Invesco Euro Corporate Bond Fund A (Distribution)

LU0794790476
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11,51 EUR 24/09/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-0,93 % Rendement sur 1 an
1,27 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0794790476
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/06/2012
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/08/2018) 140,850 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,17 EUR
Date du dernier dividende 1/03/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,86 %
Liquidités 2,19 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,45 %
USD - Dollar américain 1,81 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 18,15 %
FUTURE GENERAL SECURITY 10,52 %
UNI CREDIT 0.68% 02/19/20 SR:634 1,90 %
ALLIANZ 3.38% SR: 1,82 %
AT&T 2.45% 03/15/35 SR: 1,77 %
WALGREENS BOOTS 2.13% 11/20/26 SR: 1,73 %
EUR CASH 1,62 %
APPLE 1.63% 11/10/26 SR: 1,52 %
ITALY 2.80% 03/01/67 SR:50Y 1,37 %
TESCO 6.15% 11/15/37 SR: 1,32 %

Performance en EUR (24/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,43 % -0,36 %
Rendement sur 3 mois -0,16 % -0,22 %
Rendement sur 6 mois -0,62 % 0,01 %
Rendement sur 1 an -0,93 % 0,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,39 % 2,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,44 % 3,07 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,88 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,05 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 2,40
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