Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (Distribution)

LU0482498176
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17,21 EUR 14/06/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
4,43 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0482498176
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 29/04/2010
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/05/2018) 221,570 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,77 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,58
Tracking error 1,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,49
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 5,97

Performance en EUR (14/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,47 % 0,38 %
Rendement sur 3 mois 2,14 % 3,09 %
Rendement sur 6 mois 1,77 % 0,54 %
Rendement sur 1 an 4,43 % 1,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,97 % 3,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,84 % 6,96 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,47 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 72,41 %
Liquidités 16,38 %
Pays Poids
Allemagne 43,93 %
Autriche 8,69 %
Canada 7,35 %
Pays-Bas 6,60 %
Grande-Bretagne 1,87 %
France 1,41 %
Hong-Kong 1,02 %
Luxembourg 0,96 %
États-Unis 0,88 %
Devises Poids
EUR - Euro 112,25 %
GBP - Livre sterling 18,79 %
AUD - Dollar australien 16,75 %
CAD - Dollar canadien 14,02 %
USD - Dollar américain 9,24 %
JPY - Yen japonais 8,17 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,65 %
CHF - Franc suisse 3,63 %
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