Invesco Energy Fund A USD

LU0123357419
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17,66 USD 18/10/2018
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
7,81 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0123357419
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/02/2001
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (28/09/2018) 64,310 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,20 %
Obligations 1,69 %
Liquidités 1,00 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 3,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 78,34 %
CAD - Dollar canadien 16,18 %
GBP - Livre sterling 2,58 %
EUR - Euro 1,31 %
AUD - Dollar australien 1,01 %
DKK - Couronne danoise 0,11 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,79 % -0,37 %
Rendement sur 3 mois -4,92 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois 5,51 % 7,68 %
Rendement sur 1 an 7,81 % 14,01 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,00 % 7,55 %
Rendement annuel sur 5 ans -5,90 % 3,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,75 % 7,54 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 22,58 %
Volatilité du benchmark 16,00 %
Bêta 1,27
Tracking error 2,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,83 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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