Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A

LU0102737730
310,82 EUR 05-09-22
Court terme - Euro Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,38 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0102737730
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-10-99
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31-08-22) 142,370 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais courants (TER) 0,38 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 83,80 %
Liquidités 16,49 %
Devises Poids
EUR - Euro 75,54 %
CHF - Franc suisse 0,29 %
GBP - Livre sterling 0,13 %
USD - Dollar américain -2,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FUTURE GENERAL SECURITY 16,03 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 5,37 %
EUR FORWARD CONTRACT 5,32 %
QATAR NATIONAL BANK CALL DEPOSIT 4,49 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 2,17 %
BARCLAYS BANK PLC 17-OCT-2022 1,87 %
FERROVIAL SA 0% 02-SEP-2022 1,34 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-AUG-2022 1,34 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-SEP-2023 1,07 %
AROUNDTOWN SA .375% 23-SEP-2022 0,94 %

Performance en EUR (05-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,25 % 0,03 %
Rendement sur 3 mois -0,46 % 0,01 %
Rendement sur 6 mois -1,00 % -0,10 %
Rendement sur 1 an -1,70 % -0,38 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,85 % -0,43 %
Rendement annuel sur 5 ans - -0,39 %
Rendement annuel sur 10 ans - -0,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 0,83 %
Volatilité du benchmark 0,04 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -