Invesco Euro Equity Fund A

LU1240328812
104,44 EUR 24-09-20
Actions - Eurozone Politique d'investissement
0,75 % Rendement annuel sur 5 ans
1,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1240328812
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-10-15
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-08-20) 106,390 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,83 %
Liquidités 0,17 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,09 %
Services aux collectivités 16,95 %
Biens de consommation 15,22 %
Industries et services divers 14,38 %
Opérateurs télécom 9,32 %
Santé et pharmacie 8,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,76 %
Haute technologie 6,21 %
Pays Poids
France 36,43 %
Allemagne 13,71 %
Espagne 8,16 %
Italie 7,58 %
Pays-Bas 6,21 %
Autriche 4,91 %
Irlande 4,68 %
Portugal 4,23 %
Finlande 3,96 %
Belgique 3,57 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,57 %
DKK - Couronne danoise 3,13 %
GBP - Livre sterling 2,08 %
CHF - Franc suisse 2,08 %
NOK - Couronne norvégienne 1,27 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SANOFI ORD 4,51 %
SIEMENS N ORD 3,59 %
SAINT GOBAIN ORD 3,53 %
EDP ORD 3,26 %
DEUTSCHE POST N ORD 3,08 %
Orange ORD 3,05 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 3,04 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,02 %
ING GROEP ORD 2,98 %
UPM-KYMMENE ORD 2,74 %

Performance en EUR (24-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,26 % -3,39 %
Rendement sur 3 mois -1,16 % 0,75 %
Rendement sur 6 mois 22,47 % 19,38 %
Rendement sur 1 an -14,72 % -5,56 %
Rendement annuel sur 3 ans -7,02 % -0,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,75 % 5,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,20 % 6,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,88 %
Volatilité du benchmark 15,59 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,44 %
Ratio d'information -0,30
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,33