Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (Distribution)

LU0482498176
16,86 EUR 17/10/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
3,75 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0482498176
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/04/2010
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30/09/2019) 189,820 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 72,54 %
Liquidités 21,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 103,68 %
AUD - Dollar australien 26,58 %
CAD - Dollar canadien 22,92 %
USD - Dollar américain 19,95 %
GBP - Livre sterling 14,53 %
JPY - Yen japonais 10,71 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,32 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
10YR TB-DAY 27,74 %
CA 10YR BND DEC9 23,03 %
EUR CASH 15,04 %
EUR FORWARD CONTRACT 14,45 %
US T BONDS DEC9 10,53 %
TOPIX SEP9 10,24 %
AUSTRIA 0.25% 10/18/19 SR: 9,12 %
FTSE INDEX SEP9 8,99 %
GERMANY 0.25% 10/11/19 SR:170 8,83 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 8,66 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,88 % 0,32 %
Rendement sur 3 mois -0,12 % 2,18 %
Rendement sur 6 mois 0,42 % 5,91 %
Rendement sur 1 an 3,75 % 12,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,06 % 6,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,53 % 6,95 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,49 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,61
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,54
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 4,08
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