Invesco Emerging Europe Equity Fund A

LU0028120375
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11,28 USD 18/10/2018
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
-0,50 % Rendement sur 1 an
2,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0028120375
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/07/2008
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (28/09/2018) 10,150 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,15 %
Liquidités -0,15 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,10 %
PLN - Zloty polonais 11,84 %
RUB - Rouble russe 8,77 %
EUR - Euro 7,25 %
GBP - Livre sterling 5,97 %
HUF - Forint hongrois 3,22 %
TRY - Livre turque 1,54 %
CAD - Dollar canadien 1,06 %
INR - Roupie indienne 0,00 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,41 % 2,69 %
Rendement sur 3 mois 0,26 % 2,23 %
Rendement sur 6 mois 2,45 % 5,73 %
Rendement sur 1 an -0,50 % 3,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,33 % 11,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,37 % 1,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,54 % 7,92 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 17,29 %
Volatilité du benchmark 19,60 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 4,42
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