Invesco Euro Equity Fund A

LU1240328812
145,13 EUR 15-09-21
Actions - Eurozone Politique d'investissement
7,04 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1240328812
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-10-15
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-08-21) 244,480 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,93 %
Liquidités 1,17 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 20,48 %
Secteur financier 18,35 %
Services aux collectivités 18,01 %
Industries et services divers 12,41 %
Haute technologie 10,24 %
Santé et pharmacie 7,55 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,44 %
Opérateurs télécom 4,58 %
Pays Poids
France 36,14 %
Allemagne 19,46 %
Pays-Bas 13,42 %
Espagne 5,95 %
Italie 5,90 %
Finlande 5,85 %
Irlande 3,59 %
Grande-Bretagne 2,69 %
Danemark 1,86 %
Portugal 1,74 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,39 %
GBP - Livre sterling 2,69 %
DKK - Couronne danoise 2,02 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SANOFI SA ORD 4,85 %
SAP SE ORD 3,88 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,48 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,20 %
ING GROEP NV ORD 3,13 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 2,94 %
AXA SA ORD 2,88 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 2,80 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 2,79 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,69 %

Performance en EUR (15-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,37 % -2,24 %
Rendement sur 3 mois -0,02 % 1,01 %
Rendement sur 6 mois 6,44 % 10,47 %
Rendement sur 1 an 31,78 % 31,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,91 % 10,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,04 % 11,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,72 % 11,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,16 %
Volatilité du benchmark 16,06 %
Bêta 1,24
Tracking error 1,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,54 %
Ratio d'information -0,34
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 5,81