Invesco Euro Corporate Bond Fund A

LU0243957825
18,83 EUR 17/10/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
6,78 % Rendement sur 1 an
1,27 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0243957825
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30/09/2019) 395,420 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,32 %
Liquidités 1,98 %
Devises Poids
EUR - Euro 80,25 %
USD - Dollar américain 4,11 %
AUD - Dollar australien 0,72 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 13,04 %
FUTURE GENERAL SECURITY 12,47 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 7,73 %
AT&T 2.45% 03/15/35 SR: 2,41 %
APPLE 1.63% 11/10/26 SR: 1,79 %
TOTAL 2.63% SR: 1,56 %
UNI CREDIT 0.60% 02/19/20 SR:634 1,56 %
ALLIANZ 3.38% SR: 1,50 %
SHELL INTL FIN 1.63% 01/20/27 SR:15 1,48 %
WALGREENS BOOTS 2.13% 11/20/26 SR: 1,44 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,09 % 0,37 %
Rendement sur 3 mois 1,00 % 1,51 %
Rendement sur 6 mois 3,51 % 4,82 %
Rendement sur 1 an 6,78 % 8,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,22 % 2,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,03 % 2,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,54 % 4,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,26 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 1,89
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