Invesco Euro Bond Fund A

LU0066341099
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7,456 EUR 20/09/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,51 % Rendement sur 1 an
1,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0066341099
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/04/1996
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/08/2018) 250,810 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,52 %
Liquidités 3,11 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 103,08 %
USD - Dollar américain 2,21 %
JPY - Yen japonais 1,02 %
CHF - Franc suisse 0,38 %
CAD - Dollar canadien 0,24 %
PLN - Zloty polonais 0,19 %
DKK - Couronne danoise 0,05 %
SEK - Couronne suédoise 0,05 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
CLP - Peso Chilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 23,41 %
5YR T NOTES SEP8 6,67 %
EUR BUXL 4% SEP8 6,09 %
FOAT SEP8 4,38 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 3,38 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 2,86 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 2,09 %
ITALY 2.70% 03/01/47 SR:30Y 1,85 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 1,77 %
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 1,47 %

Performance en EUR (20/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,12 % -0,47 %
Rendement sur 3 mois -0,25 % -0,43 %
Rendement sur 6 mois -0,90 % -0,48 %
Rendement sur 1 an -0,51 % 0,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,77 % 1,39 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,38 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,62 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,02 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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