Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (Distribution)

LU0482498176
17,02 EUR 4/12/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
5,98 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0482498176
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/04/2010
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (29/11/2019) 190,460 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 72,54 %
Liquidités 21,50 %
Pays Poids
Allemagne 41,71 %
Autriche 9,12 %
Pays-Bas 7,06 %
Canada 7,05 %
Luxembourg 3,11 %
Grande-Bretagne 1,79 %
États-Unis 1,64 %
France 1,14 %
Japon 1,05 %
Finlande 0,69 %
Devises Poids
EUR - Euro 103,68 %
AUD - Dollar australien 26,58 %
CAD - Dollar canadien 22,92 %
USD - Dollar américain 19,95 %
GBP - Livre sterling 14,53 %
JPY - Yen japonais 10,71 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,32 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
10YR TB-DAY 27,74 %
CA 10YR BND DEC9 23,03 %
EUR CASH 15,04 %
EUR FORWARD CONTRACT 14,45 %
US T BONDS DEC9 10,53 %
TOPIX SEP9 10,24 %
AUSTRIA 0.25% 10/18/19 SR: 9,12 %
FTSE INDEX SEP9 8,99 %
GERMANY 0.25% 10/11/19 SR:170 8,83 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 8,66 %

Performance en EUR (4/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,82 % 0,10 %
Rendement sur 3 mois 0,83 % 1,26 %
Rendement sur 6 mois 3,21 % 6,69 %
Rendement sur 1 an 5,98 % 13,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,77 % 6,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,19 % 6,15 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,46 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,59
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,53
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 4,34
;