Invesco Euro Equity Fund A

LU1240328812
127,49 EUR 19-01-21
Actions - Eurozone Politique d'investissement
5,16 % Rendement annuel sur 5 ans
1,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1240328812
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-10-15
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-12-20) 154,090 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,85 %
Liquidités 1,15 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,64 %
Biens de consommation 18,75 %
Services aux collectivités 18,10 %
Industries et services divers 10,91 %
Santé et pharmacie 8,69 %
Opérateurs télécom 8,50 %
Haute technologie 7,27 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,89 %
Pays Poids
France 40,47 %
Allemagne 12,51 %
Espagne 7,92 %
Italie 7,57 %
Pays-Bas 7,16 %
Portugal 4,09 %
Finlande 3,82 %
Autriche 3,72 %
Irlande 3,64 %
Belgique 3,45 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,75 %
CHF - Franc suisse 2,36 %
DKK - Couronne danoise 2,30 %
GBP - Livre sterling 1,71 %
SEK - Couronne suédoise 1,06 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SANOFI ORD 4,52 %
SAINT GOBAIN ORD 3,32 %
ATOS ORD 3,07 %
ING GROEP ORD 3,02 %
EDP ORD 3,00 %
Orange ORD 2,99 %
PLASTIC OMNIUM ORD 2,93 %
Total ORD 2,88 %
REPSOL ORD 2,87 %
CARREFOUR ORD 2,80 %

Performance en EUR (19-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,83 % 2,41 %
Rendement sur 3 mois 18,29 % 13,25 %
Rendement sur 6 mois 16,31 % 13,26 %
Rendement sur 1 an -2,71 % 1,27 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,78 % 3,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,16 % 8,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,70 % 7,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,82 %
Volatilité du benchmark 16,55 %
Bêta 1,25
Tracking error 1,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,47 %
Ratio d'information -0,31
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 2,07