Invesco Euro Structured Equity A Inc

LU1290959979
12,60 EUR 25-10-21
Actions - Eurozone Politique d'investissement
4,68 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1290959979
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-10-15
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-09-21) 0,760 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,04 EUR
Date du dernier dividende 01-03-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,25 %
Liquidités 4,81 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,00 %
Industries et services divers 15,44 %
Santé et pharmacie 13,64 %
Secteur financier 12,86 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,93 %
Opérateurs télécom 8,54 %
Haute technologie 6,71 %
Services aux collectivités 3,70 %
Pays Poids
France 26,64 %
Allemagne 22,55 %
Pays-Bas 12,85 %
Espagne 7,18 %
Finlande 6,71 %
Italie 6,69 %
Belgique 6,06 %
Autriche 2,26 %
Irlande 1,68 %
Luxembourg 1,47 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,02 %
USD - Dollar américain 0,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 3,18 %
ESTX 50 DEC1 2,36 %
ASML HOLDING NV ORD 1,96 %
BUREAU VERITAS SA ORD 1,67 %
RANDSTAD NV ORD 1,60 %
DEUTSCHE POST AG ORD 1,51 %
EUR CASH 1,48 %
Wolters Kluwer NV Ord 1,48 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 1,37 %
ALLIANZ SE ORD 1,36 %

Performance en EUR (25-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,55 % 1,08 %
Rendement sur 3 mois 0,16 % 2,46 %
Rendement sur 6 mois 5,44 % 7,01 %
Rendement sur 1 an 20,05 % 35,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,30 % 13,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,68 % 10,62 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,96 %
Volatilité du benchmark 16,16 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -0,22
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 5,65
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