Invesco Euro Corporate Bond Fund A (Distribution mensuelle)

LU0248037169
12,26 EUR 30/03/2020
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-2,52 % Rendement sur 1 an
1,27 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248037169
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/05/2006
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (28/02/2020) 255,780 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 2/03/2020

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,53 %
Liquidités 5,91 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,03 %
USD - Dollar américain 3,49 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FUTURE GENERAL SECURITY 11,71 %
EUR FORWARD CONTRACT 11,32 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 9,04 %
EUR CASH 4,29 %
AT&T 2.45% 03/15/35 SR: 2,39 %
APPLE 1.63% 11/10/26 SR: 1,73 %
TOTAL 2.63% SR: 1,50 %
ALLIANZ 3.38% SR: 1,43 %
SHELL INTL FIN 1.63% 01/20/27 SR:15 1,43 %
WALGREENS BOOTS 2.13% 11/20/26 SR: 1,36 %

Performance en EUR (30/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,36 % -7,29 %
Rendement sur 3 mois -6,94 % -4,99 %
Rendement sur 6 mois -6,79 % -4,83 %
Rendement sur 1 an -2,52 % 0,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,13 % 0,97 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,13 % 1,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,22 % 3,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,20 %
Volatilité du benchmark 2,60 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 1,57