Invesco Euro Bond Fund A

LU0066341099
8,172 EUR 15-06-21
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
2,42 % Rendement annuel sur 5 ans
1,03 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0066341099
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-04-96
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31-05-21) 332,870 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,03 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,90 %
Liquidités 3,24 %
Actions 0,37 %
Devises Poids
EUR - Euro 109,84 %
NOK - Couronne norvégienne 0,05 %
DKK - Couronne danoise 0,04 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
RUB - Rouble russe 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 24,20 %
FUTURE GENERAL SECURITY 6,14 %
BOBL FUT 6% JUN1 5,77 %
BUND FUT 6% JUN1 2,60 %
FOAT JUN1 2,49 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2029 2,21 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.7% 01-MAR-2047 2,07 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 01-SEP-2036 1,41 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .45% 01-JUN-2021 1,37 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 1,33 %

Performance en EUR (15-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,20 % 0,60 %
Rendement sur 3 mois -0,47 % -0,31 %
Rendement sur 6 mois -2,21 % -1,06 %
Rendement sur 1 an 2,84 % 0,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,02 % 1,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,42 % 0,71 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,41 %
Volatilité du benchmark 2,08 %
Bêta 1,52
Tracking error 0,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 1,78