Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A EUR Hedged (Distribution mensuelle)

LU0495688789
Alertes
Ajouter au portefeuille
4,480 EUR 22/10/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-13,87 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0495688789
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/08/2010
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (28/09/2018) 23,370 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 1/10/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,86 %
Liquidités 7,55 %
Pays Poids
Pologne 9,70 %
Mexique 8,80 %
Afrique du Sud 7,70 %
Indonesie 7,30 %
Brésil 6,80 %
Thaïlande 6,30 %
Devises Poids
PLN - Zloty polonais 12,62 %
BRL - Real brésilien 10,32 %
IDR - Roupie indonésienne 10,10 %
ZAR - Rand sud-africain 9,52 %
MXN - Peso mexicain 9,28 %
THB - Baht thaïlandais 8,38 %
RUB - Rouble russe 7,80 %
HUF - Forint hongrois 4,65 %
TRY - Livre turque 4,44 %
CLP - Peso Chilien 2,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
COLOMBIA 10.00% 07/24/24 SR: 7,35 %
RUSSIA 7.00% 08/16/23 SR:26215 4,63 %
MALAYSIA 4.06% 09/30/24 SR: 4,33 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 3,93 %
SOUTH AFRICA 8.00% 01/31/30 SR:R2030 3,56 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 3,42 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 3,22 %
PLN CASH 3,16 %
POLAND 2.75% 04/25/28 SR:WS0428 3,14 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 3,11 %

Performance en EUR (22/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,19 % 3,01 %
Rendement sur 3 mois -4,17 % 0,06 %
Rendement sur 6 mois -15,88 % -2,73 %
Rendement sur 1 an -13,87 % -2,32 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,88 % 2,56 %
Rendement annuel sur 5 ans -5,90 % 2,38 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,13 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,47 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 2,11
Tracking error 3,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -1,49 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
×
Dites-nous ce que vous pensez
invesco-emerging-local-currencies-debt-fund-a-eur-hedged-distribution-mensuelle
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer