Invesco Euro Corporate Bond Fund A (Distribution)

LU0794790476
12,05 EUR 14/11/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
7,17 % Rendement sur 1 an
1,27 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0794790476
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/06/2012
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/10/2019) 10,540 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,16 EUR
Date du dernier dividende 1/03/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,32 %
Liquidités 1,98 %
Devises Poids
EUR - Euro 80,25 %
USD - Dollar américain 4,11 %
AUD - Dollar australien 0,72 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FUTURE GENERAL SECURITY 12,99 %
EUR FORWARD CONTRACT 12,80 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 8,90 %
AT&T 2.45% 03/15/35 SR: 2,38 %
APPLE 1.63% 11/10/26 SR: 1,78 %
UNI CREDIT 0.60% 02/19/20 SR:634 1,58 %
TOTAL 2.63% SR: 1,57 %
SHELL INTL FIN 1.63% 01/20/27 SR:15 1,48 %
ALLIANZ 3.38% SR: 1,46 %
WALGREENS BOOTS 2.13% 11/20/26 SR: 1,45 %

Performance en EUR (14/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,04 % 0,26 %
Rendement sur 3 mois 0,03 % -0,44 %
Rendement sur 6 mois 3,57 % 4,44 %
Rendement sur 1 an 7,17 % 9,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,78 % 2,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,84 % 2,64 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,26 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 2,01
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