Invesco Euro Corporate Bond Fund A (Distribution)

LU0794790476
11,71 EUR 29/05/2020
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,17 % Rendement annuel sur 5 ans
1,27 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0794790476
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/06/2012
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (29/05/2020) 9,030 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,14 EUR
Date du dernier dividende 2/03/2020

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,29 %
Liquidités 2,84 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,24 %
USD - Dollar américain 3,39 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 11,22 %
FUTURE GENERAL SECURITY 9,23 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 7,06 %
AT&T 2.45% 03/15/35 SR: 2,49 %
APPLE 1.63% 11/10/26 SR: 1,92 %
ALLIANZ 3.38% SR: 1,57 %
TOTAL 2.63% SR: 1,56 %
SANOFI FR 1.75% 09/10/26 SR:19 1,48 %
WALGREENS BOOTS 2.13% 11/20/26 SR: 1,48 %
MONDELEZ INTL 1.63% 03/08/27 SR: 1,32 %

Performance en EUR (29/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,74 % 0,04 %
Rendement sur 3 mois -2,58 % -3,42 %
Rendement sur 6 mois -1,95 % -2,71 %
Rendement sur 1 an 1,79 % -0,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,36 % 1,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,17 % 1,68 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,03 %
Volatilité du benchmark 4,40 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 1,34