Invesco Euro Corporate Bond Fund A (Distribution mensuelle)

LU0248037169
13,37 EUR 24-09-21
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,90 % Rendement annuel sur 5 ans
1,27 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248037169
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-05-06
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31-08-21) 227,000 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,27 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 01-09-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,43 %
Liquidités 5,14 %
Actions 0,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,84 %
USD - Dollar américain 3,34 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FUTURE GENERAL SECURITY 8,36 %
EUR FORWARD CONTRACT 7,49 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 4,51 %
AT&T INC 2.45% 15-MAR-2035 2,05 %
APPLE INC 1.625% 10-NOV-2026 1,65 %
TOTALENERGIES SE 2.625% 1,56 %
ALLIANZ SE 3.375% 1,44 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 2.125% 20-NOV-2026 1,36 %
SANOFI SA 1.75% 10-SEP-2026 1,25 %
WALMART INC 2.55% 08-APR-2026 1,21 %

Performance en EUR (24-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,41 % -0,92 %
Rendement sur 3 mois 0,58 % 0,31 %
Rendement sur 6 mois 0,76 % 0,34 %
Rendement sur 1 an 2,38 % 1,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,22 % 2,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,90 % 1,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,59 % 3,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,67 %
Volatilité du benchmark 4,21 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 2,03