Invesco Energy Transition Fund A Acc

LU0123357419
9,25 USD 24-01-22
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
-14,67 % Rendement annuel sur 5 ans
1,35 % Frais courants (TER)
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    Invesco Energy Fund change de nom il y a 9 mois - mercredi 21 avril 2021

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0123357419
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-02-01
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (31-12-21) 32,330 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,35 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,16 %
Liquidités 2,88 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,44 %
Services aux collectivités 26,18 %
Biens de consommation 23,14 %
Haute technologie 14,66 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,83 %
Santé et pharmacie 0,24 %
Pays Poids
États-Unis 16,65 %
Japon 14,42 %
Allemagne 14,08 %
Espagne 11,45 %
Danemark 10,44 %
Corée du Sud 6,98 %
Canada 5,04 %
France 4,39 %
Suède 3,81 %
Suisse 3,18 %
Devises Poids
EUR - Euro 33,62 %
USD - Dollar américain 18,43 %
JPY - Yen japonais 14,42 %
DKK - Couronne danoise 10,44 %
KRW - Won sud-coréen 6,98 %
CAD - Dollar canadien 5,04 %
SEK - Couronne suédoise 3,81 %
CHF - Franc suisse 3,18 %
NOK - Couronne norvégienne 1,57 %
GBP - Livre sterling 0,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ORSTED A/S ORD 4,93 %
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA ORD 4,88 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 4,80 %
SIEMENS AG ORD 4,64 %
NORDEX SE ORD 3,91 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 3,72 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 3,60 %
EDP RENOVAVEIS SA ORD 3,32 %
LG CHEM LTD ORD 3,27 %
ACCIONA SA ORD 3,26 %

Performance en EUR (24-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,49 % 4,45 %
Rendement sur 3 mois -11,55 % 1,07 %
Rendement sur 6 mois -9,42 % 17,54 %
Rendement sur 1 an 1,48 % 28,87 %
Rendement annuel sur 3 ans -13,01 % 0,96 %
Rendement annuel sur 5 ans -14,67 % 0,18 %
Rendement annuel sur 10 ans -8,51 % 1,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 37,42 %
Volatilité du benchmark 24,84 %
Bêta 1,44
Tracking error 4,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -1,23 %
Ratio d'information -0,30
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -