Invesco Euro Equity Fund A

LU1240328812
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122,89 EUR 19/09/2019
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-3,10 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1240328812
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/10/2015
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30/08/2019) 150,220 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,69 %
Liquidités 0,31 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,79 %
Services aux collectivités 18,48 %
Biens de consommation 17,94 %
Industries et services divers 13,79 %
Opérateurs télécom 11,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,23 %
Santé et pharmacie 5,92 %
Haute technologie 1,66 %
Pays Poids
France 36,68 %
Allemagne 10,79 %
Espagne 10,55 %
Autriche 7,37 %
Pays-Bas 7,10 %
Italie 6,78 %
Portugal 5,18 %
Irlande 4,68 %
Finlande 4,26 %
Belgique 3,18 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,98 %
DKK - Couronne danoise 2,85 %
GBP - Livre sterling 1,96 %
NOK - Couronne norvégienne 1,16 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SANOFI ORD 4,94 %
Orange ORD 3,92 %
Total ORD 3,86 %
SIEMENS N ORD 3,79 %
Telefonica Ord 3,38 %
CARREFOUR ORD 3,17 %
ING GROEP ORD 3,09 %
CAIXABANK ORD 3,01 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,01 %
DEUTSCHE POST N ORD 3,00 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,17 % 5,47 %
Rendement sur 3 mois 1,42 % 3,04 %
Rendement sur 6 mois -0,84 % 6,40 %
Rendement sur 1 an -3,10 % 8,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,85 % 9,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,35 % 4,42 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,05 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 3,63
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