Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (Distribution)

LU0482498176
16,20 EUR 29-09-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-0,37 % Rendement annuel sur 5 ans
1,63 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0482498176
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-04-10
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-08-22) 158,090 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,63 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 61,24 %
Liquidités 39,30 %
Actions 0,04 %
Pays Poids
Allemagne 39,52 %
Canada 11,40 %
Pays-Bas 7,01 %
Finlande 3,81 %
États-Unis 0,87 %
Australie 0,82 %
Grande-Bretagne 0,67 %
Japon 0,14 %
Devises Poids
EUR - Euro 109,78 %
AUD - Dollar australien 22,38 %
USD - Dollar américain 18,63 %
CAD - Dollar canadien 17,72 %
GBP - Livre sterling 15,03 %
JPY - Yen japonais 14,60 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 29,35 %
10YR TB-DAY 22,30 %
CA 10YR BND DEC2 17,61 %
BUND FUT 6% SEP2 15,10 %
LONG GILT DEC2 12,18 %
EUR FORWARD CONTRACT 11,34 %
10YJGB SEP2 9,54 %
US T BONDS DEC2 7,88 %
E-MINI RU SP22 7,68 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-DE 7,50 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,14 % -3,49 %
Rendement sur 3 mois -8,68 % -0,02 %
Rendement sur 6 mois -17,39 % -4,67 %
Rendement sur 1 an -18,14 % -2,15 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,59 % 3,48 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,37 % 3,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,25 % 4,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,84 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor -