Invesco Energy Fund A USD

LU0123357419
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14,75 USD 10/12/2018
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
-8,88 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0123357419
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/02/2001
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (30/11/2018) 51,770 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,20 %
Obligations 1,69 %
Liquidités 1,00 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 95,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,50 %
Chimie 0,80 %
Pays Poids
États-Unis 64,30 %
Canada 14,10 %
Grande-Bretagne 12,50 %
Suisse 1,50 %
France 1,40 %
Australie 1,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 78,34 %
CAD - Dollar canadien 16,18 %
GBP - Livre sterling 2,58 %
EUR - Euro 1,31 %
AUD - Dollar australien 1,01 %
DKK - Couronne danoise 0,11 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bp 6,80 %
CHEVRON 5,70 %
Royal Dutch Shell 5,70 %
Range Resources 5,40 %
Suncor Energy 5,30 %
Canadian Natural Resources 4,90 %
Devon Energy 4,90 %
NOBLE ENERGY 4,70 %
Exxon Mobil 4,60 %
HESS 4,30 %

Performance en EUR (10/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -10,35 % -6,91 %
Rendement sur 3 mois -14,08 % -7,87 %
Rendement sur 6 mois -20,51 % -9,93 %
Rendement sur 1 an -8,88 % 0,68 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,79 % 6,46 %
Rendement annuel sur 5 ans -8,50 % 1,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,13 % 5,43 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 23,26 %
Volatilité du benchmark 16,40 %
Bêta 1,29
Tracking error 2,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,86 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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