Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A

LU0432616737
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15,92 EUR 7/12/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-5,58 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0432616737
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2009
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30/11/2018) 601,390 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 74,00 %
Liquidités 17,15 %
Pays Poids
Allemagne 47,48 %
Autriche 8,58 %
Canada 6,74 %
Pays-Bas 3,89 %
Grande-Bretagne 2,21 %
Finlande 1,81 %
États-Unis 1,68 %
Hong-Kong 1,08 %
Suède 1,03 %
Devises Poids
EUR - Euro 106,73 %
USD - Dollar américain 32,06 %
AUD - Dollar australien 25,13 %
GBP - Livre sterling 20,22 %
CAD - Dollar canadien 18,90 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,83 %
JPY - Yen japonais 1,57 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
10YR TB-DAY SEP8 25,59 %
CA 10YR BND DEC8 18,85 %
EUR FORWARD CONTRACT 13,26 %
BUND FUT 6% SEP8 12,00 %
LONG GILT DEC8 11,91 %
TC5RASYOKO SEP8 10,79 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 9,00 %
US T BONDS DEC8 8,69 %
AUSTRIA 1.15% 10/19/18 SR: 8,58 %
ESTX 50 SEP8 8,42 %

Performance en EUR (7/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % -1,44 %
Rendement sur 3 mois -3,10 % -1,85 %
Rendement sur 6 mois -7,39 % -0,90 %
Rendement sur 1 an -5,58 % -0,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,74 % 2,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,21 % 5,98 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,28 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,54 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,55
Tracking error 1,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,48
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 3,28
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