Invesco Euro Bond Fund A

LU0066341099
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7,549 EUR 19/04/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
2,44 % Rendement sur 1 an
1,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0066341099
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/04/1996
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29/03/2018) 246,990 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,30 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (19/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,32 % 0,19 %
Rendement sur 3 mois 0,01 % 0,51 %
Rendement sur 6 mois 0,34 % 0,42 %
Rendement sur 1 an 2,44 % 1,36 %
Rendement annuel sur 3 ans - 0,61 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,29 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,72 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,09 %
Liquidités 3,82 %
Actions 0,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 108,67 %
JPY - Yen japonais 0,48 %
NOK - Couronne norvégienne 0,36 %
DKK - Couronne danoise 0,05 %
SEK - Couronne suédoise 0,05 %
CLP - Peso Chilien 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 23,07 %
EUR BUXL 4% MAR8 7,60 %
FOAT MAR8 5,32 %
ITALY 0.450% 01-JUN-2021 2,74 %
CHF FORWARD CONTRACT 2,57 %
EUR CASH 2,25 %
GBP CASH 2,08 %
ITALY 0.700% 01-MAY-2020 1,99 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2028 1,82 %
SPAIN 0.750% 30-JUL-2021 1,75 %
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