Invesco Energy Fund A USD

LU0123357419
Alertes
Ajouter au portefeuille
14,07 USD 16/07/2019
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
-23,56 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0123357419
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/02/2001
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (28/06/2019) 43,490 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,39 %
Obligations 1,66 %
Liquidités -0,45 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 93,00 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,60 %
Chimie 1,50 %
Pays Poids
États-Unis 58,80 %
Canada 16,20 %
Grande-Bretagne 13,30 %
France 2,90 %
Luxembourg 1,60 %
Suisse 1,50 %
Corée du Sud 1,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 74,80 %
CAD - Dollar canadien 17,33 %
EUR - Euro 3,47 %
GBP - Livre sterling 2,48 %
KRW - Won sud-coréen 1,28 %
AUD - Dollar australien 0,03 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Royal Dutch Shell Plc 6,80 %
Chevron Corp 6,60 %
BP PLC 6,50 %
Suncor Energy Inc 6,10 %
Canadian Natural Resources Ltd 5,80 %
NOBLE ENERGY INC 5,50 %
Hess Corp 5,00 %
EXXON MOBIL CORP 4,90 %
PrairieSky Royalty Ltd 4,30 %
DEVON ENERGY CORP 3,50 %

Performance en EUR (16/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,70 % 3,76 %
Rendement sur 3 mois -9,48 % -2,34 %
Rendement sur 6 mois -0,94 % 7,33 %
Rendement sur 1 an -23,56 % -2,37 %
Rendement annuel sur 3 ans -9,34 % 4,51 %
Rendement annuel sur 5 ans -12,02 % 0,14 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,23 % 6,12 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 25,45 %
Volatilité du benchmark 17,50 %
Bêta 1,35
Tracking error 2,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -1,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -