Invesco Belt and Road Debt

LU1889097876
12,02 USD 12-05-21
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,47 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1889097876
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-11-18
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30-04-21) 299,920 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,80 %
Liquidités 7,73 %
Actions 0,45 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 91,44 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,15 %
CNY - Yuan chinois 0,06 %
MXN - Peso mexicain 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
EUR - Euro 0,02 %
KRW - Won sud-coréen 0,02 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
RUB - Rouble russe 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 8,18 %
RIZAL COMMERCIAL BANKING CORP 6.5% 1,57 %
MALDIVES SUKUK ISSUANCE LTD 08-APR-2026 1,32 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 3% 14-FEB-2031 1,27 %
UNICREDIT SPA 5.459% 30-JUN-2035 1,26 %
MEITUAN 3.05% 28-OCT-2030 1,18 %
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 2.12 1,13 %
UZBEKISTAN, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.375% 20-FEB 1,08 %
BANK MUSCAT SAOG 17-MAR-2026 1,07 %
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 11-JAN-2031 1,00 %

Performance en EUR (12-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,04 % 0,74 %
Rendement sur 3 mois -0,18 % -0,56 %
Rendement sur 6 mois 0,47 % -0,03 %
Rendement sur 1 an 0,88 % -1,67 %
Rendement annuel sur 3 ans - 3,83 %
Rendement annuel sur 5 ans - 2,87 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 5,29 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -