Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (Distribution) LU0482498176

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16,91 EUR 14/12/2017
Mixte - Défensif Politique d'investissement
6,02 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0482498176
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 29/04/2010
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30/11/2017) 224,240 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,70 %
Volatilité du benchmark 5,20 %
Bêta 0,50
Tracking error 1,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,45
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 7,08

Performance en EUR (14/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,06 % 1,59 %
Rendement sur 3 mois 1,93 % 3,23 %
Rendement sur 6 mois 2,61 % 1,29 %
Rendement sur 1 an 6,02 % 4,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,63 % 6,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,47 % 7,58 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,61 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 66,69 %
Liquidités 16,75 %
Pays Poids
Allemagne 43,53 %
Pays-Bas 9,22 %
Canada 7,79 %
France 2,11 %
Grande-Bretagne 2,05 %
États-Unis 1,83 %
Hong-Kong 0,98 %
Australie 0,93 %
Japon 0,72 %
Devises Poids
EUR - Euro 105,86 %
USD - Dollar américain 19,50 %
CAD - Dollar canadien 17,97 %
GBP - Livre sterling 17,52 %
AUD - Dollar australien 10,75 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,23 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
JPY - Yen japonais -0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bonds Japan 31,30 %
Bonds Euro Zone 28,70 %
Bonds Uk 25,40 %
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