Invesco Energy Transition Fund A Acc

LU0123357419
7,25 USD 29-09-22
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
-12,50 % Rendement annuel sur 5 ans
1,35 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0123357419
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-02-01
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (31-08-22) 27,420 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,35 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,81 %
Liquidités 5,64 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 35,02 %
Services aux collectivités 24,39 %
Industries et services divers 20,67 %
Haute technologie 12,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,74 %
Pays Poids
États-Unis 22,81 %
Japon 16,39 %
Allemagne 12,88 %
Danemark 10,30 %
Canada 8,22 %
Espagne 7,00 %
Suède 4,92 %
Corée du Sud 4,66 %
France 3,95 %
Suisse 3,22 %
Devises Poids
EUR - Euro 27,44 %
USD - Dollar américain 22,83 %
JPY - Yen japonais 16,39 %
DKK - Couronne danoise 10,30 %
CAD - Dollar canadien 8,22 %
SEK - Couronne suédoise 4,92 %
KRW - Won sud-coréen 4,66 %
CHF - Franc suisse 3,22 %
NOK - Couronne norvégienne 1,41 %
GBP - Livre sterling 1,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 5,62 %
General Motors Co ORD 5,39 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 4,97 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,85 %
BALLARD POWER SYSTEMS INC ORD 4,43 %
ORSTED A/S ORD 4,41 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 4,40 %
EDP RENOVAVEIS SA ORD 4,29 %
NORDEX SE ORD 4,28 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG ORD 4,14 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,18 % -9,07 %
Rendement sur 3 mois 1,28 % 1,38 %
Rendement sur 6 mois -9,92 % 5,51 %
Rendement sur 1 an -17,49 % 35,20 %
Rendement annuel sur 3 ans -13,90 % 7,34 %
Rendement annuel sur 5 ans -12,50 % 6,83 %
Rendement annuel sur 10 ans -8,95 % 3,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 37,95 %
Volatilité du benchmark 26,13 %
Bêta 1,34
Tracking error 5,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -1,67 %
Ratio d'information -0,32
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -

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