Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A EUR Hedged (Distribution mensuelle)

LU0495688789
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4,558 EUR 13/09/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
7,94 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0495688789
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/08/2010
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/08/2019) 20,920 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,67 %
Liquidités 0,44 %
Pays Poids
Indonesie 13,90 %
Mexique 10,90 %
Russie 8,20 %
Afrique du Sud 8,20 %
Brésil 7,90 %
Thaïlande 7,40 %
Pologne 6,20 %
Devises Poids
MXN - Peso mexicain 11,56 %
IDR - Roupie indonésienne 11,47 %
BRL - Real brésilien 10,41 %
PLN - Zloty polonais 9,57 %
THB - Baht thaïlandais 8,76 %
ZAR - Rand sud-africain 8,15 %
RUB - Rouble russe 7,27 %
USD - Dollar américain 5,30 %
HUF - Forint hongrois 3,11 %
CLP - Peso Chilien 3,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MALAYSIA 4.06% 09/30/24 SR: 5,03 %
USD FORWARD CONTRACT 4,70 %
THAILAND 4.88% 06/22/29 SR:LB296A 3,57 %
PLN FORWARD CONTRACT 3,29 %
INDONESIA 8.13% 05/15/24 SR:FR0077 3,03 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 2,64 %
BRL FORWARD CONTRACT 2,56 %
THAILAND 2.13% 12/17/26 SR:LB26DA 2,55 %
MEXICO 10.00% 12/05/24 SR: 2,52 %
INDONESIA 6.13% 05/15/28 SR:FR0064 2,21 %

Performance en EUR (13/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,17 % 1,93 %
Rendement sur 3 mois 2,48 % 5,15 %
Rendement sur 6 mois 2,24 % 7,24 %
Rendement sur 1 an 7,94 % 18,91 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,79 % 4,38 %
Rendement annuel sur 5 ans -4,36 % 4,05 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,47 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 2,05
Tracking error 3,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha -1,52 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;