Invesco Euro Corporate Bond Fund A (Distribution)

LU0794790476
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12,04 EUR 19/09/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
6,13 % Rendement sur 1 an
1,27 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0794790476
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/06/2012
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30/08/2019) 11,040 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,16 EUR
Date du dernier dividende 1/03/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,29 %
Liquidités 2,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 81,76 %
USD - Dollar américain 4,07 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 13,32 %
FUTURE GENERAL SECURITY 12,58 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 9,01 %
AT&T 2.45% 03/15/35 SR: 2,37 %
APPLE 1.63% 11/10/26 SR: 1,79 %
UNI CREDIT 0.60% 02/19/20 SR:634 1,58 %
TOTAL 2.63% SR: 1,55 %
ALLIANZ 3.38% SR: 1,49 %
SHELL INTL FIN 1.63% 01/20/27 SR:15 1,48 %
WALGREENS BOOTS 2.13% 11/20/26 SR: 1,44 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % -0,56 %
Rendement sur 3 mois 2,08 % 2,22 %
Rendement sur 6 mois 4,65 % 5,77 %
Rendement sur 1 an 6,13 % 8,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,10 % 2,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,04 % 2,79 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,26 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 1,86
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