Invesco Euro Bond Fund A

LU0066341099
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7,427 EUR 17/01/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,65 % Rendement sur 1 an
1,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0066341099
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/04/1996
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/12/2018) 247,560 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,69 %
Liquidités 3,79 %
Actions 0,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 108,75 %
USD - Dollar américain 2,83 %
HUF - Forint hongrois 0,47 %
CAD - Dollar canadien 0,25 %
JPY - Yen japonais 0,09 %
DKK - Couronne danoise 0,05 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
NOK - Couronne norvégienne 0,01 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
CLP - Peso Chilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 22,43 %
EUR BUXL 4% DEC8 6,31 %
FOAT DEC8 4,64 %
5YR T NOTES MAR9 4,17 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 3,58 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 3,05 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 2,32 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 2,22 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 1,87 %
INVESCO ACTIVE MULTI-SECTOR CREDIT I ACC EUR 1,39 %

Performance en EUR (17/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,77 % 0,43 %
Rendement sur 3 mois 0,36 % 1,46 %
Rendement sur 6 mois -0,76 % -0,04 %
Rendement sur 1 an -1,65 % 0,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,52 % 1,27 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,02 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,09 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,01 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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