Invesco Emerging Europe Equity Fund A USD

LU0028120375
14,42 USD 20/01/2020
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
30,46 % Rendement sur 1 an
2,08 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0028120375
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/07/2008
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31/12/2019) 10,480 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 2,08 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 41,01 %
Secteur financier 27,92 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,95 %
Biens de consommation 8,90 %
Industries et services divers 4,58 %
Opérateurs télécom 3,10 %
Haute technologie 1,54 %
Pays Poids
Russie 66,52 %
Pologne 9,03 %
Chypre 5,71 %
Hongrie 4,65 %
Grèce 3,09 %
Pays-Bas 2,06 %
Grande-Bretagne 1,82 %
Turquie 1,74 %
Suisse 1,63 %
Portugal 1,55 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 62,64 %
RUB - Rouble russe 9,56 %
PLN - Zloty polonais 9,03 %
HUF - Forint hongrois 4,65 %
EUR - Euro 4,64 %
GBP - Livre sterling 3,97 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,81 %
TRY - Livre turque 1,74 %
CAD - Dollar canadien 0,17 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 9,83 %
Sberbank Of Russia ADR 9,67 %
PJSC GAZPROM ADR 8,55 %
Pao Novatek GDR 7,52 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 4,78 %
PJSC TATNEFT ADR 4,76 %
Rosneft Oil Company GDR 4,76 %
Otp Bank ORD 4,65 %
PZU ORD 4,01 %
MTS ORD 3,10 %

Performance en EUR (20/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,29 % 6,31 %
Rendement sur 3 mois 16,89 % 16,20 %
Rendement sur 6 mois 14,88 % 17,11 %
Rendement sur 1 an 30,46 % 34,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,11 % 15,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,68 % 18,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,30 % 5,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,79 %
Volatilité du benchmark 16,90 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 16,56
;