Invesco Euro Corporate Bond Fund A (Distribution)

LU0794790476
Alertes
Ajouter au portefeuille
11,49 EUR 18/03/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
0,29 % Rendement sur 1 an
1,27 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0794790476
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/06/2012
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (28/02/2019) 11,550 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,44 %
Liquidités 1,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,93 %
USD - Dollar américain 2,59 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 17,47 %
FUTURE GENERAL SECURITY 12,61 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 4,91 %
AT&T 2.45% 03/15/35 SR: 2,19 %
UNI CREDIT 0.69% 02/19/20 SR:634 2,08 %
APPLE 1.63% 11/10/26 SR: 1,90 %
TOTAL 2.63% SR: 1,66 %
ALLIANZ 3.38% SR: 1,59 %
SHELL INTL FIN 1.63% 01/20/27 SR:15 1,57 %
ITALY 2.80% 03/01/67 SR:50Y 1,55 %

Performance en EUR (18/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,86 % 0,82 %
Rendement sur 3 mois 2,93 % 2,66 %
Rendement sur 6 mois 1,24 % 2,01 %
Rendement sur 1 an 0,29 % 1,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,74 % 2,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,85 % 2,69 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,60 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,10 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 1,56
×
Dites-nous ce que vous pensez
invesco-euro-corporate-bond-fund-a-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer