Invesco Euro Bond Fund A

LU0066341099
8,036 EUR 12/12/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
9,26 % Rendement sur 1 an
1,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0066341099
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/04/1996
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29/11/2019) 338,240 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,20 %
Liquidités 6,41 %
Actions 0,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,28 %
USD - Dollar américain 7,47 %
JPY - Yen japonais 0,10 %
NOK - Couronne norvégienne 0,05 %
DKK - Couronne danoise 0,04 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 18,14 %
2YR T-NOTES DEC9 8,94 %
FUTURE GENERAL SECURITY 6,15 %
EUR CASH 3,48 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 3,10 %
GERMANY 1.25% 08/15/48 SR: 2,21 %
SPAIN 2.70% 10/31/48 SR: 1,83 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 1,82 %
ITALY 2.70% 03/01/47 SR:30Y 1,74 %
PORTUGAL 2.25% 04/18/34 SR: 1,57 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,50 % -0,32 %
Rendement sur 3 mois -0,44 % -1,49 %
Rendement sur 6 mois 3,12 % 3,12 %
Rendement sur 1 an 9,26 % 9,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,54 % 2,44 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,11 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,07 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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