Invesco Emerging Markets Bond Fund A Fixed MD USD

LU1775955278
19,27 USD 07-05-21
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
3,56 % Rendement annuel sur 5 ans
1,27 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1775955278
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-10-18
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30-04-21) 35,100 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,08 USD
Date du dernier dividende 03-05-21

Performance en EUR (07-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,30 % -0,08 %
Rendement sur 3 mois -2,14 % -1,19 %
Rendement sur 6 mois 0,96 % 0,08 %
Rendement sur 1 an 6,07 % -2,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,95 % 3,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,56 % 2,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,65 % 4,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,38 %
Volatilité du benchmark 5,29 %
Bêta 1,29
Tracking error 2,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,64
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 3,05