Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A

LU0432616737
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16,76 EUR 18/06/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-1,76 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0432616737
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2009
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/05/2019) 578,380 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 75,46 %
Liquidités 11,91 %
Pays Poids
Allemagne 44,13 %
Autriche 9,12 %
Canada 7,66 %
Pays-Bas 7,36 %
Grande-Bretagne 1,56 %
États-Unis 1,14 %
France 0,74 %
Hong-Kong 0,69 %
Finlande 0,55 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,51 %
USD - Dollar américain 34,71 %
AUD - Dollar australien 27,36 %
CAD - Dollar canadien 25,92 %
GBP - Livre sterling 21,41 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,55 %
JPY - Yen japonais 0,57 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
10YR TB-DAY 29,56 %
CA 10YR BND JUN9 21,53 %
EUR FORWARD CONTRACT 17,34 %
LONG GILT JUN9 15,30 %
GERMANY 0.00% 06/14/19 SR: 12,56 %
TC5RASYOKO MAR9 10,58 %
US T BONDS JUN9 9,96 %
AUSTRIA 0.25% 10/18/19 SR: 9,12 %
FTSE INDEX MAR9 8,92 %
GERMANY 0.00% 12/13/19 SR: 8,28 %

Performance en EUR (18/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,54 % 0,92 %
Rendement sur 3 mois 0,90 % 2,88 %
Rendement sur 6 mois 6,01 % 10,35 %
Rendement sur 1 an -1,76 % 6,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,75 % 6,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,07 % 6,30 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,04 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 5,66 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,61
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,52
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 2,86
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