Invesco Euro Bond Fund A (Distribution semestrielle)

LU0307019926
6,548 EUR 13/11/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
8,36 % Rendement sur 1 an
1,02 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0307019926
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/08/2007
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/10/2019) 89,730 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mars,septembre
Montant du dernier dividende 0,04 EUR
Date du dernier dividende 2/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,61 %
Liquidités 5,48 %
Actions 0,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,42 %
USD - Dollar américain 2,31 %
AUD - Dollar australien 0,09 %
NOK - Couronne norvégienne 0,05 %
DKK - Couronne danoise 0,04 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 17,09 %
FUTURE GENERAL SECURITY 13,00 %
2YR T-NOTES DEC9 4,13 %
EUR CASH 3,59 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 3,16 %
GERMANY 1.25% 08/15/48 SR: 2,34 %
SPAIN 2.70% 10/31/48 SR: 1,92 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 1,87 %
ITALY 2.70% 03/01/47 SR:30Y 1,81 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 1,77 %

Performance en EUR (13/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,62 % -0,71 %
Rendement sur 3 mois -0,58 % -0,20 %
Rendement sur 6 mois 4,72 % 5,14 %
Rendement sur 1 an 8,36 % 11,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,21 % 2,17 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,38 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,07 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
;