Invesco Emerging Europe Equity Fund A USD

LU0028120375
12,98 USD 19/11/2019
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
21,43 % Rendement sur 1 an
2,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0028120375
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/07/2008
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31/10/2019) 10,020 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,17 %
Liquidités -0,17 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 42,52 %
Secteur financier 26,67 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,60 %
Biens de consommation 9,33 %
Industries et services divers 4,92 %
Opérateurs télécom 2,88 %
Haute technologie 1,24 %
Pays Poids
Russie 66,57 %
Pologne 8,54 %
Chypre 5,97 %
Hongrie 4,38 %
Grèce 1,99 %
Pays-Bas 1,94 %
Grande-Bretagne 1,78 %
Portugal 1,74 %
Suisse 1,74 %
Israel 1,58 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,00 %
RUB - Rouble russe 8,73 %
PLN - Zloty polonais 8,54 %
EUR - Euro 5,16 %
HUF - Forint hongrois 4,38 %
GBP - Livre sterling 4,23 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,70 %
TRY - Livre turque 1,55 %
CAD - Dollar canadien 0,28 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 9,65 %
Sberbank Of Russia ADR 9,14 %
PJSC GAZPROM ADR 8,81 %
Pao Novatek GDR 8,37 %
Rosneft Oil Company GDR 4,90 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 4,86 %
PJSC TATNEFT ADR 4,73 %
Otp Bank ORD 4,38 %
PZU ORD 3,93 %
MTS ORD 2,88 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,25 % 5,26 %
Rendement sur 3 mois 11,48 % 14,58 %
Rendement sur 6 mois 13,00 % 17,96 %
Rendement sur 1 an 21,43 % 29,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,66 % 17,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,07 % 11,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,27 % 5,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,19 %
Volatilité du benchmark 19,30 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 10,50
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