Invesco Euro Corporate Bond Fund A (Distribution mensuelle)

LU0248037169
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12,81 EUR 21/02/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
2,43 % Rendement sur 1 an
1,26 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248037169
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/05/2006
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/01/2018) 541,330 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,26 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 1/02/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,24 %
Volatilité du benchmark 2,70 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 3,01

Performance en EUR (21/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,90 % -0,46 %
Rendement sur 3 mois -0,92 % -0,87 %
Rendement sur 6 mois -0,15 % 0,00 %
Rendement sur 1 an 2,43 % 1,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,59 % 1,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,95 % 3,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,05 % 4,91 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,34 %
Liquidités 3,31 %
Secteurs Poids
Secteur financier 45,90 %
Opérateurs télécom 9,48 %
Industries et services divers 9,24 %
Services aux collectivités 4,37 %
Biens de consommation 4,11 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,79 %
USD - Dollar américain 1,29 %
GBP - Livre sterling 0,15 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AT&T 3,60 %
Allianz 2,70 %
Apple 2,50 %
HSBC 2,40 %
Unicredit 2,40 %
Intesa 2,30 %
Total 2,20 %
Deutsche Bank 2,10 %
Walgreens 2,00 %
Coca Cola 1,80 %
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