Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A EUR Hedged (Distribution mensuelle) LU0495688789

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5,481 EUR 19/10/2017
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
3,71 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0495688789
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 11/08/2010
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29/09/2017) 27,050 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 2/10/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,07 %
Volatilité du benchmark 8,60 %
Bêta 1,84
Tracking error 3,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -1,09 %

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,25 % -0,27 %
Rendement sur 3 mois -0,10 % -1,75 %
Rendement sur 6 mois 3,16 % -4,40 %
Rendement sur 1 an 3,71 % -2,06 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,41 % 2,74 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,76 % 2,06 %
Rendement annuel sur 10 ans - -

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,30 %
Liquidités 2,87 %
Pays Poids
Afrique du Sud 15,10 %
Mexique 13,50 %
Indonesie 13,30 %
Brésil 11,10 %
Russie 8,30 %
Turquie 7,50 %
Inde 6,50 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 15,11 %
RUB - Rouble russe 13,36 %
TRY - Livre turque 12,47 %
BRL - Real brésilien 10,13 %
PLN - Zloty polonais 9,06 %
MXN - Peso mexicain 6,94 %
THB - Baht thaïlandais 6,69 %
ZAR - Rand sud-africain 3,19 %
CLP - Peso Chilien 1,91 %
HUF - Forint hongrois 1,47 %
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