Invesco Euro Corporate Bond Fund A (Distribution mensuelle)

LU0248037169
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12,81 EUR 17/04/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,53 % Rendement sur 1 an
1,27 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248037169
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/05/2006
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (29/03/2019) 276,460 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 1/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,71 %
Liquidités 0,87 %
Devises Poids
EUR - Euro 78,72 %
USD - Dollar américain 3,83 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 16,64 %
FUTURE GENERAL SECURITY 14,88 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 5,55 %
AT&T 2.45% 03/15/35 SR: 2,29 %
APPLE 1.63% 11/10/26 SR: 1,95 %
UNI CREDIT 0.69% 02/19/20 SR:634 1,82 %
TOTAL 2.63% SR: 1,70 %
ALLIANZ 3.38% SR: 1,64 %
SHELL INTL FIN 1.63% 01/20/27 SR:15 1,62 %
WALGREENS BOOTS 2.13% 11/20/26 SR: 1,59 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,42 % 0,87 %
Rendement sur 3 mois 3,75 % 3,24 %
Rendement sur 6 mois 3,16 % 2,70 %
Rendement sur 1 an 1,53 % 2,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,93 % 2,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,94 % 2,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,98 % 5,29 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,13 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 1,74
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