Invesco Euro Corporate Bond Fund A (Distribution)

LU0794790476
12,14 EUR 27-10-20
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
2,35 % Rendement annuel sur 5 ans
1,27 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0794790476
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-06-12
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30-09-20) 8,920 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,14 EUR
Date du dernier dividende 02-03-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,10 %
Liquidités 6,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,63 %
USD - Dollar américain 2,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 8,99 %
FUTURE GENERAL SECURITY 7,47 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 6,59 %
AT&T 2.45% 03/15/35 SR: 2,14 %
APPLE 1.63% 11/10/26 SR: 1,59 %
TOTAL 2.63% SR: 1,36 %
ALLIANZ 3.38% SR: 1,28 %
WALGREENS BOOTS 2.13% 11/20/26 SR: 1,27 %
SANOFI FR 1.75% 09/10/26 SR:19 1,21 %
MONDELEZ INTL 1.63% 03/08/27 SR: 1,14 %

Performance en EUR (27-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,90 % 1,01 %
Rendement sur 3 mois 0,93 % 1,55 %
Rendement sur 6 mois 4,85 % 5,23 %
Rendement sur 1 an 1,60 % 1,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,06 % 2,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,35 % 2,69 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,90 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 2,56