Invesco Euro Corporate Bond Fund A

LU0243957825
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18,82 EUR 19/08/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
5,67 % Rendement sur 1 an
1,27 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0243957825
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/07/2019) 390,750 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,30 %
Liquidités 1,12 %
Devises Poids
EUR - Euro 82,44 %
USD - Dollar américain 3,76 %
GBP - Livre sterling 0,66 %
AUD - Dollar australien 0,59 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 13,32 %
FUTURE GENERAL SECURITY 12,58 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 9,01 %
AT&T 2.45% 03/15/35 SR: 2,37 %
APPLE 1.63% 11/10/26 SR: 1,79 %
UNI CREDIT 0.69% 02/19/20 SR:634 1,58 %
TOTAL 2.63% SR: 1,55 %
ALLIANZ 3.38% SR: 1,49 %
SHELL INTL FIN 1.63% 01/20/27 SR:15 1,48 %
WALGREENS BOOTS 2.13% 11/20/26 SR: 1,44 %

Performance en EUR (19/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,90 % 1,91 %
Rendement sur 3 mois 3,42 % 4,59 %
Rendement sur 6 mois 5,64 % 7,03 %
Rendement sur 1 an 5,67 % 7,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,92 % 1,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,10 % 2,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,88 % 4,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,26 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 1,89
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