Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A EUR Hedged (Distribution mensuelle) LU0495688789

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5,358 EUR 15/12/2017
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
9,54 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0495688789
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 11/08/2010
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/11/2017) 26,820 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 1/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,14 %
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta 1,83
Tracking error 3,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -1,07 %

Performance en EUR (15/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,63 % 2,50 %
Rendement sur 3 mois -4,26 % 0,03 %
Rendement sur 6 mois -0,90 % -2,83 %
Rendement sur 1 an 9,54 % 1,12 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,55 % 4,20 %
Rendement annuel sur 5 ans -4,50 % 1,87 %
Rendement annuel sur 10 ans - -

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,00 %
Liquidités 0,96 %
Pays Poids
Mexique 14,50 %
Indonesie 13,80 %
Brésil 11,30 %
Russie 9,30 %
Inde 6,80 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 12,71 %
IDR - Roupie indonésienne 10,17 %
PLN - Zloty polonais 8,99 %
BRL - Real brésilien 8,20 %
THB - Baht thaïlandais 8,06 %
ZAR - Rand sud-africain 5,41 %
CLP - Peso Chilien 4,48 %
TRY - Livre turque 4,33 %
MXN - Peso mexicain 3,53 %
ARS - Peso argentin 1,14 %
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