Invesco Energy Fund A USD

LU0123357419
10,14 USD 21-01-21
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
-6,73 % Rendement annuel sur 5 ans
1,99 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0123357419
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-02-01
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (31-12-20) 30,580 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,69 %
Liquidités 3,92 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 95,80 %
Pays Poids
États-Unis 57,40 %
Canada 10,00 %
France 8,80 %
Grande-Bretagne 7,50 %
Norvège 4,30 %
Italie 4,10 %
Portugal 3,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,88 %
EUR - Euro 16,57 %
CAD - Dollar canadien 10,02 %
NOK - Couronne norvégienne 4,29 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHEVRON 8,80 %
Total SE 8,80 %
Exxon Mobil 5,20 %
Royal Dutch Shell 4,40 %
Equinor Asa 4,30 %
Eni 4,10 %
Suncor Energy 3,90 %
CONOCOPHILLIPS 3,80 %
GALP ENERGIA SGPS SA 3,80 %
Cheniere Energy Inc 3,60 %

Performance en EUR (21-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 16,75 % 7,22 %
Rendement sur 3 mois 42,39 % 16,88 %
Rendement sur 6 mois 16,21 % 7,89 %
Rendement sur 1 an -30,40 % -25,87 %
Rendement annuel sur 3 ans -18,53 % -7,48 %
Rendement annuel sur 5 ans -6,73 % 3,52 %
Rendement annuel sur 10 ans -8,61 % -0,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 37,53 %
Volatilité du benchmark 24,55 %
Bêta 1,48
Tracking error 3,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -1,17 %
Ratio d'information -0,34
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -