Invesco Emerging Europe Equity Fund A

LU0028120375
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12,71 USD 22/02/2018
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
6,85 % Rendement sur 1 an
2,16 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0028120375
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/07/2008
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31/01/2018) 10,700 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,97 %
Volatilité du benchmark 19,50 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 4,83

Performance en EUR (22/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,64 % -1,10 %
Rendement sur 3 mois 4,28 % 6,35 %
Rendement sur 6 mois 13,32 % 18,32 %
Rendement sur 1 an 6,85 % 8,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,00 % 11,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,54 % 3,45 %
Rendement annuel sur 10 ans - -0,97 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,30 %
Obligations 1,05 %
Liquidités -0,35 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 32,90 %
Secteur financier 26,60 %
Industries et services divers 18,30 %
Biens de consommation 13,50 %
Opérateurs télécom 2,80 %
Immobilier 2,70 %
Pays Poids
Russie 61,80 %
Pologne 13,50 %
Hongrie 4,60 %
Turquie 4,40 %
Pays-Bas 2,80 %
Grèce 2,30 %
Portugal 2,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,56 %
PLN - Zloty polonais 12,81 %
RUB - Rouble russe 7,48 %
GBP - Livre sterling 7,47 %
EUR - Euro 6,61 %
HUF - Forint hongrois 4,45 %
TRY - Livre turque 4,11 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,27 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank of Russia PJSC 9,60 %
Lukoil PJSC 9,50 %
Novatek PJSC 6,20 %
Gazprom PJSC 4,50 %
Powszechny Zaklad Ubezpieczen 4,50 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 4,30 %
Kruk SA 3,40 %
Tatneft PJSC 3,10 %
X5 RETAIL GROUP NV 2,80 %
Mobile Telesystems PJSC 2,80 %
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