Invesco Belt and Road Debt

LU1889097876
11,03 USD 19-01-22
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,47 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1889097876
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-11-18
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31-12-21) 276,790 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,47 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,00 %
Liquidités 3,96 %
Actions 0,37 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,68 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,53 %
CNY - Yuan chinois 0,18 %
MXN - Peso mexicain 0,03 %
EUR - Euro 0,02 %
KRW - Won sud-coréen 0,02 %
INR - Roupie indienne 0,02 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
IDR - Roupie indonésienne 0,01 %
RUB - Rouble russe 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 4,11 %
XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LTD 14-JUL-2031 1,88 %
HUTAMA KARYA (PERSERO) PT 3.75% 11-MAY-2030 1,65 %
RIZAL COMMERCIAL BANKING CORP 6.5% 1,51 %
UNICREDIT SPA 5.459% 30-JUN-2035 1,47 %
FAR EAST HORIZON LTD 4.25% 26-OCT-2026 1,39 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 3% 14-FEB-2031 1,30 %
INVESCO ASIAN FLEXIBLE BOND FD C (USD)-ACC SHARES 1,29 %
BANK MUSCAT SAOG 17-MAR-2026 1,25 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 15- 1,24 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,53 % -0,25 %
Rendement sur 3 mois -3,44 % 3,13 %
Rendement sur 6 mois -5,40 % 4,32 %
Rendement sur 1 an -1,91 % 6,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,77 % 4,55 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,18 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 5,33 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -