Invesco Energy Fund A USD

LU0123357419
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15,34 USD 21/02/2019
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
0,94 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0123357419
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/02/2001
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (31/01/2019) 50,240 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,98 %
Obligations 1,53 %
Liquidités -0,59 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 93,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,90 %
Chimie 2,40 %
Pays Poids
États-Unis 61,50 %
Canada 14,90 %
Grande-Bretagne 13,30 %
Suisse 1,70 %
France 1,60 %
Australie 1,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 78,43 %
CAD - Dollar canadien 15,05 %
GBP - Livre sterling 2,68 %
EUR - Euro 1,42 %
AUD - Dollar australien 1,14 %
KRW - Won sud-coréen 0,89 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bp 6,90 %
CHEVRON 6,60 %
Royal Dutch Shell 6,40 %
Suncor Energy 5,60 %
Canadian Natural Resources 5,30 %
Exxon Mobil 4,90 %
NOBLE ENERGY 4,90 %
Occidental Petroleum 4,30 %
Devon Energy 4,20 %
PrairieSky Royalty Ltd 4,00 %

Performance en EUR (21/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,38 % 3,65 %
Rendement sur 3 mois 0,54 % 3,16 %
Rendement sur 6 mois -12,96 % -3,13 %
Rendement sur 1 an 0,94 % 12,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,31 % 11,92 %
Rendement annuel sur 5 ans -8,09 % 3,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,17 % 7,02 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 25,02 %
Volatilité du benchmark 17,40 %
Bêta 1,33
Tracking error 2,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,98 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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