Invesco Euro Equity Fund A

LU1240328812
131,08 EUR 19/11/2019
Actions - Eurozone Politique d'investissement
9,27 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1240328812
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/10/2015
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/10/2019) 153,610 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,81 %
Liquidités 0,19 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,17 %
Services aux collectivités 18,93 %
Biens de consommation 17,75 %
Industries et services divers 13,98 %
Opérateurs télécom 10,89 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,00 %
Santé et pharmacie 4,88 %
Haute technologie 2,21 %
Pays Poids
France 36,64 %
Espagne 11,00 %
Allemagne 9,42 %
Italie 7,42 %
Autriche 7,02 %
Pays-Bas 7,02 %
Portugal 5,36 %
Irlande 4,84 %
Finlande 3,98 %
Belgique 2,98 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,97 %
DKK - Couronne danoise 2,91 %
GBP - Livre sterling 1,90 %
NOK - Couronne norvégienne 1,23 %
USD - Dollar américain 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SANOFI ORD 4,88 %
Orange ORD 4,04 %
Total ORD 3,85 %
SIEMENS N ORD 3,81 %
Telefonica Ord 3,46 %
CAIXABANK ORD 3,34 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,92 %
ING GROEP ORD 2,91 %
RENAULT ORD 2,91 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 2,90 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,02 % 3,43 %
Rendement sur 3 mois 15,38 % 10,07 %
Rendement sur 6 mois 8,73 % 9,39 %
Rendement sur 1 an 9,27 % 21,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,79 % 10,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,66 % 7,15 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,18 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 5,67
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