Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (Distribution)

LU0482498176
17,00 EUR 27-10-20
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,56 % Rendement annuel sur 5 ans
1,63 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0482498176
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-04-10
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-09-20) 157,330 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 54,32 %
Liquidités 38,51 %
Pays Poids
Allemagne 27,74 %
Canada 8,03 %
Pays-Bas 7,83 %
Autriche 4,37 %
Luxembourg 3,79 %
Finlande 3,15 %
Hong-Kong 1,13 %
Grande-Bretagne 1,10 %
Japon 0,70 %
États-Unis 0,59 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,31 %
USD - Dollar américain 26,73 %
AUD - Dollar australien 26,45 %
CAD - Dollar canadien 23,75 %
GBP - Livre sterling 9,67 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 8,03 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais -0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
10YR TB-DAY SEP0 26,71 %
EUR CASH 26,27 %
Ca 10Yr Bnd Dec0 23,70 %
EUR FORWARD CONTRACT 17,82 %
TC5RASYOKO SEP0 9,14 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 9,04 %
US T BONDS DEC0 8,84 %
HANG SENG SEP0 8,07 %
E-MINI RU SP20 7,43 %
ESTX 50 SEP0 7,34 %

Performance en EUR (27-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,47 % 1,38 %
Rendement sur 3 mois 2,04 % 0,04 %
Rendement sur 6 mois 11,04 % 1,53 %
Rendement sur 1 an -0,12 % -0,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,43 % 3,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,56 % 3,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,72 % 4,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,94 %
Volatilité du benchmark 4,45 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,56
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 3,74