Invesco Emerging Europe Equity Fund A USD

LU0028120375
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12,53 USD 18/09/2019
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
20,50 % Rendement sur 1 an
2,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0028120375
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/07/2008
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (30/08/2019) 9,770 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,02 %
Liquidités -0,02 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 40,70 %
Secteur financier 25,60 %
Industries et services divers 15,80 %
Biens de consommation 8,70 %
Opérateurs télécom 4,60 %
Immobilier 2,20 %
Pays Poids
Russie 70,30 %
Pologne 10,30 %
Hongrie 3,80 %
Grèce 3,30 %
Portugal 2,00 %
Israel 1,60 %
Suisse 1,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 62,80 %
PLN - Zloty polonais 9,07 %
RUB - Rouble russe 8,28 %
EUR - Euro 6,56 %
HUF - Forint hongrois 3,96 %
GBP - Livre sterling 3,74 %
TRY - Livre turque 1,45 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,28 %
CAD - Dollar canadien 0,75 %
INR - Roupie indienne 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank of Russia PJSC 9,10 %
Lukoil PJSC 8,60 %
Novatek PJSC 8,30 %
Gazprom PJSC 7,60 %
Rosneft Oil Co PJSC 4,80 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 4,70 %
Powszechny Zaklad Ubezpieczen 4,10 %
Tatneft PJSC 4,00 %
Otp Bank Nyrt 3,80 %
Mobile Telesystems PJSC 2,60 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,62 % 10,17 %
Rendement sur 3 mois 3,54 % 2,82 %
Rendement sur 6 mois 10,26 % 13,30 %
Rendement sur 1 an 20,50 % 27,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,56 % 18,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,70 % 8,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,25 % 6,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,13 %
Volatilité du benchmark 19,10 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,00
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 8,26
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