Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (Distribution)

LU0482498176
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16,90 EUR 25/06/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,29 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0482498176
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/04/2010
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/05/2019) 191,030 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 75,46 %
Liquidités 11,91 %
Pays Poids
Allemagne 45,16 %
Autriche 9,37 %
Canada 7,63 %
Pays-Bas 7,33 %
Grande-Bretagne 2,04 %
États-Unis 1,38 %
Japon 1,05 %
France 0,95 %
Luxembourg 0,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,51 %
USD - Dollar américain 34,71 %
AUD - Dollar australien 27,36 %
CAD - Dollar canadien 25,92 %
GBP - Livre sterling 21,41 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,55 %
JPY - Yen japonais 0,57 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
10YR TB-DAY 28,36 %
CA 10YR BND SEP9 26,08 %
EUR FORWARD CONTRACT 13,15 %
GERMANY 0.00% 06/14/19 SR: 12,91 %
LONG GILT SEP9 12,46 %
US T BONDS SEP9 12,42 %
TC5RASYOKO JUN9 10,38 %
AUSTRIA 0.25% 10/18/19 SR: 9,37 %
FTSE INDEX JUN9 9,16 %
GERMANY 0.25% 10/11/19 SR:170 9,07 %

Performance en EUR (25/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,30 % 2,12 %
Rendement sur 3 mois 1,75 % 3,83 %
Rendement sur 6 mois 8,33 % 13,42 %
Rendement sur 1 an -0,29 % 8,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,97 % 6,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,01 % 6,45 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,07 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 5,67 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,61
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,52
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 2,88
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