Invesco Euro Structured Equity A Acc

LU1290959623
13,08 EUR 20-01-22
Actions - Eurozone Politique d'investissement
4,02 % Rendement annuel sur 5 ans
1,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1290959623
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-10-15
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-12-21) 0,880 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,68 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,20 %
Liquidités 4,79 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,82 %
Industries et services divers 14,91 %
Secteur financier 13,19 %
Santé et pharmacie 12,15 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,16 %
Haute technologie 8,83 %
Opérateurs télécom 8,49 %
Services aux collectivités 2,67 %
Pays Poids
France 28,39 %
Allemagne 21,84 %
Pays-Bas 12,88 %
Italie 7,67 %
Finlande 6,69 %
Espagne 5,12 %
Belgique 4,23 %
Irlande 2,72 %
Autriche 2,07 %
Portugal 1,65 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,50 %
USD - Dollar américain 0,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,79 %
SANOFI SA ORD 2,35 %
ASML HOLDING NV ORD 2,17 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,05 %
SAP SE ORD 2,00 %
PERNOD RICARD SA ORD 1,91 %
L'OREAL SA ORD 1,90 %
Wolters Kluwer NV Ord 1,82 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 1,82 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 1,81 %

Performance en EUR (20-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,47 % 3,21 %
Rendement sur 3 mois 1,08 % 1,90 %
Rendement sur 6 mois 3,40 % 7,44 %
Rendement sur 1 an 12,86 % 19,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,24 % 14,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,02 % 9,51 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,94 %
Volatilité du benchmark 16,17 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 5,66