Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (Distribution)

LU0482498176
19,27 EUR 26-01-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,65 % Rendement annuel sur 5 ans
1,63 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0482498176
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-04-10
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-12-21) 174,530 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,63 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 55,00 %
Liquidités 41,94 %
Pays Poids
Allemagne 33,00 %
Canada 10,74 %
Pays-Bas 8,09 %
Finlande 3,50 %
Australie 1,33 %
États-Unis 1,05 %
Grande-Bretagne 1,00 %
Japon 0,32 %
Suisse 0,00 %
Suède 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,65 %
USD - Dollar américain 21,22 %
AUD - Dollar australien 17,69 %
GBP - Livre sterling 16,12 %
CAD - Dollar canadien 15,21 %
JPY - Yen japonais 2,68 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 28,92 %
EUR FORWARD CONTRACT 18,12 %
10YR TB-DAY 17,05 %
CA 10YR BND MAR2 15,32 %
LONG GILT MAR2 13,76 %
E-MINI RU DC21 9,40 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 8,99 %
US T BONDS MAR2 8,60 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0% 30-NOV-2022 4,85 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-JU 4,65 %

Performance en EUR (26-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,02 % -3,08 %
Rendement sur 3 mois -3,36 % -1,19 %
Rendement sur 6 mois -3,12 % 1,55 %
Rendement sur 1 an 2,77 % 6,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,29 % 7,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,65 % 5,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,46 % 6,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,66 %
Volatilité du benchmark 6,19 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 5,79