Invesco Euro Bond Fund A

LU0066341099
8,233 EUR 20-10-20
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
3,03 % Rendement annuel sur 5 ans
1,03 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0066341099
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-04-96
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30-09-20) 359,710 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,03 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,03 %
Liquidités 3,96 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 106,98 %
NOK - Couronne norvégienne 0,04 %
DKK - Couronne danoise 0,04 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 23,52 %
FUTURE GENERAL SECURITY 6,42 %
FOAT DEC0 3,52 %
BUND FUT 6% DEC0 2,82 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 2,55 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 2,05 %
ITALY 2.70% 03/01/47 SR:30Y 1,94 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 1,89 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 1,74 %
PORTUGAL 1.95% 06/15/29 SR: 1,54 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,83 % 0,42 %
Rendement sur 3 mois 2,24 % 0,67 %
Rendement sur 6 mois 6,53 % 2,36 %
Rendement sur 1 an 2,09 % 0,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,11 % 1,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,03 % 1,34 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,45 %
Volatilité du benchmark 2,13 %
Bêta 1,46
Tracking error 0,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 2,31