Invesco Euro Short Term Bond Fund A

LU0607519195
10,67 EUR 30-06-22
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,98 % Rendement annuel sur 5 ans
0,77 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0607519195
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-05-11
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (30-06-22) 130,600 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,77 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,42 %
Liquidités 3,47 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,04 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
GBP - Livre sterling -1,44 %
USD - Dollar américain -1,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FUTURE GENERAL SECURITY 15,93 %
EUR FORWARD CONTRACT 6,52 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2024 3,45 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 3,16 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2 2,99 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 2,38 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 28-SEP-2022 2,37 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-SEP-2024 2,27 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 25-APR-2023 1,71 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 1,71 %

Performance en EUR (30-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,68 % -0,39 %
Rendement sur 3 mois -3,06 % -1,30 %
Rendement sur 6 mois -4,86 % -2,44 %
Rendement sur 1 an -5,37 % -2,78 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,61 % -1,15 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,98 % -0,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,48 % 0,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,94 %
Volatilité du benchmark 0,78 %
Bêta 1,44
Tracking error 0,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,58
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -