Invesco Emerging Markets Bond Fund A Fixed MD USD

LU1775955278
12,71 USD 03-10-22
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-1,44 % Rendement annuel sur 5 ans
1,27 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1775955278
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-10-18
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30-09-22) 23,150 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,27 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,05 USD
Date du dernier dividende 03-10-22

Performance en EUR (03-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,89 % -1,81 %
Rendement sur 3 mois 0,03 % 1,19 %
Rendement sur 6 mois -7,33 % 0,43 %
Rendement sur 1 an -16,47 % 2,73 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,62 % 2,36 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,44 % 3,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,38 % 3,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 12,11 %
Volatilité du benchmark 5,32 %
Bêta 1,50
Tracking error 2,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha -0,44 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -