Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (Distribution)

LU0482498176
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16,79 EUR 17/04/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,59 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0482498176
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/04/2010
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (29/03/2019) 198,360 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 72,68 %
Liquidités 10,57 %
Pays Poids
Allemagne 44,13 %
Autriche 9,12 %
Canada 7,66 %
Pays-Bas 7,36 %
Grande-Bretagne 1,56 %
États-Unis 1,14 %
France 0,74 %
Hong-Kong 0,69 %
Finlande 0,55 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,36 %
AUD - Dollar australien 28,95 %
USD - Dollar américain 25,73 %
GBP - Livre sterling 24,15 %
CAD - Dollar canadien 21,61 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,53 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
JPY - Yen japonais -0,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
10YR TB-DAY 29,56 %
CA 10YR BND JUN9 21,53 %
EUR FORWARD CONTRACT 17,34 %
LONG GILT JUN9 15,30 %
GERMANY 0.00% 06/14/19 SR: 12,56 %
TC5RASYOKO MAR9 10,58 %
US T BONDS JUN9 9,96 %
AUSTRIA 0.25% 10/18/19 SR: 9,12 %
FTSE INDEX MAR9 8,92 %
GERMANY 0.00% 12/13/19 SR: 8,28 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,08 % 1,54 %
Rendement sur 3 mois 5,53 % 6,74 %
Rendement sur 6 mois 3,32 % 6,35 %
Rendement sur 1 an -0,59 % 8,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,82 % 5,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,69 % 6,84 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,03 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 5,76 %
Volatilité du benchmark 5,00 %
Bêta 0,63
Tracking error 1,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,54
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 4,46
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