Invesco Euro Bond Fund A LU0066341099

Alertes
Ajouter au portefeuille
7,548 EUR 21/11/2017
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
4,10 % Rendement sur 1 an
1,02 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0066341099
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/04/1996
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/10/2017) 248,590 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,37 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (21/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,52 % 0,99 %
Rendement sur 3 mois 0,75 % 0,91 %
Rendement sur 6 mois 1,91 % 1,63 %
Rendement sur 1 an 4,10 % 1,85 %
Rendement annuel sur 3 ans - 2,31 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,02 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,76 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,52 %
Liquidités 4,87 %
Devises Poids
EUR - Euro 106,71 %
JPY - Yen japonais 0,44 %
NOK - Couronne norvégienne 0,33 %
SEK - Couronne suédoise 0,05 %
DKK - Couronne danoise 0,04 %
RUB - Rouble russe 0,03 %
IDR - Roupie indonésienne 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 25,43 %
EUR BUXL 4% DEC7 6,95 %
FOAT DEC7 5,07 %
ITALY 0.450% 01-JUN-2021 3,25 %
ITALY 4.250% 01-SEP-2019 2,03 %
ITALY 0.700% 01-MAY-2020 1,88 %
NORWAY 1.750% 17-FEB-2027 1,67 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 1,67 %
SPAIN 0.750% 30-JUL-2021 1,66 %
FRANCE 2.500% 25-MAY-2030 1,58 %
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer