Invesco Euro Corporate Bond Fund A (Distribution) LU0794790476

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11,79 EUR 15/08/2017
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
0,79 % Rendement sur 1 an
1,26 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0794790476
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 27/06/2012
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/07/2017) 166,950 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,26 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,19 EUR
Date du dernier dividende 1/03/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,63 %
Volatilité du benchmark 2,70 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio de Sharpe 1,20
Ratio de Treynor 3,98

Performance en EUR (15/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,87 % 0,79 %
Rendement sur 3 mois 1,12 % 0,78 %
Rendement sur 6 mois 2,78 % 1,36 %
Rendement sur 1 an 0,79 % -1,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,90 % 2,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,05 % 3,70 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,10 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,64 %
Liquidités 0,93 %
Secteurs Poids
Secteur financier 45,90 %
Opérateurs télécom 9,48 %
Industries et services divers 9,24 %
Services aux collectivités 4,37 %
Biens de consommation 4,11 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,09 %
USD - Dollar américain 1,24 %
GBP - Livre sterling 0,13 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AT&T 3,10 %
Allianz 2,60 %
Deutsche Bank 2,50 %
Intesa 2,30 %
Unicredit 2,20 %
HSBC 2,20 %
Apple 2,10 %
Total 1,90 %
United States 1,80 %
Walgreens 1,70 %
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