Invesco Euro Corporate Bond Fund A (Distribution)

LU0794790476
12,14 EUR 20/01/2020
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
8,04 % Rendement sur 1 an
1,27 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0794790476
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/06/2012
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/12/2019) 10,060 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,16 EUR
Date du dernier dividende 1/03/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,32 %
Liquidités 2,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 82,84 %
USD - Dollar américain 3,50 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 13,26 %
FUTURE GENERAL SECURITY 11,82 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 8,08 %
AT&T 2.45% 03/15/35 SR: 2,32 %
APPLE 1.63% 11/10/26 SR: 1,73 %
UNI CREDIT 0.60% 02/19/20 SR:634 1,57 %
TOTAL 2.63% SR: 1,56 %
ALLIANZ 3.38% SR: 1,47 %
SHELL INTL FIN 1.63% 01/20/27 SR:15 1,46 %
WALGREENS BOOTS 2.13% 11/20/26 SR: 1,36 %

Performance en EUR (20/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,24 % 0,61 %
Rendement sur 3 mois 0,64 % 1,11 %
Rendement sur 6 mois 1,62 % 2,59 %
Rendement sur 1 an 8,04 % 9,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,93 % 3,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,65 % 2,39 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,25 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 1,84