Invesco Euro Bond Fund A

LU0066341099
8,009 EUR 07-07-20
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,02 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0066341099
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-04-96
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30-06-20) 351,040 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,76 %
Liquidités 2,97 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 108,19 %
NOK - Couronne norvégienne 0,04 %
DKK - Couronne danoise 0,04 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 21,72 %
FOAT JUN0 3,66 %
FUTURE GENERAL SECURITY 3,41 %
BUND FUT 6% JUN0 2,97 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 2,87 %
BOBL FUT 6% JUN0 2,08 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 2,02 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 1,91 %
ITALY 2.70% 03/01/47 SR:30Y 1,73 %
PORTUGAL 1.95% 06/15/29 SR: 1,52 %

Performance en EUR (07-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,18 % 0,63 %
Rendement sur 3 mois 5,25 % 1,30 %
Rendement sur 6 mois -0,28 % 0,21 %
Rendement sur 1 an 0,51 % 0,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,76 % 1,35 %
Rendement annuel sur 5 ans - 1,51 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,50 %
Volatilité du benchmark 2,21 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -