Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A

LU0102737730
318,44 EUR 12/11/2019
Court terme - Euro Politique d'investissement
0,00 % Rendement sur 1 an
0,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0102737730
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/10/1999
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31/10/2019) 177,860 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,55 %
Liquidités 7,44 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,53 %
France 9,93 %
Suède 7,83 %
Luxembourg 7,64 %
Pays-Bas 6,26 %
États-Unis 6,00 %
Belgique 5,90 %
Îsles Caïmans 5,79 %
Finlande 5,75 %
Australie 4,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 81,81 %
AUD - Dollar australien 0,07 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FUTURE GENERAL SECURITY 10,28 %
QATAR NATIONAL BANK CALL DEPOSIT 7,66 %
GE 0.00% 12/03/19 SR: 1,57 %
UBS LN BR 0.09% 04/23/21 SR:15848 1,57 %
CARNIVL 1.13% 11/06/19 SR: 1,35 %
VOLVO TREASURY 0.11% 08/09/21 SR:399 1,26 %
FORTIVE 0.00% 10/11/19 SR: 1,25 %
INTESA SANPLO LN 0.00% 12/06/19 SR: 1,25 %
WESTPAC 0.06% 12/04/20 SR:1419 1,02 %
JP MORGAN 2.63% 04/23/21 SR:75 0,99 %

Performance en EUR (12/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,02 % -0,17 %
Rendement sur 3 mois -0,17 % -0,27 %
Rendement sur 6 mois -0,16 % 0,20 %
Rendement sur 1 an - 0,66 %
Rendement annuel sur 3 ans - 0,12 %
Rendement annuel sur 5 ans - 0,26 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,08 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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