Invesco Euro Bond Fund A

LU0066341099
6,861 EUR 30-06-22
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,56 % Rendement annuel sur 5 ans
1,03 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0066341099
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-04-96
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30-06-22) 181,120 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,03 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,17 %
Liquidités 3,13 %
Actions 0,23 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,99 %
NOK - Couronne norvégienne 0,08 %
DKK - Couronne danoise 0,07 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
USD - Dollar américain -3,81 %
GBP - Livre sterling -4,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 26,52 %
FUTURE GENERAL SECURITY 12,14 %
BUND FUT 6% JUN2 9,19 %
2YR T-NOTES JUN2 6,25 %
BOBL FUT 6% JUN2 4,51 %
FOAT JUN2 3,08 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 01-SEP-2036 2,67 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.7% 01-MAR-2047 2,33 %
EUR CASH 1,75 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 1,20 %

Performance en EUR (30-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,64 % -1,07 %
Rendement sur 3 mois -9,69 % -3,56 %
Rendement sur 6 mois -15,36 % -7,09 %
Rendement sur 1 an -15,84 % -7,72 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,54 % -2,57 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,56 % -0,90 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,36 %
Volatilité du benchmark 2,51 %
Bêta 1,57
Tracking error 1,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -