Invesco Euro Bond Fund A (Distribution semestrielle)

LU0307019926
6,560 EUR 20/01/2020
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
8,12 % Rendement sur 1 an
1,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0307019926
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/08/2007
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/12/2019) 90,210 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mars,septembre
Montant du dernier dividende 0,04 EUR
Date du dernier dividende 2/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,90 %
Liquidités 6,92 %
Actions 0,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,67 %
USD - Dollar américain 9,37 %
JPY - Yen japonais 0,09 %
NOK - Couronne norvégienne 0,05 %
DKK - Couronne danoise 0,04 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 17,28 %
2YR T-NOTES MAR0 10,57 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 4,84 %
EUR CASH 3,70 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 2,84 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 1,94 %
GERMANY 1.25% 08/15/48 SR: 1,92 %
PORTUGAL 2.25% 04/18/34 SR: 1,79 %
ITALY 2.70% 03/01/47 SR:30Y 1,71 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 1,64 %

Performance en EUR (20/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,18 % 0,23 %
Rendement sur 3 mois -0,41 % -0,40 %
Rendement sur 6 mois 1,05 % 1,63 %
Rendement sur 1 an 8,12 % 8,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,28 % 2,66 %
Rendement annuel sur 5 ans - 2,80 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,06 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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