Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A EUR Hedged (Distribution mensuelle)

LU0495688789
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4,500 EUR 20/08/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-14,46 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0495688789
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 11/08/2010
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2018) 25,170 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,30 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 2,07
Tracking error 3,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -1,36 %

Performance en EUR (20/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,49 % -0,60 %
Rendement sur 3 mois -8,53 % -1,61 %
Rendement sur 6 mois -17,39 % -3,14 %
Rendement sur 1 an -14,46 % -2,85 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,94 % 2,44 %
Rendement annuel sur 5 ans -5,00 % 2,95 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,18 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 88,43 %
Liquidités 0,94 %
Pays Poids
Russie 9,10 %
Afrique du Sud 8,60 %
Brésil 7,50 %
Mexique 7,00 %
Indonesie 7,00 %
Pologne 7,00 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 10,91 %
MXN - Peso mexicain 10,63 %
PLN - Zloty polonais 9,84 %
ZAR - Rand sud-africain 8,91 %
IDR - Roupie indonésienne 8,88 %
THB - Baht thaïlandais 7,67 %
RUB - Rouble russe 7,60 %
TRY - Livre turque 4,33 %
HUF - Forint hongrois 4,13 %
CLP - Peso Chilien 3,22 %
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