Invesco Euro Bond Fund A (Distribution semestrielle)

LU0307019926
5,448 EUR 05-09-22
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,72 % Rendement annuel sur 5 ans
1,03 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0307019926
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-08-07
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31-08-22) 53,760 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,03 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mars,septembre
Montant du dernier dividende 0,04 EUR
Date du dernier dividende 01-09-22

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,08 %
Liquidités 1,90 %
Actions 0,25 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,63 %
GBP - Livre sterling 1,06 %
JPY - Yen japonais 1,02 %
NOK - Couronne norvégienne 0,09 %
DKK - Couronne danoise 0,08 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
USD - Dollar américain -3,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 25,43 %
FUTURE GENERAL SECURITY 10,21 %
2YR T-NOTES SEP2 6,56 %
BUND FUT 6% SEP2 5,25 %
FOAT SEP2 3,58 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 01-SEP-2036 2,52 %
LONG GILT SEP2 2,39 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 2,02 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.7% 01-MAR-2047 1,95 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-NOV-2033 1,35 %

Performance en EUR (05-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,36 % -3,00 %
Rendement sur 3 mois -3,69 % -1,20 %
Rendement sur 6 mois -11,97 % -7,43 %
Rendement sur 1 an -16,61 % -9,03 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,40 % -3,33 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,72 % -1,25 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,90 %
Volatilité du benchmark 3,23 %
Bêta 1,41
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -