Invesco Emerging Europe Equity Fund A USD

LU0028120375
10,39 USD 29/05/2020
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
3,04 % Rendement annuel sur 5 ans
2,08 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0028120375
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/07/2008
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (29/05/2020) 10,100 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,08 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,91 %
Obligations 1,24 %
Liquidités 0,85 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 36,32 %
Secteur financier 25,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 15,95 %
Biens de consommation 9,35 %
Industries et services divers 4,71 %
Opérateurs télécom 4,30 %
Haute technologie 1,87 %
Pays Poids
Russie 65,07 %
Pologne 7,95 %
Chypre 5,52 %
Grande-Bretagne 3,36 %
Hongrie 3,36 %
Grèce 2,73 %
Portugal 2,57 %
Turquie 2,09 %
Pays-Bas 1,88 %
Israel 1,52 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,78 %
RUB - Rouble russe 11,50 %
PLN - Zloty polonais 7,95 %
EUR - Euro 5,31 %
GBP - Livre sterling 4,45 %
HUF - Forint hongrois 3,36 %
TRY - Livre turque 2,09 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,73 %
INR - Roupie indienne 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 8,94 %
Sberbank Of Russia ADR 8,75 %
PJSC GAZPROM ADR 7,51 %
Pao Novatek GDR 7,22 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 5,56 %
MTS ORD 4,30 %
PJSC TATNEFT ADR 4,23 %
PZU ORD 3,97 %
Otp Bank ORD 3,36 %
Rosneft Oil Company GDR 3,35 %

Performance en EUR (29/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,65 % 10,32 %
Rendement sur 3 mois -12,19 % -4,78 %
Rendement sur 6 mois -19,51 % -13,00 %
Rendement sur 1 an -10,94 % -2,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,11 % 3,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,04 % 4,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,08 % 1,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,79 %
Volatilité du benchmark 19,76 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 2,78