Invesco Energy Fund A USD

LU0123357419
13,40 USD 16/01/2020
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
-4,96 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0123357419
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/02/2001
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (31/12/2019) 42,960 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,02 %
Obligations 0,49 %
Liquidités 0,33 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 92,30 %
Chimie 2,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,60 %
Pays Poids
États-Unis 58,00 %
Canada 16,80 %
Grande-Bretagne 11,80 %
France 4,20 %
Luxembourg 2,30 %
Suisse 1,70 %
Portugal 1,70 %
Corée du Sud 1,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 73,05 %
CAD - Dollar canadien 17,70 %
EUR - Euro 5,86 %
GBP - Livre sterling 1,77 %
KRW - Won sud-coréen 1,41 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Canadian Natural Resources 6,30 %
Suncor Energy 6,30 %
Bp 6,10 %
CHEVRON 5,90 %
NOBLE ENERGY 5,70 %
Royal Dutch Shell 5,70 %
Exxon Mobil 4,40 %
Total 4,20 %
HESS 3,90 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,49 % 2,33 %
Rendement sur 3 mois 8,85 % 7,48 %
Rendement sur 6 mois -4,06 % 2,28 %
Rendement sur 1 an -4,96 % 9,78 %
Rendement annuel sur 3 ans -13,58 % 1,25 %
Rendement annuel sur 5 ans -8,13 % 3,54 %
Rendement annuel sur 10 ans -3,96 % 4,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 25,68 %
Volatilité du benchmark 17,20 %
Bêta 1,41
Tracking error 2,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -1,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;