Invesco Euro Bond Fund A (Distribution semestrielle)

LU0307019926
6,476 EUR 17-01-22
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,89 % Rendement annuel sur 5 ans
1,03 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0307019926
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-08-07
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31-12-21) 72,020 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,03 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mars,septembre
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 01-09-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,57 %
Liquidités 4,82 %
Actions 0,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 111,13 %
NOK - Couronne norvégienne 0,06 %
DKK - Couronne danoise 0,05 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
RUB - Rouble russe 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 25,30 %
FUTURE GENERAL SECURITY 11,56 %
BUND FUT 6% MAR2 6,75 %
BOBL FUT 6% MAR2 3,84 %
FOAT MAR2 2,57 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.7% 01-MAR-2047 2,43 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 01-SEP-2036 2,39 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 1,94 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-OCT-2 1,52 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-APR-2031 1,47 %

Performance en EUR (17-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,87 % -1,37 %
Rendement sur 3 mois -1,10 % -1,02 %
Rendement sur 6 mois -1,98 % -1,63 %
Rendement sur 1 an -3,40 % -1,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,73 % 0,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,89 % 0,45 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,25 %
Volatilité du benchmark 2,15 %
Bêta 1,35
Tracking error 0,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 1,75