Invesco Euro Reserve Fund A

LU0102737730
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320,20 EUR 15/02/2018
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,41 % Rendement sur 1 an
0,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0102737730
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 14/10/1999
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31/01/2018) 141,410 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,06 %
Volatilité du benchmark 0,10 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,01 %

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,04 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,11 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,20 % -0,22 %
Rendement sur 1 an -0,41 % -0,42 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,28 % -0,28 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,15 % -0,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,43 % 0,73 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 82,90 %
Liquidités 17,10 %
Secteurs Poids
Secteur financier 1,50 %
Pays Poids
Irlande 7,40 %
France 5,70 %
États-Unis 1,50 %
Danemark 0,70 %
Espagne 0,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Invesco STIC Euro Liquidity 8,70 %
Smbc T/D -0.450 Jan 02 18 6,10 %
Dexia Credit C/P Jun 11 18 5,40 %
Nordea Bank C/P Mar 29 18 5,40 %
China Construction Bank C/P Feb 21 18 5,40 %
DZ Privatbank C/P Jun 05 18 3,80 %
Svenska Handel C/P Apr 10 18 3,80 %
Dexia Credit C/P May 08 18 3,80 %
First Abu Dhabi C/D 0.000 Apr 16 18 3,80 %
Kbc Bank C/D 0.000 Mar 13 18 3,80 %
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