Invesco Euro Reserve Fund A

LU0102737730
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319,56 EUR 13/08/2018
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,40 % Rendement sur 1 an
0,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0102737730
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 14/10/1999
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31/07/2018) 187,410 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,06 %
Volatilité du benchmark 0,10 %
Bêta 0,81
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,01 %

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,03 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -0,11 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,20 % -0,21 %
Rendement sur 1 an -0,40 % -0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,34 % -0,35 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,20 % -0,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,21 % 0,48 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,14 %
Liquidités 1,86 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,57 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sumitomo Mitsui -0.450 Jul 02 18 9,40 %
Invesco STIC Euro Liquidity 9,00 %
China Construction Bank C/P Aug 21 18 4,30 %
Qatar National Bank Perpetual (Call Account) 4,30 %
Bank Of Nova Scotia C/D 0.000 Nov 16 18 4,30 %
Nordea Bank C/P Sep 28 18 4,30 %
Swedbank C/P Dec 11 18 4,30 %
Svenska Handel C/P Oct 10 18 3,00 %
Toyota Leasing C/P Sep 25 18 3,00 %
ING Bank 0.000 Nov 02 18 3,00 %
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