Invesco Euro Corporate Bond Fund A

LU0243957825
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17,36 EUR 10/12/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-4,09 % Rendement sur 1 an
1,27 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0243957825
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30/11/2018) 375,180 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,80 %
Liquidités 2,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,27 %
USD - Dollar américain 1,89 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 17,88 %
FUTURE GENERAL SECURITY 11,84 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 5,31 %
UNI CREDIT 0.68% 02/19/20 SR:634 2,12 %
ALLIANZ 3.38% SR: 1,94 %
AT&T 2.45% 03/15/35 SR: 1,94 %
WALGREENS BOOTS 2.13% 11/20/26 SR: 1,93 %
EUR CASH 1,87 %
ITALY 2.80% 03/01/67 SR:50Y 1,70 %
APPLE 1.63% 11/10/26 SR: 1,69 %

Performance en EUR (10/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,31 % -0,72 %
Rendement sur 3 mois -1,92 % -0,65 %
Rendement sur 6 mois -1,97 % -0,40 %
Rendement sur 1 an -4,09 % -1,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,62 % 1,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,67 % 2,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,38 % 4,63 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,08 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 1,52
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