Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A EUR Hedged (Distribution mensuelle)

LU0495688789
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4,591 EUR 17/01/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-13,72 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0495688789
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/08/2010
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2018) 22,520 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 2/01/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,12 %
Liquidités 2,14 %
Pays Poids
Indonesie 11,00 %
Pologne 10,60 %
Afrique du Sud 9,20 %
Mexique 7,80 %
Turquie 6,80 %
Thaïlande 5,80 %
Brésil 5,30 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 10,60 %
MXN - Peso mexicain 10,60 %
IDR - Roupie indonésienne 9,89 %
THB - Baht thaïlandais 8,66 %
ZAR - Rand sud-africain 8,50 %
PLN - Zloty polonais 7,31 %
HUF - Forint hongrois 7,11 %
RUB - Rouble russe 6,84 %
TRY - Livre turque 5,35 %
CLP - Peso Chilien 3,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 9,07 %
EUR FORWARD CONTRACT 8,82 %
USD CASH 6,41 %
MALAYSIA 4.06% 09/30/24 SR: 4,56 %
BRL FORWARD CONTRACT 3,51 %
POLAND 2.25% 04/25/22 SR:PS0422 3,40 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 3,35 %
ROMANIA 4.25% 06/28/23 SR: 3,27 %
THAILAND 4.88% 06/22/29 SR:LB296A 3,23 %
INDONESIA 5.63% 05/15/23 SR:FR0063 3,18 %

Performance en EUR (17/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,99 % 3,36 %
Rendement sur 3 mois 2,85 % 5,32 %
Rendement sur 6 mois -1,54 % 4,85 %
Rendement sur 1 an -13,72 % 2,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,05 % 5,62 %
Rendement annuel sur 5 ans -4,18 % 4,19 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,40 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,30 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 2,10
Tracking error 3,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -1,44 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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