Invesco Euro Short Term Bond Fund A

LU0607519195
11,24 EUR 30-09-20
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
1,40 % Rendement annuel sur 5 ans
0,77 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0607519195
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-05-11
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (30-09-20) 177,210 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,17 %
Liquidités 5,76 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 82,87 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FUTURE GENERAL SECURITY 13,16 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 5,27 %
EUR FORWARD CONTRACT 4,76 %
ITALY 1.00% 07/15/22 SR:3Y 2,73 %
ITALY 0.00% 11/29/21 SR:2Y 2,67 %
FRANCE 8.50% 04/25/23 SR: 2,26 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 1,88 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 1,84 %
IRELAND 3.40% 03/18/24 SR: 1,54 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 1,48 %

Performance en EUR (30-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,98 % 0,11 %
Rendement sur 3 mois 5,12 % 0,08 %
Rendement sur 6 mois 10,25 % 0,33 %
Rendement sur 1 an 7,50 % -0,45 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,27 % 0,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,40 % 0,10 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,76 %
Volatilité du benchmark 0,63 %
Bêta 1,31
Tracking error 0,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,47
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 0,55