 %
AUD - Dollar australien 0,03 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Australia 10 Year Bond Futures 23,21 %
CA 10YR BND MAR9 18,95 %
EUR FORWARD CONTRACT 13,43 %
BUND FUT 6% DEC8 12,25 %
LONG GILT MAR9 11,88 %
US T BONDS MAR9 9,06 %
GERMANY 1.00% 02/22/19 SR:168 8,31 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 8,04 %
GERMANY 0.00% 03/15/19 SR: 6,77 %
EUR CASH 6,74 %

Performance en EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,82 % 2,68 %
Rendement sur 3 mois 3,15 % 4,08 %
Rendement sur 6 mois -1,09 % 0,74 %
Rendement sur 1 an -2,21 % 6,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,36 % 5,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,31 % 6,35 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,07 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,76 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,61
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,52
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 3,82
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