Invesco Euro Corporate Bond Fund A LU0243957825

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17,90 EUR 20/09/2017
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,32 % Rendement sur 1 an
1,26 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0243957825
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/08/2017) 661,640 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,26 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,51 %
Volatilité du benchmark 2,70 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio de Sharpe 1,27
Ratio de Treynor 4,09

Performance en EUR (20/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,08 % -0,09 %
Rendement sur 3 mois 0,31 % 0,21 %
Rendement sur 6 mois 2,82 % 1,58 %
Rendement sur 1 an 1,32 % -0,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,75 % 2,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,90 % 3,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,86 % 5,10 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,33 %
Liquidités 1,44 %
Secteurs Poids
Secteur financier 45,90 %
Opérateurs télécom 9,48 %
Industries et services divers 9,24 %
Services aux collectivités 4,37 %
Biens de consommation 4,11 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,10 %
USD - Dollar américain 1,39 %
GBP - Livre sterling 0,12 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AT&T 3,30 %
Deutsche Bank 2,60 %
Allianz 2,50 %
HSBC 2,30 %
Apple 2,20 %
Intesa 2,20 %
Unicredit 2,10 %
Germany 1,90 %
Total 1,80 %
Walgreens 1,80 %
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