Invesco Euro Bond Fund A

LU0066341099
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7,576 EUR 19/03/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,68 % Rendement sur 1 an
1,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0066341099
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/04/1996
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (28/02/2019) 255,350 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,34 %
Liquidités 4,28 %
Actions 0,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,46 %
CAD - Dollar canadien 0,25 %
JPY - Yen japonais 0,06 %
DKK - Couronne danoise 0,05 %
NOK - Couronne norvégienne 0,02 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
CLP - Peso Chilien 0,00 %
IDR - Roupie indonésienne 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 22,51 %
FUTURE GENERAL SECURITY 12,95 %
EUR BUXL 4% MAR9 5,05 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 3,74 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 2,43 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 2,31 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 1,92 %
SPAIN 2.70% 10/31/48 SR: 1,77 %
FOAT MAR9 1,65 %
INVESCO ACTIVE MULTI-SECTOR CREDIT I ACC EUR 1,45 %

Performance en EUR (19/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,96 % 0,68 %
Rendement sur 3 mois 2,62 % 1,78 %
Rendement sur 6 mois 1,61 % 2,40 %
Rendement sur 1 an 0,68 % 1,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,73 % 1,12 %
Rendement annuel sur 5 ans - 2,99 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,18 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,96 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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