Invesco Emerging Europe Equity Fund A

LU0028120375
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10,63 USD 16/08/2018
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
2,84 % Rendement sur 1 an
2,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0028120375
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/07/2008
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31/07/2018) 10,620 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,95 %
Volatilité du benchmark 19,50 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 5,54

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,82 % -2,78 %
Rendement sur 3 mois -5,91 % -2,45 %
Rendement sur 6 mois -9,32 % -5,00 %
Rendement sur 1 an 2,84 % 9,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,50 % 9,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,94 % 3,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,06 % -0,50 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,03 %
Obligations 0,03 %
Liquidités -0,07 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 36,40 %
Secteur financier 25,40 %
Industries et services divers 18,50 %
Biens de consommation 11,20 %
Opérateurs télécom 2,80 %
Immobilier 2,50 %
Pays Poids
Russie 67,60 %
Pologne 11,00 %
Hongrie 3,60 %
Grèce 3,50 %
Turquie 3,20 %
Pays-Bas 2,60 %
Portugal 1,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,17 %
PLN - Zloty polonais 11,03 %
RUB - Rouble russe 8,81 %
GBP - Livre sterling 7,15 %
EUR - Euro 6,59 %
HUF - Forint hongrois 3,56 %
TRY - Livre turque 3,23 %
INR - Roupie indienne 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Lukoil PJSC 9,80 %
Sberbank of Russia PJSC 9,10 %
Novatek PJSC 7,90 %
Gazprom PJSC 4,90 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 4,60 %
Powszechny Zaklad Ubezpieczen 4,40 %
Tatneft PJSC 3,70 %
Rosneft Oil Co PJSC 3,50 %
Otp Bank Nyrt 3,10 %
Alrosa PJSC 3,00 %
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