Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A EUR Hedged (Distribution mensuelle)

LU0495688789
4,529 EUR 18/11/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
6,36 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0495688789
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/08/2010
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2019) 21,480 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 4/11/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,12 %
Liquidités 2,71 %
Pays Poids
Indonesie 13,60 %
Mexique 13,00 %
Brésil 10,90 %
Russie 9,10 %
Afrique du Sud 9,00 %
Thaïlande 5,60 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 11,33 %
IDR - Roupie indonésienne 10,69 %
MXN - Peso mexicain 10,31 %
THB - Baht thaïlandais 10,20 %
RUB - Rouble russe 10,17 %
PLN - Zloty polonais 8,72 %
ZAR - Rand sud-africain 8,12 %
HUF - Forint hongrois 4,02 %
CLP - Peso Chilien 2,39 %
USD - Dollar américain 1,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
COLOMBIA 10.00% 07/24/24 SR: 6,38 %
PLN FORWARD CONTRACT 5,16 %
THB FORWARD CONTRACT 4,77 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 4,69 %
MEXICO 10.00% 12/05/24 SR: 4,63 %
INDONESIA 6.13% 05/15/28 SR:FR0064 3,48 %
CZK FORWARD CONTRACT 3,12 %
INDONESIA 8.13% 05/15/24 SR:FR0077 3,11 %
THAILAND 2.13% 12/17/26 SR:LB26DA 2,70 %
MALAYSIA 4.06% 09/30/24 SR: 2,53 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,29 % 0,60 %
Rendement sur 3 mois 1,23 % 1,57 %
Rendement sur 6 mois 5,55 % 8,13 %
Rendement sur 1 an 6,36 % 14,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,71 % 5,04 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,59 % 4,12 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,33 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,99
Tracking error 3,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha -1,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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