Invesco Euro Corporate Bond Fund A

LU0243957825
19,39 EUR 09-04-21
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
2,48 % Rendement annuel sur 5 ans
1,27 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0243957825
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-06
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31-03-21) 401,040 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,10 %
Liquidités 4,75 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,76 %
USD - Dollar américain 2,95 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 9,06 %
FUTURE GENERAL SECURITY 8,08 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 4,25 %
AT&T INC 2.45% 15-MAR-2035 2,27 %
APPLE INC 1.625% 10-NOV-2026 1,65 %
TOTAL SE 2.625% 1,43 %
ALLIANZ SE 3.375% 1,38 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 2.125% 20-NOV-2026 1,37 %
SANOFI SA 1.75% 10-SEP-2026 1,27 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 1.625% 08-MAR-2027 1,21 %

Performance en EUR (09-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,44 % 0,23 %
Rendement sur 3 mois -0,49 % -0,67 %
Rendement sur 6 mois 1,19 % 0,92 %
Rendement sur 1 an 8,32 % 7,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,74 % 2,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,48 % 2,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,78 % 3,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,76 %
Volatilité du benchmark 4,25 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 2,62