Invesco Euro Bond Fund A

LU0066341099
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7,495 EUR 19/02/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
2,71 % Rendement sur 1 an
1,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0066341099
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/04/1996
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/01/2018) 246,830 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,30 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (19/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,69 % -0,62 %
Rendement sur 3 mois -0,50 % -1,14 %
Rendement sur 6 mois 0,10 % -0,50 %
Rendement sur 1 an 2,71 % 0,95 %
Rendement annuel sur 3 ans - 0,82 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,50 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,45 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,00 %
Liquidités 5,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 107,13 %
JPY - Yen japonais 0,43 %
NOK - Couronne norvégienne 0,36 %
SEK - Couronne suédoise 0,05 %
DKK - Couronne danoise 0,04 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 26,90 %
EUR BUXL 4% MAR8 7,30 %
FOAT MAR8 5,08 %
ITALY 0.450% 01-JUN-2021 3,24 %
ITALY 4.250% 01-SEP-2019 2,03 %
ITALY 0.700% 01-MAY-2020 1,87 %
EUR CASH 1,84 %
BUND FUT 6% MAR8 1,79 %
SPAIN 0.750% 30-JUL-2021 1,66 %
NORWAY 1.750% 17-FEB-2027 1,62 %
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