Invesco Euro Structured Equity A Acc

LU1290959623
12,92 EUR 20-09-21
Actions - Eurozone Politique d'investissement
4,80 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1290959623
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-10-15
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-08-21) 0,810 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,25 %
Liquidités 3,59 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,24 %
Industries et services divers 15,01 %
Santé et pharmacie 14,00 %
Secteur financier 13,34 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,26 %
Opérateurs télécom 8,32 %
Haute technologie 6,97 %
Services aux collectivités 3,84 %
Pays Poids
France 27,22 %
Allemagne 23,32 %
Pays-Bas 12,71 %
Espagne 7,12 %
Finlande 7,02 %
Italie 7,01 %
Belgique 6,37 %
Autriche 1,94 %
Irlande 1,45 %
Luxembourg 1,37 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,86 %
USD - Dollar américain 0,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ESTX 50 SEP1 2,35 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,23 %
ASML HOLDING NV ORD 2,05 %
BUREAU VERITAS SA ORD 1,63 %
DEUTSCHE POST AG ORD 1,62 %
RANDSTAD NV ORD 1,61 %
Wolters Kluwer NV Ord 1,51 %
KESKO OYJ ORD 1,43 %
ALLIANZ SE ORD 1,33 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 1,32 %

Performance en EUR (20-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,42 % -1,93 %
Rendement sur 3 mois 0,54 % 0,23 %
Rendement sur 6 mois 8,48 % 8,09 %
Rendement sur 1 an 18,21 % 30,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,52 % 9,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,80 % 10,56 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,88 %
Volatilité du benchmark 16,06 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 6,83