Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (Distribution)

LU0482498176
19,89 EUR 15-06-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
5,12 % Rendement annuel sur 5 ans
1,63 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0482498176
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-04-10
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-05-21) 173,330 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 49,87 %
Liquidités 43,65 %
Pays Poids
Allemagne 21,09 %
Canada 11,56 %
États-Unis 5,64 %
Luxembourg 5,19 %
Pays-Bas 5,19 %
Autriche 5,13 %
Finlande 3,82 %
Hong-Kong 1,84 %
Grande-Bretagne 1,63 %
Australie 1,36 %
Devises Poids
EUR - Euro 71,32 %
GBP - Livre sterling 22,81 %
AUD - Dollar australien 16,94 %
USD - Dollar américain 16,29 %
CAD - Dollar canadien 15,76 %
JPY - Yen japonais 5,48 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong -0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 25,61 %
EUR CASH 24,41 %
10YR TB-DAY MAR1 18,81 %
CA 10YR BND JUN1 18,78 %
TOPIX MAR1 9,28 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 9,09 %
US T BONDS JUN1 7,68 %
FTSE INDEX MAR1 7,53 %
HANG SENG MAR1 7,32 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0% 25-OCT-2021 6,38 %

Performance en EUR (15-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,70 % 1,22 %
Rendement sur 3 mois 5,29 % 1,61 %
Rendement sur 6 mois 10,32 % 4,38 %
Rendement sur 1 an 25,25 % 11,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,86 % 5,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,12 % 5,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,99 % 6,72 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,68 %
Volatilité du benchmark 6,09 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 5,92