Invesco Energy Transition Fund A Acc

LU0123357419
10,81 USD 21-04-21
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
-11,33 % Rendement annuel sur 5 ans
1,99 % Frais courants (TER)
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    Invesco Energy Fund change de nom hier - mercredi 21 avril 2021

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0123357419
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-02-01
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (31-03-21) 40,660 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,75 %
Liquidités 1,17 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 98,40 %
Pays Poids
États-Unis 62,60 %
Canada 10,20 %
France 7,50 %
Grande-Bretagne 7,30 %
Norvège 4,00 %
Italie 3,70 %
Portugal 3,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 70,35 %
EUR - Euro 14,29 %
CAD - Dollar canadien 10,19 %
NOK - Couronne norvégienne 4,06 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHEVRON 8,00 %
Total SE 7,50 %
Exxon Mobil 7,40 %
CONOCOPHILLIPS 6,00 %
Pioneer Natural Resources 4,40 %
Devon Energy 4,20 %
Royal Dutch Shell 4,20 %
Equinor Asa 4,00 %
Suncor Energy 3,80 %
Eni 3,70 %

Performance en EUR (21-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,87 % -2,41 %
Rendement sur 3 mois 7,69 % 3,77 %
Rendement sur 6 mois 53,33 % 21,09 %
Rendement sur 1 an 37,48 % 27,17 %
Rendement annuel sur 3 ans -15,78 % -5,89 %
Rendement annuel sur 5 ans -11,33 % -0,33 %
Rendement annuel sur 10 ans -8,18 % -0,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 38,15 %
Volatilité du benchmark 24,72 %
Bêta 1,50
Tracking error 3,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,95 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -