Invesco Belt and Road Debt

LU1889097876
12,23 USD 16-09-21
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,47 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1889097876
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-11-18
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31-08-21) 299,820 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,47 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,59 %
Liquidités 8,80 %
Actions 0,35 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,06 %
CNY - Yuan chinois 0,13 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,12 %
MXN - Peso mexicain 0,04 %
KRW - Won sud-coréen 0,02 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
RUB - Rouble russe 0,01 %
BRL - Real brésilien 0,01 %
INR - Roupie indienne 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 7,08 %
USD CASH 3,23 %
XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LTD 14-JUL-2031 1,61 %
RIZAL COMMERCIAL BANKING CORP 6.5% 1,55 %
ANGOLA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 26-NOV-2029 1,28 %
UNICREDIT SPA 5.459% 30-JUN-2035 1,27 %
INVESCO ASIAN FLEXIBLE BOND FD C (USD)-ACC SHARES 1,15 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 3% 14-FEB-2031 1,13 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 15- 1,08 %
UZBEKISTAN, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.375% 20-FEB 1,08 %

Performance en EUR (16-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,23 % 0,93 %
Rendement sur 3 mois 4,07 % 2,76 %
Rendement sur 6 mois 4,32 % 3,77 %
Rendement sur 1 an 5,38 % 5,84 %
Rendement annuel sur 3 ans - 6,46 %
Rendement annuel sur 5 ans - 2,80 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 5,25 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -