Invesco Euro Corporate Bond Fund A (Distribution)

LU0794790476
10,52 EUR 22-09-22
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-1,05 % Rendement annuel sur 5 ans
1,27 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0794790476
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-06-12
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31-08-22) 6,410 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,27 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,13 EUR
Date du dernier dividende 01-03-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,80 %
Liquidités 2,89 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,84 %
USD - Dollar américain 1,89 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 12,10 %
EUR CASH 6,24 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 4,18 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 2,86 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7% 15- 1,81 %
AT&T INC 2.45% 15-MAR-2035 1,24 %
APPLE INC 1.625% 10-NOV-2026 1,19 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 30-JUN-2024 1,17 %
WALMART INC 2.55% 08-APR-2026 1,16 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 2.125% 20-NOV-2026 1,10 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,64 % -3,75 %
Rendement sur 3 mois -0,74 % -1,34 %
Rendement sur 6 mois -7,78 % -9,05 %
Rendement sur 1 an -13,03 % -14,89 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,37 % -4,43 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,05 % -1,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,22 % 1,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,78 %
Volatilité du benchmark 5,65 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -