Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A

LU0102737730
316,98 EUR 17-09-20
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,36 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0102737730
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-10-99
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31-08-20) 210,290 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais courants (TER) 0,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 86,40 %
Liquidités 13,60 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,53 %
France 9,93 %
Suède 7,83 %
Luxembourg 7,64 %
Pays-Bas 6,26 %
États-Unis 6,00 %
Belgique 5,90 %
Îsles Caïmans 5,79 %
Finlande 5,75 %
Australie 4,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 76,28 %
USD - Dollar américain 0,47 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FUTURE GENERAL SECURITY 13,34 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 6,52 %
QATAR NATIONAL BANK CALL DEPOSIT 5,43 %
CR SUISSE GROUP 1.25% 04/14/22 SR:1 1,07 %
EUR FORWARD CONTRACT 0,94 %
COCA COLA HBC FN 0.00% 04/15/21 SR: 0,93 %
ITALY 0.00% 11/30/20 SR:6M 0,93 %
RECKITT BNCKS TR 0.00% 09/10/20 SR: 0,93 %
BASF SE 0.00% 11/30/20 SR: 0,93 %
ITALY 0.00% 10/30/20 SR:6M 0,93 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,02 % 0,06 %
Rendement sur 3 mois 0,27 % 0,16 %
Rendement sur 6 mois 0,53 % 0,84 %
Rendement sur 1 an -0,52 % -0,37 %
Rendement annuel sur 3 ans - 0,02 %
Rendement annuel sur 5 ans - 0,12 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,76 %
Volatilité du benchmark 0,63 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -