Invesco Emerging Europe Equity Fund A LU0028120375

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11,54 USD 12/12/2017
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
7,82 % Rendement sur 1 an
2,16 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0028120375
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/07/2008
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (30/11/2017) 9,310 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,90 %
Volatilité du benchmark 19,30 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 4,34

Performance en EUR (12/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,01 % -0,76 %
Rendement sur 3 mois 3,16 % 4,30 %
Rendement sur 6 mois 8,80 % 11,39 %
Rendement sur 1 an 7,82 % 5,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,91 % 15,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,35 % 1,99 %
Rendement annuel sur 10 ans - -3,01 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,35 %
Liquidités 0,62 %
Obligations 0,04 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 32,90 %
Secteur financier 27,00 %
Industries et services divers 17,90 %
Biens de consommation 13,40 %
Immobilier 3,00 %
Opérateurs télécom 2,90 %
Pays Poids
Russie 63,00 %
Pologne 13,60 %
Turquie 4,30 %
Hongrie 4,20 %
Pays-Bas 2,70 %
Grèce 2,40 %
Portugal 2,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,03 %
PLN - Zloty polonais 13,67 %
RUB - Rouble russe 8,50 %
GBP - Livre sterling 7,65 %
EUR - Euro 5,69 %
TRY - Livre turque 4,30 %
HUF - Forint hongrois 4,17 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,27 %
INR - Roupie indienne 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank of Russia PJSC 9,70 %
Lukoil PJSC 8,90 %
Novatek PJSC 5,80 %
Powszechny Zaklad Ubezpieczen 5,00 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 4,50 %
Gazprom PJSC 4,40 %
Kruk SA 3,60 %
Rosneft Oil Co PJSC 3,40 %
X5 RETAIL GROUP NV 3,30 %
Tatneft PJSC 3,00 %
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