Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A EUR Hedged (Distribution mensuelle)

LU0495688789
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4,580 EUR 18/03/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-12,36 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0495688789
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/08/2010
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (28/02/2019) 23,060 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,63 %
Liquidités 0,17 %
Pays Poids
Mexique 11,70 %
Indonesie 10,20 %
Afrique du Sud 9,50 %
Pologne 9,30 %
Brésil 8,10 %
Tchèquie 7,50 %
Thaïlande 6,80 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 11,00 %
MXN - Peso mexicain 10,14 %
IDR - Roupie indonésienne 9,62 %
ZAR - Rand sud-africain 9,20 %
PLN - Zloty polonais 9,15 %
THB - Baht thaïlandais 8,39 %
RUB - Rouble russe 7,48 %
TRY - Livre turque 5,37 %
HUF - Forint hongrois 4,84 %
CLP - Peso Chilien 3,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MALAYSIA 4.06% 09/30/24 SR: 4,60 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 4,17 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 3,49 %
THAILAND 4.88% 06/22/29 SR:LB296A 3,34 %
INDONESIA 5.63% 05/15/23 SR:FR0063 3,22 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 3,06 %
CZECH REPUBLIC 0.45% 10/25/23 SR:97 3,01 %
BRL FORWARD CONTRACT 2,90 %
POLAND 1.50% 04/25/20 SR:PS0420 2,84 %
MEXICO 6.50% 06/09/22 SR: 2,71 %

Performance en EUR (18/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,00 % 0,18 %
Rendement sur 3 mois 4,11 % 5,31 %
Rendement sur 6 mois 5,70 % 11,12 %
Rendement sur 1 an -12,36 % 4,47 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,83 % 3,85 %
Rendement annuel sur 5 ans -4,10 % 4,91 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,33 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,18 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,99
Tracking error 3,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha -1,42 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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