Invesco Euro Corporate Bond Fund A

LU0243957825
17,94 EUR 11-08-22
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
0,05 % Rendement annuel sur 5 ans
1,27 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0243957825
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-06
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (29-07-22) 274,230 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,27 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,56 %
Liquidités 12,08 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,39 %
USD - Dollar américain 4,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 10,88 %
EUR CASH 5,18 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 4,03 %
10 YR UL TN SEP2 3,19 %
BUND FUT 6% SEP2 2,03 %
WALMART INC 2.55% 08-APR-2026 1,40 %
APPLE INC 1.625% 10-NOV-2026 1,36 %
ALLIANZ SE 3.375% 1,28 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 2.125% 20-NOV-2026 1,27 %
HSBC HOLDINGS PLC 4.25% 14-MAR-2024 1,25 %

Performance en EUR (11-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,11 % 2,34 %
Rendement sur 3 mois 0,66 % 0,23 %
Rendement sur 6 mois -4,17 % -5,28 %
Rendement sur 1 an -8,36 % -10,06 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,51 % -2,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,05 % -0,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,19 % 1,85 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,60 %
Volatilité du benchmark 5,31 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 0,43