Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A

LU0432616737
Alertes
Ajouter au portefeuille
16,42 EUR 19/09/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,85 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0432616737
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2009
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/08/2018) 686,010 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 74,00 %
Liquidités 17,15 %
Pays Poids
Allemagne 46,33 %
Autriche 8,35 %
Canada 7,04 %
Pays-Bas 2,32 %
Finlande 1,56 %
France 1,47 %
Grande-Bretagne 1,37 %
Suède 0,88 %
Australie 0,77 %
Devises Poids
EUR - Euro 106,73 %
USD - Dollar américain 32,06 %
AUD - Dollar australien 25,13 %
GBP - Livre sterling 20,22 %
CAD - Dollar canadien 18,90 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,83 %
JPY - Yen japonais 1,57 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 16,64 %
10YR TB-DAY JUN8 14,80 %
CA 10YR BND SEP8 14,64 %
BUND FUT 6% JUN8 12,62 %
LONG GILT SEP8 10,00 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 8,99 %
AUSTRIA 1.15% 10/19/18 SR: 8,35 %
GERMANY 4.25% 07/04/18 SR: 7,67 %
TC5RASYOKO JUN8 7,54 %
GERMANY 1.00% 10/12/18 SR:167 7,45 %

Performance en EUR (19/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,85 % -1,23 %
Rendement sur 3 mois -3,53 % 0,06 %
Rendement sur 6 mois -2,03 % 4,01 %
Rendement sur 1 an -0,85 % 4,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,89 % 4,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,52 % 6,64 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,59 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,29 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,53
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,48
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 6,24
×
Dites-nous ce que vous pensez
invesco-balancedrisk-allocation-fund-a
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer