Invesco Euro Bond Fund A

LU0066341099
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7,334 EUR 20/11/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-2,71 % Rendement sur 1 an
1,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0066341099
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/04/1996
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/10/2018) 252,160 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,55 %
Liquidités 3,48 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,96 %
USD - Dollar américain 2,16 %
JPY - Yen japonais 1,43 %
CHF - Franc suisse 0,38 %
CAD - Dollar canadien 0,24 %
PLN - Zloty polonais 0,19 %
DKK - Couronne danoise 0,05 %
NOK - Couronne norvégienne 0,03 %
CLP - Peso Chilien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 22,01 %
5YR T NOTES DEC8 6,51 %
EUR BUXL 4% DEC8 6,13 %
FOAT DEC8 4,38 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 3,37 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 2,89 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 2,10 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 1,87 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 1,78 %
ITALY 2.70% 03/01/47 SR:30Y 1,77 %

Performance en EUR (20/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,68 % 0,13 %
Rendement sur 3 mois -1,75 % -1,05 %
Rendement sur 6 mois -1,80 % -0,60 %
Rendement sur 1 an -2,71 % -1,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,70 % 0,69 %
Rendement annuel sur 5 ans - 2,87 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,10 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,99 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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