Invesco Energy Fund A USD

LU0123357419
12,01 USD 4/12/2019
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
-21,23 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0123357419
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/02/2001
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (29/11/2019) 40,230 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,92 %
Obligations 0,57 %
Liquidités 0,18 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 91,90 %
Chimie 2,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,50 %
Pays Poids
États-Unis 58,70 %
Canada 15,70 %
Grande-Bretagne 12,40 %
France 3,80 %
Luxembourg 1,80 %
Suisse 1,60 %
Portugal 1,60 %
Corée du Sud 1,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 74,21 %
CAD - Dollar canadien 17,22 %
EUR - Euro 4,71 %
GBP - Livre sterling 2,40 %
KRW - Won sud-coréen 1,47 %
AUD - Dollar australien 0,03 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bp 6,20 %
Royal Dutch Shell 6,10 %
Suncor Energy 6,00 %
CHEVRON 5,90 %
Canadian Natural Resources 5,70 %
NOBLE ENERGY 5,20 %
HESS 4,80 %
Phillips 66 4,50 %
Exxon Mobil 4,30 %
PrairieSky Royalty Ltd 4,00 %

Performance en EUR (4/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,86 % -2,69 %
Rendement sur 3 mois -0,93 % 4,08 %
Rendement sur 6 mois -9,53 % 1,20 %
Rendement sur 1 an -21,23 % 0,26 %
Rendement annuel sur 3 ans -16,60 % 0,55 %
Rendement annuel sur 5 ans -11,13 % 2,52 %
Rendement annuel sur 10 ans -3,63 % 4,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 25,70 %
Volatilité du benchmark 17,10 %
Bêta 1,42
Tracking error 2,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -1,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;