Invesco Euro Equity Fund A

LU1240328812
126,89 EUR 28/01/2020
Actions - Eurozone Politique d'investissement
8,72 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1240328812
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/10/2015
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/12/2019) 155,570 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,72 %
Liquidités 0,28 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,80 %
Services aux collectivités 18,37 %
Biens de consommation 15,55 %
Industries et services divers 14,01 %
Opérateurs télécom 10,17 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,41 %
Santé et pharmacie 4,85 %
Haute technologie 3,56 %
Pays Poids
France 35,86 %
Espagne 10,64 %
Allemagne 10,32 %
Italie 8,04 %
Pays-Bas 7,79 %
Autriche 7,76 %
Portugal 5,29 %
Irlande 4,94 %
Finlande 3,65 %
Belgique 2,14 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,03 %
DKK - Couronne danoise 1,95 %
GBP - Livre sterling 1,87 %
NOK - Couronne norvégienne 1,34 %
USD - Dollar américain 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SANOFI ORD 4,85 %
SIEMENS N ORD 4,03 %
Orange ORD 3,78 %
ING GROEP ORD 3,67 %
Total ORD 3,66 %
CAIXABANK ORD 3,65 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 3,45 %
RYANAIR HOLDINGS ORD 3,07 %
EDP ORD 2,98 %
Telefonica Ord 2,95 %

Performance en EUR (28/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,21 % -1,50 %
Rendement sur 3 mois -0,13 % 3,01 %
Rendement sur 6 mois 3,74 % 6,23 %
Rendement sur 1 an 8,72 % 22,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,36 % 7,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,47 % 5,70 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,09 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 6,32