Invesco Euro Corporate Bond Fund A

LU0243957825
Alertes
Ajouter au portefeuille
18,20 EUR 18/04/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,53 % Rendement sur 1 an
1,27 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0243957825
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (29/03/2019) 374,630 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,71 %
Liquidités 0,87 %
Devises Poids
EUR - Euro 78,72 %
USD - Dollar américain 3,83 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 16,64 %
FUTURE GENERAL SECURITY 14,88 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 5,55 %
AT&T 2.45% 03/15/35 SR: 2,29 %
APPLE 1.63% 11/10/26 SR: 1,95 %
UNI CREDIT 0.69% 02/19/20 SR:634 1,82 %
TOTAL 2.63% SR: 1,70 %
ALLIANZ 3.38% SR: 1,64 %
SHELL INTL FIN 1.63% 01/20/27 SR:15 1,62 %
WALGREENS BOOTS 2.13% 11/20/26 SR: 1,59 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,33 % 0,93 %
Rendement sur 3 mois 3,73 % 3,38 %
Rendement sur 6 mois 3,29 % 2,83 %
Rendement sur 1 an 1,53 % 2,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,92 % 2,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,95 % 2,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,96 % 5,31 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,13 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 1,74
×
Dites-nous ce que vous pensez
invesco-euro-corporate-bond-fund-a
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer