Invesco Energy Transition Fund A Acc

LU0123357419
10,58 USD 23-09-21
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
-10,78 % Rendement annuel sur 5 ans
1,35 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Articles

  • News
    Invesco Energy Fund change de nom il y a 5 mois - mercredi 21 avril 2021

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0123357419
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-02-01
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (31-08-21) 37,030 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,35 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,78 %
Liquidités 2,22 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,60 %
Services aux collectivités 27,91 %
Biens de consommation 22,53 %
Haute technologie 12,03 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,28 %
Secteur financier 0,37 %
Santé et pharmacie 0,34 %
Pays Poids
Allemagne 15,82 %
Japon 14,37 %
États-Unis 12,41 %
Espagne 12,23 %
Danemark 10,85 %
Corée du Sud 8,54 %
Canada 6,34 %
France 4,96 %
Suède 3,33 %
Suisse 2,99 %
Devises Poids
EUR - Euro 36,75 %
JPY - Yen japonais 14,37 %
USD - Dollar américain 13,68 %
DKK - Couronne danoise 10,85 %
KRW - Won sud-coréen 8,54 %
CAD - Dollar canadien 6,34 %
SEK - Couronne suédoise 3,33 %
CHF - Franc suisse 2,99 %
NOK - Couronne norvégienne 1,53 %
GBP - Livre sterling 0,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 5,22 %
ORSTED A/S ORD 5,11 %
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA ORD 5,04 %
SIEMENS AG ORD 4,92 %
NORDEX SE ORD 4,30 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 4,27 %
BALLARD POWER SYSTEMS INC ORD 4,23 %
LG CHEM LTD ORD 3,82 %
ACCIONA SA ORD 3,67 %
EDP RENOVAVEIS SA ORD 3,51 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,49 % 5,90 %
Rendement sur 3 mois -0,01 % 1,57 %
Rendement sur 6 mois -4,55 % 9,19 %
Rendement sur 1 an 43,61 % 28,66 %
Rendement annuel sur 3 ans -16,69 % -5,38 %
Rendement annuel sur 5 ans -10,78 % 1,00 %
Rendement annuel sur 10 ans -5,78 % 2,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 37,58 %
Volatilité du benchmark 24,62 %
Bêta 1,48
Tracking error 3,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -1,03 %
Ratio d'information -0,28
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -