Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A EUR Hedged (Distribution mensuelle)

LU0495688789
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4,359 EUR 21/05/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-8,39 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0495688789
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/08/2010
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/04/2019) 21,700 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 2/05/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,63 %
Liquidités -3,33 %
Pays Poids
Indonesie 14,00 %
Mexique 12,60 %
Pologne 9,40 %
Afrique du Sud 8,10 %
Tchèquie 7,70 %
Thaïlande 6,80 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 11,69 %
MXN - Peso mexicain 10,89 %
ZAR - Rand sud-africain 10,68 %
BRL - Real brésilien 10,02 %
PLN - Zloty polonais 7,93 %
RUB - Rouble russe 7,15 %
THB - Baht thaïlandais 6,59 %
HUF - Forint hongrois 6,49 %
CLP - Peso Chilien 5,09 %
TRY - Livre turque 2,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRL FORWARD CONTRACT 6,09 %
MALAYSIA 4.06% 09/30/24 SR: 4,77 %
INDONESIA 8.13% 05/15/24 SR:FR0077 4,08 %
THAILAND 4.88% 06/22/29 SR:LB296A 3,44 %
CZECH REPUBLIC 0.45% 10/25/23 SR:97 3,07 %
SOUTH AFRICA 8.75% 02/28/48 SR:R2048 3,02 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 2,89 %
POLAND 1.50% 04/25/20 SR:PS0420 2,86 %
HUF FORWARD CONTRACT 2,65 %
COP FORWARD CONTRACT 2,60 %

Performance en EUR (21/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,55 % -1,40 %
Rendement sur 3 mois -4,41 % -0,17 %
Rendement sur 6 mois -0,10 % 5,52 %
Rendement sur 1 an -8,39 % 5,88 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,82 % 3,73 %
Rendement annuel sur 5 ans -5,84 % 3,42 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,64 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,14 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 1,95
Tracking error 3,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha -1,50 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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