Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (Distribution)

LU0482498176
20,02 EUR 23-09-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,32 % Rendement annuel sur 5 ans
1,63 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0482498176
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-04-10
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-08-21) 177,880 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,63 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 51,64 %
Liquidités 43,21 %
Pays Poids
Allemagne 25,61 %
Canada 10,11 %
Pays-Bas 5,39 %
Autriche 4,78 %
Finlande 3,51 %
Luxembourg 2,69 %
États-Unis 1,55 %
Grande-Bretagne 0,88 %
Japon 0,52 %
Australie 0,03 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,49 %
USD - Dollar américain 25,47 %
CAD - Dollar canadien 18,84 %
AUD - Dollar australien 18,29 %
GBP - Livre sterling 13,19 %
JPY - Yen japonais 2,38 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 31,03 %
CA 10YR BND DEC1 18,84 %
10YR TB-DAY 18,81 %
EUR FORWARD CONTRACT 16,22 %
US T BONDS DEC1 9,44 %
LONG GILT DEC1 9,15 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 9,00 %
E-MINI RU SP21 7,32 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0% 25-OCT-2021 6,32 %
NIK STK AV SEP1 5,30 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,73 % 0,30 %
Rendement sur 3 mois 2,61 % 3,40 %
Rendement sur 6 mois 6,72 % 5,83 %
Rendement sur 1 an 18,74 % 14,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,53 % 7,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,32 % 5,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,50 % 7,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,63 %
Volatilité du benchmark 6,14 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 5,61