Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A EUR Hedged (Distribution mensuelle)

LU0495688789
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4,663 EUR 17/07/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
2,19 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0495688789
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/08/2010
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (28/06/2019) 21,760 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 1/07/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,50 %
Liquidités -0,81 %
Pays Poids
Indonesie 14,10 %
Afrique du Sud 10,50 %
Tchèquie 8,80 %
Pologne 7,20 %
Thaïlande 6,90 %
Brésil 6,70 %
Mexique 6,70 %
Russie 6,40 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 11,66 %
IDR - Roupie indonésienne 10,88 %
MXN - Peso mexicain 10,34 %
PLN - Zloty polonais 9,71 %
THB - Baht thaïlandais 8,81 %
ZAR - Rand sud-africain 8,70 %
RUB - Rouble russe 8,59 %
HUF - Forint hongrois 4,77 %
TRY - Livre turque 3,94 %
CLP - Peso Chilien 3,64 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRL FORWARD CONTRACT 5,61 %
MALAYSIA 4.06% 09/30/24 SR: 4,92 %
INDONESIA 8.13% 05/15/24 SR:FR0077 4,08 %
THAILAND 4.88% 06/22/29 SR:LB296A 3,38 %
CZECH REPUBLIC 0.45% 10/25/23 SR:97 3,17 %
SOUTH AFRICA 8.75% 02/28/48 SR:R2048 3,02 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 2,52 %
PLN CASH 2,45 %
THAILAND 2.13% 12/17/26 SR:LB26DA 2,42 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 2,09 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,96 % 3,49 %
Rendement sur 3 mois 3,35 % 4,86 %
Rendement sur 6 mois 3,80 % 7,53 %
Rendement sur 1 an 2,19 % 12,74 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,48 % 3,37 %
Rendement annuel sur 5 ans -4,66 % 4,10 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,62 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,38 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 2,06
Tracking error 3,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -1,48 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -