Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A

LU0432616737
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16,92 EUR 22/06/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
3,55 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0432616737
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2009
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/05/2018) 696,850 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,78 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,58
Tracking error 1,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,49
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 5,97

Performance en EUR (22/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,51 % -0,06 %
Rendement sur 3 mois 1,26 % 4,07 %
Rendement sur 6 mois -0,41 % 0,99 %
Rendement sur 1 an 3,55 % 1,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,30 % 3,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,05 % 7,37 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,68 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 71,03 %
Liquidités -20,01 %
Pays Poids
Allemagne 43,93 %
Autriche 8,69 %
Canada 7,35 %
Pays-Bas 6,60 %
Grande-Bretagne 1,87 %
France 1,41 %
Hong-Kong 1,02 %
Luxembourg 0,96 %
États-Unis 0,88 %
Devises Poids
EUR - Euro 103,49 %
USD - Dollar américain 16,11 %
AUD - Dollar australien 14,83 %
GBP - Livre sterling 6,80 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,25 %
CAD - Dollar canadien 0,05 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais -0,04 %
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