Invesco Belt and Road Debt

LU1889097876
12,01 USD 25-02-21
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,48 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1889097876
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-11-18
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29-01-21) 300,530 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,48 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,04 %
Liquidités 5,51 %
Actions 0,44 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,97 %
EUR - Euro 0,40 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,13 %
CNY - Yuan chinois 0,06 %
MXN - Peso mexicain 0,03 %
KRW - Won sud-coréen 0,03 %
TRY - Livre turque 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 6,30 %
MEITUAN 3.05% 10/28/30 SR:2 2,13 %
RIZAL COMM 6.50% SR: 1,60 %
ROMANIA 3.00% 02/14/31 SR:2020-5 1,39 %
USD FORWARD CONTRACT 1,32 %
BUKIT MAKMUR MAN 7.75% 02/10/26 SR: 1,31 %
UNI CREDIT 5.46% 06/30/35 SR: 1,31 %
NEW ORIENTAL 2.13% 07/02/25 SR: 1,19 %
UZBEKISTAN 5.38% 02/20/29 SR:2 1,18 %
GHANA 7.63% 05/16/29 SR:2018-1 1,03 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,22 % -1,70 %
Rendement sur 3 mois -0,57 % -1,65 %
Rendement sur 6 mois -0,43 % 2,15 %
Rendement sur 1 an -7,55 % -5,53 %
Rendement annuel sur 3 ans - 4,06 %
Rendement annuel sur 5 ans - 2,97 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 5,16 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -