Invesco Emerging Europe Equity Fund A USD

LU0028120375
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12,63 USD 16/07/2019
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
13,58 % Rendement sur 1 an
2,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0028120375
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/07/2008
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (28/06/2019) 10,660 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,20 %
Liquidités -0,21 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 41,20 %
Secteur financier 26,20 %
Industries et services divers 16,10 %
Biens de consommation 9,10 %
Opérateurs télécom 4,50 %
Immobilier 1,80 %
Pays Poids
Russie 70,80 %
Pologne 10,90 %
Hongrie 4,10 %
Grèce 3,40 %
Portugal 2,00 %
Israel 1,50 %
Suisse 1,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 62,19 %
PLN - Zloty polonais 9,75 %
RUB - Rouble russe 8,95 %
EUR - Euro 6,39 %
GBP - Livre sterling 3,97 %
HUF - Forint hongrois 3,63 %
TRY - Livre turque 1,19 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,19 %
CAD - Dollar canadien 0,65 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank of Russia PJSC 9,50 %
Lukoil PJSC 8,90 %
Novatek PJSC 8,50 %
Gazprom PJSC 6,80 %
Rosneft Oil Co PJSC 4,90 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 4,70 %
Powszechny Zaklad Ubezpieczen 4,20 %
Otp Bank Nyrt 4,10 %
Tatneft PJSC 4,10 %
Mobile Telesystems PJSC 2,50 %

Performance en EUR (16/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,70 % 3,22 %
Rendement sur 3 mois 6,15 % 8,83 %
Rendement sur 6 mois 15,00 % 16,77 %
Rendement sur 1 an 13,58 % 24,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,40 % 17,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,84 % 7,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,49 % 8,76 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 17,07 %
Volatilité du benchmark 19,20 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 8,19