Invesco Euro Corporate Bond Fund A LU0243957825

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18,07 EUR 23/11/2017
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
4,66 % Rendement sur 1 an
1,26 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0243957825
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/10/2017) 654,600 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,26 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,35 %
Volatilité du benchmark 2,70 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio de Sharpe 1,13
Ratio de Treynor 3,58

Performance en EUR (23/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,40 % 0,56 %
Rendement sur 3 mois 1,00 % 0,74 %
Rendement sur 6 mois 2,18 % 1,79 %
Rendement sur 1 an 4,66 % 2,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,79 % 2,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,54 % 3,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,90 % 5,04 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Secteurs Poids
Secteur financier 45,90 %
Opérateurs télécom 9,48 %
Industries et services divers 9,24 %
Services aux collectivités 4,37 %
Biens de consommation 4,11 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,15 %
USD - Dollar américain 1,81 %
GBP - Livre sterling 0,13 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AT&T 3,30 %
Allianz 2,50 %
HSBC 2,30 %
Apple 2,20 %
Deutsche Bank 2,10 %
Unicredit 2,10 %
Intesa 2,00 %
Total 1,80 %
Walgreens 1,80 %
Edf 1,70 %
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