Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (Distribution)

LU0482498176
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16,67 EUR 13/08/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,20 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0482498176
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 29/04/2010
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/07/2018) 217,970 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,28 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,53
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,49
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 6,64

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,07 % 1,13 %
Rendement sur 3 mois -2,74 % 2,39 %
Rendement sur 6 mois 1,40 % 6,69 %
Rendement sur 1 an 2,20 % 6,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,17 % 3,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,11 % 7,00 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,71 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 71,03 %
Liquidités -20,01 %
Pays Poids
Allemagne 46,33 %
Autriche 8,35 %
Canada 7,04 %
Pays-Bas 2,32 %
Finlande 1,56 %
France 1,47 %
Grande-Bretagne 1,37 %
Suède 0,88 %
Australie 0,77 %
Devises Poids
EUR - Euro 103,49 %
USD - Dollar américain 16,11 %
AUD - Dollar australien 14,83 %
GBP - Livre sterling 6,80 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,25 %
CAD - Dollar canadien 0,05 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
JPY - Yen japonais -0,04 %
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