Invesco Euro Corporate Bond Fund A

LU0243957825
Alertes
Ajouter au portefeuille
17,62 EUR 16/10/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-2,15 % Rendement sur 1 an
1,27 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0243957825
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2006
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (28/09/2018) 423,470 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,84 %
Liquidités 2,16 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,62 %
USD - Dollar américain 1,80 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 18,15 %
FUTURE GENERAL SECURITY 10,52 %
UNI CREDIT 0.68% 02/19/20 SR:634 1,90 %
ALLIANZ 3.38% SR: 1,82 %
AT&T 2.45% 03/15/35 SR: 1,77 %
WALGREENS BOOTS 2.13% 11/20/26 SR: 1,73 %
EUR CASH 1,62 %
APPLE 1.63% 11/10/26 SR: 1,52 %
ITALY 2.80% 03/01/67 SR:50Y 1,37 %
TESCO 6.15% 11/15/37 SR: 1,32 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,61 % -0,16 %
Rendement sur 3 mois -1,08 % -0,45 %
Rendement sur 6 mois -1,56 % -0,36 %
Rendement sur 1 an -2,15 % -0,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,26 % 2,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,23 % 3,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,19 % 4,87 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,06 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 2,22
×
Dites-nous ce que vous pensez
invesco-euro-corporate-bond-fund-a
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer