Invesco Euro Corporate Bond Fund A (Distribution mensuelle)

LU0248037169
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12,58 EUR 19/02/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-0,40 % Rendement sur 1 an
1,27 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248037169
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/05/2006
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/01/2019) 277,430 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 1/02/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,44 %
Liquidités 1,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,93 %
USD - Dollar américain 2,59 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 17,47 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 4,91 %
AT&T 2.45% 03/15/35 SR: 2,19 %
UNI CREDIT 0.68% 02/19/20 SR:634 2,08 %
APPLE 1.63% 11/10/26 SR: 1,90 %
TOTAL 2.63% SR: 1,66 %
ALLIANZ 3.38% SR: 1,59 %
SHELL INTL FIN 1.63% 01/20/27 SR:15 1,57 %
ITALY 2.80% 03/01/67 SR:50Y 1,55 %

Performance en EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,59 % 1,02 %
Rendement sur 3 mois 2,21 % 1,08 %
Rendement sur 6 mois 0,07 % -0,05 %
Rendement sur 1 an -0,40 % 0,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,31 % 1,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,84 % 2,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,20 % 4,45 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,10 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 1,59
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