Invesco Euro Corporate Bond Fund A

LU0243957825
18,83 EUR 10-07-20
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,92 % Rendement annuel sur 5 ans
0,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0243957825
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-06
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30-06-20) 385,720 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 0,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,73 %
Liquidités 2,85 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,66 %
USD - Dollar américain 3,34 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 11,42 %
FUTURE GENERAL SECURITY 8,82 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 6,94 %
AT&T 2.45% 03/15/35 SR: 2,31 %
APPLE 1.63% 11/10/26 SR: 1,80 %
TOTAL 2.63% SR: 1,54 %
ALLIANZ 3.38% SR: 1,48 %
WALGREENS BOOTS 2.13% 11/20/26 SR: 1,40 %
SANOFI FR 1.75% 09/10/26 SR:19 1,39 %
MONDELEZ INTL 1.63% 03/08/27 SR: 1,26 %

Performance en EUR (10-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,15 % 0,53 %
Rendement sur 3 mois 5,21 % 4,35 %
Rendement sur 6 mois -0,43 % -0,97 %
Rendement sur 1 an 1,24 % -0,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,11 % 1,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,92 % 2,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,02 % 3,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,98 %
Volatilité du benchmark 4,32 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 1,92