Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A

LU0432616737
18,19 EUR 10-08-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,04 % Rendement annuel sur 5 ans
1,63 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0432616737
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-09
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29-07-22) 450,130 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,63 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 59,17 %
Liquidités 36,50 %
Pays Poids
Allemagne 35,15 %
Canada 12,54 %
Pays-Bas 8,23 %
Finlande 3,62 %
États-Unis 1,90 %
Australie 1,65 %
Grande-Bretagne 0,33 %
Suisse 0,01 %
Japon 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 111,16 %
AUD - Dollar australien 22,72 %
USD - Dollar américain 13,72 %
CAD - Dollar canadien 11,34 %
GBP - Livre sterling 6,68 %
JPY - Yen japonais 5,12 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 27,36 %
10YR TB-DAY 21,76 %
EUR FORWARD CONTRACT 19,51 %
BUND FUT 6% JUN2 17,05 %
CA 10YR BND SEP2 11,24 %
US T Bonds Sep2 10,64 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-DE 7,13 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0% 30-NOV-2022 6,80 %
10YJGB JUN2 5,69 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 5,00 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,82 % 2,31 %
Rendement sur 3 mois 0,50 % 2,71 %
Rendement sur 6 mois -7,00 % 0,36 %
Rendement sur 1 an -8,22 % 1,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,80 % 5,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,04 % 4,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,62 % 4,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,69 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor -