Invesco Euro Corporate Bond Fund A (Distribution mensuelle)

LU0248037169
13,18 EUR 4/12/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
8,44 % Rendement sur 1 an
1,27 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248037169
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/05/2006
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (29/11/2019) 263,190 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,54 %
Liquidités 2,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 80,90 %
USD - Dollar américain 3,24 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 13,93 %
FUTURE GENERAL SECURITY 13,04 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 7,47 %
AT&T 2.45% 03/15/35 SR: 2,33 %
APPLE 1.63% 11/10/26 SR: 1,76 %
UNI CREDIT 0.60% 02/19/20 SR:634 1,58 %
TOTAL 2.63% SR: 1,55 %
SHELL INTL FIN 1.63% 01/20/27 SR:15 1,47 %
ALLIANZ 3.38% SR: 1,46 %
WALGREENS BOOTS 2.13% 11/20/26 SR: 1,42 %

Performance en EUR (4/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,13 % 0,23 %
Rendement sur 3 mois -0,54 % -0,79 %
Rendement sur 6 mois 3,70 % 3,80 %
Rendement sur 1 an 8,44 % 9,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,08 % 3,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,87 % 2,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,45 % 4,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,25 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 1,91
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