Invesco Euro Corporate Bond Fund A (Distribution mensuelle)

LU0248037169
13,27 EUR 21-10-20
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
2,47 % Rendement annuel sur 5 ans
1,27 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248037169
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-05-06
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30-09-20) 241,910 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 01-10-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,10 %
Liquidités 6,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,63 %
USD - Dollar américain 2,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 8,99 %
FUTURE GENERAL SECURITY 7,47 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 6,59 %
AT&T 2.45% 03/15/35 SR: 2,14 %
APPLE 1.63% 11/10/26 SR: 1,59 %
TOTAL 2.63% SR: 1,36 %
ALLIANZ 3.38% SR: 1,28 %
WALGREENS BOOTS 2.13% 11/20/26 SR: 1,27 %
SANOFI FR 1.75% 09/10/26 SR:19 1,21 %
MONDELEZ INTL 1.63% 03/08/27 SR: 1,14 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,37 % 0,65 %
Rendement sur 3 mois 1,12 % 1,75 %
Rendement sur 6 mois 5,54 % 5,94 %
Rendement sur 1 an 1,85 % 1,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,13 % 2,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,47 % 2,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,77 % 3,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,89 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -