Invesco Euro Bond Fund A

LU0066341099
8,051 EUR 17/10/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
8,79 % Rendement sur 1 an
1,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0066341099
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/04/1996
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/09/2019) 316,960 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,61 %
Liquidités 5,48 %
Actions 0,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,42 %
USD - Dollar américain 2,31 %
AUD - Dollar australien 0,09 %
NOK - Couronne norvégienne 0,05 %
DKK - Couronne danoise 0,04 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 17,24 %
FUTURE GENERAL SECURITY 10,35 %
2YR T-NOTES DEC9 5,62 %
EUR CASH 3,65 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 3,19 %
GERMANY 1.25% 08/15/48 SR: 2,45 %
SPAIN 2.70% 10/31/48 SR: 1,95 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 1,91 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 1,83 %
ITALY 2.70% 03/01/47 SR:30Y 1,81 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,28 % -0,15 %
Rendement sur 3 mois 1,37 % 2,42 %
Rendement sur 6 mois 5,54 % 7,08 %
Rendement sur 1 an 8,79 % 12,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,71 % 1,76 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,32 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,05 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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