Invesco Euro Bond Fund A

LU0066341099
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7,482 EUR 16/07/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,08 % Rendement sur 1 an
1,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0066341099
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/04/1996
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29/06/2018) 249,640 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,04 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (16/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,13 % 1,18 %
Rendement sur 3 mois -0,87 % -5,54 %
Rendement sur 6 mois -0,86 % -3,79 %
Rendement sur 1 an 1,08 % 4,17 %
Rendement annuel sur 3 ans - 4,38 %
Rendement annuel sur 5 ans - 1,10 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,66 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,10 %
Liquidités 3,11 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 102,28 %
USD - Dollar américain 2,86 %
CHF - Franc suisse 0,88 %
JPY - Yen japonais 0,49 %
NOK - Couronne norvégienne 0,38 %
CAD - Dollar canadien 0,22 %
DKK - Couronne danoise 0,05 %
SEK - Couronne suédoise 0,05 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
CLP - Peso Chilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 22,83 %
5YR T NOTES SEP8 7,77 %
EUR BUXL 4% JUN8 7,64 %
FOAT JUN8 4,33 %
ITALY 0.450% 01-JUN-2021 3,30 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 3,19 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2028 2,13 %
FRANCE 0.750% 25-MAY-2028 2,04 %
ITALY 0.700% 01-MAY-2020 1,92 %
SPAIN 0.750% 30-JUL-2021 1,74 %
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