Invesco Euro Bond Fund A

LU0066341099
8,31 EUR 22-01-21
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
3,27 % Rendement annuel sur 5 ans
1,03 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0066341099
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-04-96
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31-12-20) 379,150 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,03 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,42 %
Liquidités 4,66 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 107,93 %
NOK - Couronne norvégienne 0,04 %
DKK - Couronne danoise 0,04 %
RUB - Rouble russe 0,02 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 23,34 %
BOBL FUT 6% MAR1 4,70 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 4,29 %
Bund Fut 6% Mar1 3,48 %
FOAT MAR1 3,45 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 2,50 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 2,03 %
ITALY 2.70% 03/01/47 SR:30Y 2,01 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 1,88 %
PORTUGAL 1.95% 06/15/29 SR: 1,52 %

Performance en EUR (22-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,24 % -0,37 %
Rendement sur 3 mois 1,10 % -0,19 %
Rendement sur 6 mois 2,66 % 0,19 %
Rendement sur 1 an 3,25 % 0,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,24 % 1,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,27 % 1,04 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,37 %
Volatilité du benchmark 2,08 %
Bêta 1,42
Tracking error 0,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 2,50