Invesco Energy Fund A USD

LU0123357419
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17,58 USD 16/08/2018
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
18,05 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0123357419
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/02/2001
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (31/07/2018) 66,900 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,57 %
Volatilité du benchmark 15,90 %
Bêta 1,28
Tracking error 2,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,76 %

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,90 % -0,69 %
Rendement sur 3 mois -6,19 % -2,68 %
Rendement sur 6 mois 16,22 % 15,88 %
Rendement sur 1 an 18,05 % 23,29 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,00 % 6,81 %
Rendement annuel sur 5 ans -4,88 % 4,31 %
Rendement annuel sur 10 ans -3,51 % 3,73 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,94 %
Liquidités 0,60 %
Obligations 0,42 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 93,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,40 %
Pays Poids
États-Unis 65,40 %
Canada 14,30 %
Grande-Bretagne 11,90 %
Suisse 1,20 %
Australie 1,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 80,41 %
CAD - Dollar canadien 15,50 %
GBP - Livre sterling 2,86 %
AUD - Dollar australien 1,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bp 6,60 %
Devon Energy 5,40 %
NOBLE ENERGY 5,40 %
CHEVRON 5,40 %
Suncor Energy 5,30 %
Royal Dutch Shell 5,20 %
Canadian Natural Resources 5,10 %
Range Resources 4,90 %
HESS 4,60 %
Occidental Petroleum 4,00 %
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