Invesco Euro Corporate Bond Fund A (Distribution mensuelle)

LU0248037169
11,19 EUR 03-10-22
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-1,54 % Rendement annuel sur 5 ans
1,27 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248037169
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-05-06
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30-09-22) 157,240 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,27 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 03-10-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,80 %
Liquidités 2,89 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,84 %
USD - Dollar américain 1,89 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 16,51 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 3,97 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 2,71 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7% 15- 1,77 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 30-JUN-2024 1,24 %
APPLE INC 1.625% 10-NOV-2026 1,19 %
AT&T INC 2.45% 15-MAR-2035 1,18 %
WALMART INC 2.55% 08-APR-2026 1,18 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 2.125% 20-NOV-2026 1,13 %
ALLIANZ SE 3.375% 1,12 %

Performance en EUR (03-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,84 % -2,73 %
Rendement sur 3 mois -3,64 % -3,08 %
Rendement sur 6 mois -10,23 % -9,39 %
Rendement sur 1 an -14,82 % -14,90 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,28 % -4,65 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,54 % -1,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,08 % 1,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,10 %
Volatilité du benchmark 5,86 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -