Invesco Euro Bond Fund A

LU0066341099
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7,890 EUR 12/07/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
5,71 % Rendement sur 1 an
1,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0066341099
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/04/1996
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (28/06/2019) 294,200 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,72 %
Liquidités 3,77 %
Actions 0,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 88,48 %
USD - Dollar américain 5,71 %
JPY - Yen japonais 0,34 %
CAD - Dollar canadien 0,23 %
DKK - Couronne danoise 0,05 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
NOK - Couronne norvégienne 0,01 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
CLP - Peso Chilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 18,61 %
FUTURE GENERAL SECURITY 8,93 %
2YR T-NOTES SEP9 4,28 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 3,44 %
EUR BUXL 4% JUN9 3,01 %
FOAT JUN9 2,39 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 2,30 %
GERMANY 1.25% 08/15/48 SR: 2,30 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 2,19 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 1,78 %

Performance en EUR (12/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,25 % 1,01 %
Rendement sur 3 mois 3,29 % 3,75 %
Rendement sur 6 mois 6,82 % 6,02 %
Rendement sur 1 an 5,71 % 8,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,27 % 0,34 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,60 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,17 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,03 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -