Invesco Belt and Road Debt

LU1889097876
8,992 USD 03-10-22
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,47 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1889097876
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-11-18
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30-09-22) 200,790 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,47 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 88,18 %
Liquidités 13,01 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,03 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,34 %
CHF - Franc suisse 0,02 %
CNY - Yuan chinois 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 7,47 %
USD CASH 5,27 %
HUTAMA KARYA (PERSERO) PT 3.75% 11-MAY-2030 1,97 %
AVIC INTERNATIONAL FINANCE & INVESTMENT LTD 3.3% 2 1,61 %
KING TALENT MANAGEMENT LTD 5.6% 1,60 %
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3% 22-SEP-2030 1,53 %
CSSC CAPITAL 2015 LTD 3% 13-FEB-2030 1,49 %
GUOREN PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE CO LTD 01-J 1,48 %
BLUESTAR FINANCE HOLDINGS LTD 3.875% 1,47 %
ICBCIL FINANCE CO LTD 2.65% 02-AUG-2031 1,47 %

Performance en EUR (03-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,45 % -1,81 %
Rendement sur 3 mois -0,78 % 1,19 %
Rendement sur 6 mois -2,62 % 0,43 %
Rendement sur 1 an -11,26 % 2,73 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,80 % 2,36 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,89 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité -
Volatilité du benchmark 5,32 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -