Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A

LU0432616737
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16,75 EUR 14/08/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
0,72 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0432616737
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2009
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/07/2019) 577,200 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 75,46 %
Liquidités 11,91 %
Pays Poids
Allemagne 45,16 %
Autriche 9,37 %
Canada 7,63 %
Pays-Bas 7,33 %
Grande-Bretagne 2,04 %
États-Unis 1,38 %
Japon 1,05 %
France 0,95 %
Luxembourg 0,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,51 %
USD - Dollar américain 34,71 %
AUD - Dollar australien 27,36 %
CAD - Dollar canadien 25,92 %
GBP - Livre sterling 21,41 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,55 %
JPY - Yen japonais 0,57 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
10YR TB-DAY 28,36 %
CA 10YR BND SEP9 26,08 %
EUR FORWARD CONTRACT 13,15 %
GERMANY 0.00% 06/14/19 SR: 12,91 %
LONG GILT SEP9 12,46 %
US T BONDS SEP9 12,42 %
TC5RASYOKO JUN9 10,38 %
AUSTRIA 0.25% 10/18/19 SR: 9,37 %
FTSE INDEX JUN9 9,16 %
GERMANY 0.25% 10/11/19 SR:170 9,07 %

Performance en EUR (14/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,71 % -0,95 %
Rendement sur 3 mois 1,39 % 2,45 %
Rendement sur 6 mois 2,76 % 5,66 %
Rendement sur 1 an 0,72 % 6,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,20 % 4,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,81 % 6,32 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,73 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,61
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,52
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 3,33
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