Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A

LU0102737730
316,73 EUR 20-04-21
Court terme - Euro Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,37 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0102737730
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-10-99
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31-03-21) 203,120 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais courants (TER) 0,37 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,35 %
Liquidités 10,78 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,53 %
France 9,93 %
Suède 7,83 %
Luxembourg 7,64 %
Pays-Bas 6,26 %
États-Unis 6,00 %
Belgique 5,90 %
Îsles Caïmans 5,79 %
Finlande 5,75 %
Australie 4,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,07 %
USD - Dollar américain 0,16 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FUTURE GENERAL SECURITY 20,01 %
QATAR NATIONAL BANK CALL DEPOSIT 4,66 %
EUR FORWARD CONTRACT 4,02 %
WHITE PLAINS CAPITAL COMPANY LLC 0% 27-OCT-2021 1,29 %
BELFIUS BANQUE .75% 12-SEP-2022 1,29 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 1.5% 08-JUN-2023 1,19 %
CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY) LTD 1.25% 1 1,17 %
WILLOW N0.2 (IRELAND) PLC 1206 NT FIX 3.375% 27-JU 1,11 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 1,07 %
COCA-COLA HBC FINANCE BV 0% 15-APR-2021 1,01 %

Performance en EUR (20-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,02 % -0,05 %
Rendement sur 3 mois -0,11 % -0,13 %
Rendement sur 6 mois -0,14 % -0,27 %
Rendement sur 1 an 0,91 % -0,46 %
Rendement annuel sur 3 ans - -0,39 %
Rendement annuel sur 5 ans - -0,36 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,76 %
Volatilité du benchmark 0,02 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -