Invesco Euro Corporate Bond Fund A (Distribution)

LU0794790476
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11,94 EUR 18/07/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
4,63 % Rendement sur 1 an
1,27 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0794790476
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/06/2012
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (28/06/2019) 11,450 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,16 EUR
Date du dernier dividende 1/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,98 %
Liquidités 2,99 %
Devises Poids
EUR - Euro 80,69 %
USD - Dollar américain 3,31 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FUTURE GENERAL SECURITY 15,47 %
EUR FORWARD CONTRACT 14,91 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 6,75 %
AT&T 2.45% 03/15/35 SR: 2,21 %
APPLE 1.63% 11/10/26 SR: 1,81 %
UNI CREDIT 0.69% 02/19/20 SR:634 1,65 %
TOTAL 2.63% SR: 1,55 %
SHELL INTL FIN 1.63% 01/20/27 SR:15 1,51 %
ALLIANZ 3.38% SR: 1,49 %
WALGREENS BOOTS 2.13% 11/20/26 SR: 1,46 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,51 % 1,02 %
Rendement sur 3 mois 2,48 % 3,14 %
Rendement sur 6 mois 6,30 % 6,89 %
Rendement sur 1 an 4,63 % 6,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,92 % 1,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,02 % 2,56 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,86 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,23 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 1,71