Invesco Euro Reserve Fund A

LU0102737730
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319,33 EUR 17/10/2018
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,42 % Rendement sur 1 an
0,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0102737730
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/10/1999
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (28/09/2018) 178,300 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,93 %
Liquidités 9,07 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 19,86 %
Suède 11,86 %
France 8,79 %
Luxembourg 7,44 %
États-Unis 6,01 %
Allemagne 5,85 %
Belgique 5,70 %
Îsles Caïmans 5,61 %
Australie 3,97 %
Pays-Bas 3,35 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,31 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,03 % -
Rendement sur 3 mois -0,10 % -
Rendement sur 6 mois -0,21 % -
Rendement sur 1 an -0,42 % -
Rendement annuel sur 3 ans -0,36 % -
Rendement annuel sur 5 ans -0,21 % -
Rendement annuel sur 10 ans 0,13 % -

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 0,06 %
Volatilité du benchmark 0,10 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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