Invesco Energy Fund A USD

LU0123357419
6,210 USD 30/03/2020
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
-58,29 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0123357419
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/02/2001
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (28/02/2020) 35,130 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,10 %
Obligations 1,12 %
Liquidités 0,83 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 87,50 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,60 %
Pays Poids
États-Unis 54,78 %
Canada 19,11 %
Grande-Bretagne 6,52 %
Pays-Bas 6,07 %
France 4,38 %
Luxembourg 2,42 %
Portugal 2,20 %
Corée du Sud 2,08 %
Suisse 1,69 %
Australie 0,07 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 70,13 %
CAD - Dollar canadien 19,04 %
EUR - Euro 6,49 %
KRW - Won sud-coréen 2,08 %
GBP - Livre sterling 1,69 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Suncor Energy ORD 6,61 %
CDN NATURAL RESOURCE ORD 6,45 %
BP ADR Each Repstng Six ORD 6,14 %
CHEVRON ORD 5,65 %
ROYAL DUTCH SHELL ADR REP 2 CL A ORD 5,24 %
NOBLE ENERGY ORD 4,82 %
PRAIRIESKY ROYALTY ORD 4,72 %
Hess ORD 4,29 %
Total ORD 4,29 %
ALBEMARLE ORD 4,27 %

Performance en EUR (30/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -38,58 % -31,43 %
Rendement sur 3 mois -52,82 % -44,62 %
Rendement sur 6 mois -51,63 % -42,92 %
Rendement sur 1 an -58,29 % -44,41 %
Rendement annuel sur 3 ans -30,55 % -16,02 %
Rendement annuel sur 5 ans -22,45 % -9,68 %
Rendement annuel sur 10 ans -10,91 % -1,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 26,75 %
Volatilité du benchmark 18,40 %
Bêta 1,37
Tracking error 2,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -1,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -