Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (Distribution)

LU0482498176
15,86 EUR 29/05/2020
Mixte - Défensif Politique d'investissement
0,29 % Rendement annuel sur 5 ans
1,62 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0482498176
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/04/2010
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (29/05/2020) 158,440 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 80,90 %
Liquidités 18,38 %
Pays Poids
Allemagne 45,80 %
Autriche 10,36 %
Pays-Bas 7,80 %
Canada 7,30 %
Luxembourg 5,33 %
Grande-Bretagne 2,27 %
États-Unis 1,42 %
Japon 1,30 %
Australie 1,02 %
France 0,88 %
Devises Poids
EUR - Euro 106,90 %
USD - Dollar américain 30,07 %
AUD - Dollar australien 29,97 %
CAD - Dollar canadien 27,20 %
GBP - Livre sterling 19,26 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,93 %
JPY - Yen japonais 0,84 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
10YR TB-DAY 30,36 %
CA 10YR BND JUN0 27,36 %
EUR FORWARD CONTRACT 14,02 %
LONG GILT JUN0 12,80 %
US T BONDS JUN0 12,16 %
EUR CASH 11,70 %
AUSTRIA 3.90% 07/15/20 SR: 10,36 %
TC5RASYOKO MAR0 9,25 %
GERMANY 0.25% 10/16/20 SR:172 9,20 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 8,40 %

Performance en EUR (29/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,12 % 0,78 %
Rendement sur 3 mois -3,76 % -1,00 %
Rendement sur 6 mois -7,90 % 0,13 %
Rendement sur 1 an -3,97 % 5,04 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,29 % 3,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,29 % 3,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,89 % 4,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,98 %
Volatilité du benchmark 4,74 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 0,55