Invesco Euro Corporate Bond Fund A

LU0243957825
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17,82 EUR 13/08/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-0,43 % Rendement sur 1 an
1,27 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0243957825
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/07/2018) 473,200 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,06 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 2,37

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,08 % 0,18 %
Rendement sur 3 mois 0,01 % 0,47 %
Rendement sur 6 mois -0,31 % 0,80 %
Rendement sur 1 an -0,43 % 0,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,09 % 2,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,54 % 3,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,60 % 4,84 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,02 %
Liquidités 1,14 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,48 %
USD - Dollar américain 1,72 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AT&T 3,60 %
Allianz 2,70 %
Apple 2,50 %
Unicredit 2,50 %
HSBC 2,40 %
Intesa 2,30 %
Total 2,20 %
Deutsche Bank 2,20 %
Walgreens 2,10 %
Coca Cola 1,80 %
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