Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A EUR Hedged (Distribution mensuelle)

LU0495688789
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4,750 EUR 20/06/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-9,31 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0495688789
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 11/08/2010
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2018) 26,430 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 1/06/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,38 %
Volatilité du benchmark 8,50 %
Bêta 1,90
Tracking error 3,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -1,16 %

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,41 % -0,43 %
Rendement sur 3 mois -12,31 % -2,25 %
Rendement sur 6 mois -9,61 % -2,33 %
Rendement sur 1 an -9,31 % -4,70 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,08 % 1,16 %
Rendement annuel sur 5 ans -4,83 % 2,82 %
Rendement annuel sur 10 ans - -

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,80 %
Liquidités -2,07 %
Pays Poids
Brésil 12,50 %
Indonesie 12,30 %
Mexique 12,20 %
Afrique du Sud 11,50 %
Russie 8,10 %
Pologne 6,40 %
Turquie 5,20 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 11,95 %
MXN - Peso mexicain 10,40 %
THB - Baht thaïlandais 10,08 %
BRL - Real brésilien 10,01 %
RUB - Rouble russe 9,68 %
ZAR - Rand sud-africain 9,52 %
PLN - Zloty polonais 8,19 %
TRY - Livre turque 5,96 %
HUF - Forint hongrois 4,85 %
CLP - Peso Chilien 4,37 %
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