Invesco Euro Bond Fund A (Distribution semestrielle)

LU0307019926
6,606 EUR 17-09-20
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
2,98 % Rendement annuel sur 5 ans
1,03 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0307019926
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-08-07
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31-08-20) 84,990 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,03 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mars,septembre
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 01-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,78 %
Liquidités 1,04 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 108,19 %
NOK - Couronne norvégienne 0,04 %
DKK - Couronne danoise 0,04 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 22,06 %
FUTURE GENERAL SECURITY 7,08 %
FOAT SEP0 3,66 %
BUND FUT 6% SEP0 2,83 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 2,56 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 2,04 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 1,95 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 1,91 %
ITALY 2.70% 03/01/47 SR:30Y 1,88 %
PORTUGAL 1.95% 06/15/29 SR: 1,53 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,29 % 0,23 %
Rendement sur 3 mois 2,48 % 0,68 %
Rendement sur 6 mois 6,57 % 2,53 %
Rendement sur 1 an 0,94 % -0,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,87 % 1,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,98 % 1,40 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,45 %
Volatilité du benchmark 2,14 %
Bêta 1,42
Tracking error 0,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 2,20