Invesco Euro Bond Fund A (Distribution semestrielle)

LU0307019926
6,612 EUR 16-09-21
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,98 % Rendement annuel sur 5 ans
1,03 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0307019926
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-08-07
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31-08-21) 78,800 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,03 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mars,septembre
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 01-09-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,10 %
Liquidités 3,03 %
Actions 0,42 %
Devises Poids
EUR - Euro 108,85 %
NOK - Couronne norvégienne 0,06 %
DKK - Couronne danoise 0,05 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
RUB - Rouble russe 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 23,30 %
FUTURE GENERAL SECURITY 15,56 %
BOBL FUT 6% SEP1 6,30 %
FOAT SEP1 2,86 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.7% 01-MAR-2047 2,46 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2029 1,91 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 01-SEP-2036 1,65 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 1,63 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-APR-2031 1,45 %
EUR CASH 1,35 %

Performance en EUR (16-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,60 % -0,49 %
Rendement sur 3 mois 0,69 % 0,24 %
Rendement sur 6 mois 0,04 % 0,00 %
Rendement sur 1 an 0,84 % -0,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,34 % 1,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,98 % 0,60 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,35 %
Volatilité du benchmark 2,09 %
Bêta 1,50
Tracking error 0,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 1,52