Invesco Euro Bond Fund A

LU0066341099
8,129 EUR 19-10-21
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,74 % Rendement annuel sur 5 ans
1,03 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0066341099
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-04-96
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30-09-21) 259,690 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,03 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,34 %
Liquidités 2,09 %
Actions 0,43 %
Devises Poids
EUR - Euro 110,46 %
NOK - Couronne norvégienne 0,06 %
DKK - Couronne danoise 0,05 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
KRW - Won sud-coréen 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 24,63 %
FUTURE GENERAL SECURITY 13,34 %
BOBL FUT 6% DEC1 6,04 %
FOAT DEC1 2,55 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.7% 01-MAR-2047 2,48 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 01-SEP-2036 1,67 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2029 1,57 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-APR-2031 1,48 %
EUR CASH 1,17 %
BUND FUT 6% DEC1 1,14 %

Performance en EUR (19-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,02 % -0,82 %
Rendement sur 3 mois -1,10 % -1,04 %
Rendement sur 6 mois -0,52 % -0,54 %
Rendement sur 1 an -1,27 % -1,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,25 % 1,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,74 % 0,44 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,38 %
Volatilité du benchmark 2,11 %
Bêta 1,50
Tracking error 0,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 1,38
refinitiv