Invesco Energy Fund A USD

LU0123357419
7,100 USD 16-10-20
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
-18,98 % Rendement annuel sur 5 ans
1,99 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0123357419
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-02-01
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (30-09-20) 23,980 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,04 %
Liquidités 3,71 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 95,90 %
Pays Poids
États-Unis 53,20 %
Canada 11,40 %
Grande-Bretagne 9,60 %
France 8,80 %
Norvège 4,80 %
Italie 4,20 %
Portugal 4,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,26 %
EUR - Euro 17,08 %
CAD - Dollar canadien 11,43 %
NOK - Couronne norvégienne 4,77 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHEVRON 9,10 %
Total SE 8,80 %
Bp 5,50 %
Equinor Asa 4,80 %
Cenovus Energy INC 4,50 %
Eni 4,20 %
GALP ENERGIA SGPS SA 4,10 %
Suncor Energy 4,10 %
Royal Dutch Shell 4,00 %
Exxon Mobil 3,90 %

Performance en EUR (16-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,96 % -3,35 %
Rendement sur 3 mois -18,34 % -4,51 %
Rendement sur 6 mois -6,64 % 8,78 %
Rendement sur 1 an -45,08 % -30,55 %
Rendement annuel sur 3 ans -24,74 % -9,13 %
Rendement annuel sur 5 ans -18,98 % -3,63 %
Rendement annuel sur 10 ans -9,91 % -0,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 36,04 %
Volatilité du benchmark 24,82 %
Bêta 1,42
Tracking error 3,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -1,38 %
Ratio d'information -0,44
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -