Invesco Euro Bond Fund A

LU0066341099
8,218 EUR 08-04-21
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
2,65 % Rendement annuel sur 5 ans
1,03 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0066341099
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-04-96
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31-03-21) 350,610 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,03 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,04 %
Liquidités 3,62 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 110,18 %
NOK - Couronne norvégienne 0,05 %
DKK - Couronne danoise 0,04 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
RUB - Rouble russe 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 23,48 %
BOBL FUT 6% MAR1 7,06 %
FUTURE GENERAL SECURITY 4,34 %
FOAT MAR1 2,35 %
Bund Fut 6% Mar1 2,11 %
DEUDA 1.45% DUE 30APR2029 2,09 %
ITGV FIX DUE 01 MAR 2047 2,03 %
1.95% OT DUE 15JUN2029 1,57 %
1.75% OAT DUE 25TH NOV 2024 1,52 %
ITGV FIX DUE 01 SEP2036 1,35 %

Performance en EUR (08-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,27 % 0,30 %
Rendement sur 3 mois -1,60 % -0,49 %
Rendement sur 6 mois 0,37 % -0,32 %
Rendement sur 1 an 8,01 % 1,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,92 % 0,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,65 % 0,79 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,39 %
Volatilité du benchmark 2,09 %
Bêta 1,50
Tracking error 0,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 1,96