Invesco Euro Equity Fund A

LU1240328812
137,35 EUR 14-04-21
Actions - Eurozone Politique d'investissement
5,96 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1240328812
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-10-15
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-03-21) 214,530 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,89 %
Liquidités 0,11 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,64 %
Secteur financier 20,60 %
Services aux collectivités 18,88 %
Industries et services divers 11,66 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,21 %
Santé et pharmacie 7,07 %
Opérateurs télécom 6,96 %
Haute technologie 4,86 %
Pays Poids
France 38,79 %
Allemagne 13,23 %
Pays-Bas 9,68 %
Espagne 8,96 %
Italie 7,33 %
Belgique 4,37 %
Finlande 4,16 %
Irlande 3,53 %
Portugal 3,39 %
Suisse 2,16 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,60 %
CHF - Franc suisse 2,16 %
GBP - Livre sterling 1,67 %
DKK - Couronne danoise 1,44 %
SEK - Couronne suédoise 1,16 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SANOFI ORD 4,43 %
TOTAL SE ORD 3,84 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 3,43 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,07 %
AXA SA ORD 3,01 %
CARREFOUR SA ORD 2,87 %
REPSOL SA ORD 2,83 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 2,78 %
ING GROEP NV ORD 2,77 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 2,58 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,67 % 3,71 %
Rendement sur 3 mois 7,19 % 8,58 %
Rendement sur 6 mois 26,77 % 23,22 %
Rendement sur 1 an 45,04 % 41,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,09 % 7,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,96 % 9,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,43 % 8,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,58 %
Volatilité du benchmark 16,41 %
Bêta 1,24
Tracking error 1,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,43 %
Ratio d'information -0,28
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 5,52