Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A

LU0102737730
312,94 EUR 7/04/2020
Court terme - Euro Politique d'investissement
-1,87 % Rendement sur 1 an
0,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0102737730
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/10/1999
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31/03/2020) 277,520 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais courants 0,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,69 %
Liquidités 5,35 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,53 %
France 9,93 %
Suède 7,83 %
Luxembourg 7,64 %
Pays-Bas 6,26 %
États-Unis 6,00 %
Belgique 5,90 %
Îsles Caïmans 5,79 %
Finlande 5,75 %
Australie 4,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,84 %
USD - Dollar américain 0,02 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FUTURE GENERAL SECURITY 8,08 %
QATAR NATIONAL BANK CALL DEPOSIT 4,90 %
SCHATZ 6% JUN0 4,89 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 1,20 %
CARLSBERG BREWS 2.63% 11/15/22 SR:5 0,95 %
DANSKE BK 1.38% 05/24/22 SR: 0,91 %
HUTCHISON 14 1.38% 10/31/21 SR: 0,91 %
BDEF 0.17% 06/04/21 SR: 0,88 %
KBC GROEP 1.00% 04/26/21 SR: 0,82 %
WESTPAC 0.07% 12/04/20 SR:1419 0,82 %

Performance en EUR (7/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,52 % -1,23 %
Rendement sur 3 mois -1,66 % -1,17 %
Rendement sur 6 mois -1,78 % -1,43 %
Rendement sur 1 an -1,87 % -0,93 %
Rendement annuel sur 3 ans - -0,32 %
Rendement annuel sur 5 ans - -0,07 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,69 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -