Invesco Euro Corporate Bond Fund A (Distribution mensuelle)

LU0248037169
Alertes
Ajouter au portefeuille
12,29 EUR 7/12/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-4,18 % Rendement sur 1 an
1,27 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248037169
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/05/2006
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30/11/2018) 283,580 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 3/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,80 %
Liquidités 2,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,27 %
USD - Dollar américain 1,89 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 17,88 %
FUTURE GENERAL SECURITY 11,84 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 5,31 %
UNI CREDIT 0.68% 02/19/20 SR:634 2,12 %
ALLIANZ 3.38% SR: 1,94 %
AT&T 2.45% 03/15/35 SR: 1,94 %
WALGREENS BOOTS 2.13% 11/20/26 SR: 1,93 %
EUR CASH 1,87 %
ITALY 2.80% 03/01/67 SR:50Y 1,70 %
APPLE 1.63% 11/10/26 SR: 1,69 %

Performance en EUR (7/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,26 % -0,58 %
Rendement sur 3 mois -2,04 % -0,62 %
Rendement sur 6 mois -1,91 % -0,18 %
Rendement sur 1 an -4,18 % -1,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,55 % 1,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,70 % 2,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,37 % 4,59 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,08 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 1,52
×
Dites-nous ce que vous pensez
invesco-euro-corporate-bond-fund-a-distribution-mensuelle
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer