Invesco Emerging Europe Equity Fund A USD

LU0028120375
9,950 USD 27-10-20
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
2,86 % Rendement annuel sur 5 ans
2,10 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0028120375
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-07-08
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (30-09-20) 8,730 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,71 %
Liquidités 1,29 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 31,99 %
Secteur financier 27,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,63 %
Biens de consommation 11,16 %
Industries et services divers 5,35 %
Opérateurs télécom 4,51 %
Haute technologie 3,26 %
Pays Poids
Russie 63,48 %
Pologne 8,62 %
Chypre 5,51 %
Hongrie 3,43 %
Grande-Bretagne 3,33 %
Pays-Bas 3,26 %
Grèce 2,86 %
Portugal 2,71 %
Turquie 1,98 %
États-Unis 1,25 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,22 %
RUB - Rouble russe 13,20 %
PLN - Zloty polonais 8,62 %
EUR - Euro 5,57 %
GBP - Livre sterling 5,14 %
HUF - Forint hongrois 3,43 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,06 %
TRY - Livre turque 1,98 %
INR - Roupie indienne 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank Of Russia ADR 9,57 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 7,46 %
Pao Novatek GDR 6,98 %
PJSC GAZPROM ADR 5,79 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 4,79 %
MTS ORD 4,51 %
Rosneft Oil Company GDR 3,63 %
PZU ORD 3,54 %
Otp Bank ORD 3,43 %
TCS GROUP HOLDING REG S GDR 3,35 %

Performance en EUR (27-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,20 % -2,64 %
Rendement sur 3 mois -9,72 % -11,00 %
Rendement sur 6 mois -2,50 % -3,03 %
Rendement sur 1 an -26,32 % -22,21 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,80 % -1,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,86 % 4,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,16 % -0,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,46 %
Volatilité du benchmark 19,42 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 4,45