Invesco Energy Fund A USD

LU0123357419
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14,74 USD 17/05/2019
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
-20,37 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0123357419
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/02/2001
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (30/04/2019) 53,080 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,40 %
Obligations 1,75 %
Liquidités 0,85 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 93,40 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,80 %
Chimie 2,70 %
Pays Poids
États-Unis 64,10 %
Canada 14,80 %
Grande-Bretagne 12,10 %
Suisse 1,70 %
Luxembourg 1,70 %
France 1,50 %
Corée du Sud 1,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 76,12 %
CAD - Dollar canadien 16,68 %
GBP - Livre sterling 2,86 %
EUR - Euro 1,44 %
KRW - Won sud-coréen 1,17 %
AUD - Dollar australien 1,08 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bp 6,10 %
CHEVRON 6,10 %
Royal Dutch Shell 6,00 %
NOBLE ENERGY 5,70 %
Suncor Energy 5,70 %
Canadian Natural Resources 5,30 %
HESS 5,10 %
Exxon Mobil 5,00 %
Devon Energy 4,30 %
Range Resources 4,20 %

Performance en EUR (17/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,51 % -3,01 %
Rendement sur 3 mois 0,86 % 0,06 %
Rendement sur 6 mois -5,22 % 2,12 %
Rendement sur 1 an -20,37 % -5,84 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,16 % 7,19 %
Rendement annuel sur 5 ans -10,04 % 1,35 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,19 % 5,92 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 24,89 %
Volatilité du benchmark 17,40 %
Bêta 1,33
Tracking error 2,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,98 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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