Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A EUR Hedged (Distribution mensuelle)

LU0495688789
4,598 EUR 20/01/2020
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
5,35 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0495688789
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/08/2010
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2019) 20,920 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,33 %
Liquidités 1,94 %
Pays Poids
Indonesie 13,50 %
Mexique 13,00 %
Brésil 10,80 %
Russie 10,00 %
Afrique du Sud 9,20 %
Thaïlande 5,50 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 10,76 %
MXN - Peso mexicain 10,68 %
IDR - Roupie indonésienne 10,47 %
THB - Baht thaïlandais 10,07 %
BRL - Real brésilien 9,08 %
PLN - Zloty polonais 8,67 %
ZAR - Rand sud-africain 8,49 %
USD - Dollar américain 4,68 %
HUF - Forint hongrois 2,92 %
TRY - Livre turque 2,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
COLOMBIA 10.00% 07/24/24 SR: 6,32 %
PLN FORWARD CONTRACT 5,09 %
MEXICO 10.00% 12/05/24 SR: 4,65 %
THB FORWARD CONTRACT 4,63 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 4,39 %
INDONESIA 6.13% 05/15/28 SR:FR0064 3,47 %
THAILAND 2.13% 12/17/26 SR:LB26DA 2,74 %
MALAYSIA 4.06% 09/30/24 SR: 2,60 %
USD FORWARD CONTRACT 2,53 %
INDONESIA 8.13% 05/15/24 SR:FR0077 2,19 %

Performance en EUR (20/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,10 % 1,26 %
Rendement sur 3 mois 2,27 % 3,37 %
Rendement sur 6 mois 0,37 % 4,23 %
Rendement sur 1 an 5,35 % 12,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,90 % 5,40 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,13 % 3,74 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,17 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,98
Tracking error 3,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha -1,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;