Invesco Euro Equity Fund A

LU1240328812
122,40 EUR 29-09-22
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-1,33 % Rendement annuel sur 5 ans
1,68 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1240328812
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-10-15
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-08-22) 151,270 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,68 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,02 %
Liquidités 1,79 %
Secteurs Poids
Secteur financier 17,12 %
Services aux collectivités 16,96 %
Biens de consommation 15,36 %
Industries et services divers 14,12 %
Haute technologie 10,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,92 %
Santé et pharmacie 8,69 %
Opérateurs télécom 4,95 %
Pays Poids
France 27,71 %
Allemagne 25,66 %
Pays-Bas 13,25 %
Finlande 7,94 %
Italie 3,79 %
Espagne 3,46 %
Luxembourg 3,11 %
Portugal 3,06 %
Irlande 2,72 %
Suisse 2,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,37 %
CHF - Franc suisse 2,10 %
GBP - Livre sterling 2,03 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 4,95 %
SANOFI SA ORD 4,56 %
SAP SE ORD 4,35 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,26 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 3,59 %
SIEMENS AG ORD 3,35 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,27 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 3,19 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 3,17 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,98 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,84 % -9,17 %
Rendement sur 3 mois -8,12 % -7,15 %
Rendement sur 6 mois -15,22 % -17,59 %
Rendement sur 1 an -15,90 % -19,21 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,11 % 0,93 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,33 % 1,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,38 % 7,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 21,09 %
Volatilité du benchmark 17,40 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 1,08