Invesco Euro Corporate Bond Fund A (Distribution)

LU0794790476
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11,62 EUR 24/05/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
2,30 % Rendement sur 1 an
1,27 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0794790476
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/06/2012
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30/04/2019) 11,550 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,30 %
Liquidités 3,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,24 %
USD - Dollar américain 2,67 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FUTURE GENERAL SECURITY 15,28 %
EUR FORWARD CONTRACT 15,27 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 8,52 %
AT&T 2.45% 03/15/35 SR: 2,21 %
APPLE 1.63% 11/10/26 SR: 1,78 %
UNI CREDIT 0.69% 02/19/20 SR:634 1,63 %
TOTAL 2.63% SR: 1,55 %
ALLIANZ 3.38% SR: 1,49 %
SHELL INTL FIN 1.63% 01/20/27 SR:15 1,48 %
WALGREENS BOOTS 2.13% 11/20/26 SR: 1,46 %

Performance en EUR (24/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,40 % 0,32 %
Rendement sur 3 mois 1,97 % 2,44 %
Rendement sur 6 mois 4,26 % 5,22 %
Rendement sur 1 an 2,30 % 3,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,79 % 1,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,70 % 2,23 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,04 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,14 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 1,75
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