Invesco Emerging Europe Equity Fund A USD

LU0028120375
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11,57 USD 17/05/2019
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
4,41 % Rendement sur 1 an
2,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0028120375
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/07/2008
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (30/04/2019) 10,160 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,73 %
Liquidités 0,27 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 38,53 %
Secteur financier 27,47 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,94 %
Biens de consommation 11,12 %
Industries et services divers 4,70 %
Opérateurs télécom 2,48 %
Haute technologie 1,50 %
Pays Poids
Russie 62,66 %
Pologne 10,50 %
Chypre 5,22 %
Hongrie 4,22 %
Grèce 3,34 %
Pays-Bas 3,04 %
Portugal 2,06 %
Suisse 1,58 %
Israel 1,52 %
Grande-Bretagne 1,46 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,91 %
PLN - Zloty polonais 10,50 %
RUB - Rouble russe 8,78 %
EUR - Euro 6,58 %
GBP - Livre sterling 4,59 %
HUF - Forint hongrois 4,22 %
TRY - Livre turque 1,45 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,17 %
CAD - Dollar canadien 0,76 %
INR - Roupie indienne 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank Of Russia ADR 9,27 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 9,14 %
Pao Novatek GDR 8,00 %
PJSC GAZPROM ADR 5,35 %
Rosneft Oil Company GDR 5,04 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 4,84 %
Otp Bank ORD 4,22 %
PZU ORD 4,21 %
PJSC TATNEFT ADR 4,03 %
MTS ORD 2,48 %

Performance en EUR (17/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,16 % -2,74 %
Rendement sur 3 mois 3,89 % 3,24 %
Rendement sur 6 mois 7,10 % 9,54 %
Rendement sur 1 an 4,41 % 12,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,76 % 15,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,87 % 7,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,73 % 7,24 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 17,32 %
Volatilité du benchmark 19,60 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 10,00
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