Invesco Energy Fund A USD

LU0123357419
12,13 USD 17/10/2019
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
-29,71 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0123357419
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/02/2001
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (30/09/2019) 44,630 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,92 %
Obligations 0,57 %
Liquidités 0,18 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 92,50 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,40 %
Chimie 2,20 %
Pays Poids
États-Unis 59,40 %
Canada 16,30 %
Grande-Bretagne 11,80 %
France 3,60 %
Luxembourg 1,70 %
Corée du Sud 1,50 %
Suisse 1,50 %
Portugal 1,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 74,21 %
CAD - Dollar canadien 17,22 %
EUR - Euro 4,71 %
GBP - Livre sterling 2,40 %
KRW - Won sud-coréen 1,47 %
AUD - Dollar australien 0,03 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NOBLE ENERGY 6,20 %
Bp 6,10 %
CHEVRON 6,10 %
Suncor Energy 6,00 %
Royal Dutch Shell 5,80 %
Canadian Natural Resources 5,40 %
HESS 5,20 %
PrairieSky Royalty Ltd 4,90 %
Exxon Mobil 4,30 %
Phillips 66 4,20 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -11,41 % -4,17 %
Rendement sur 3 mois -11,17 % -3,92 %
Rendement sur 6 mois -21,94 % -7,47 %
Rendement sur 1 an -29,71 % -7,77 %
Rendement annuel sur 3 ans -13,73 % 2,37 %
Rendement annuel sur 5 ans -11,81 % 1,55 %
Rendement annuel sur 10 ans -4,38 % 4,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 25,78 %
Volatilité du benchmark 17,70 %
Bêta 1,37
Tracking error 2,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -1,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;