Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A

LU0102737730
317,29 EUR 25-11-20
Court terme - Euro Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,36 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0102737730
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-10-99
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (30-10-20) 204,500 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais courants (TER) 0,36 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 88,98 %
Liquidités 11,04 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,53 %
France 9,93 %
Suède 7,83 %
Luxembourg 7,64 %
Pays-Bas 6,26 %
États-Unis 6,00 %
Belgique 5,90 %
Îsles Caïmans 5,79 %
Finlande 5,75 %
Australie 4,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,33 %
USD - Dollar américain 0,47 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FUTURE GENERAL SECURITY 10,45 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 8,40 %
QATAR NATIONAL BANK CALL DEPOSIT 5,96 %
EUR FORWARD CONTRACT 1,52 %
HUTCHISON 14 1.38% 10/31/21 SR: 1,21 %
BELFIUS BANQUE 0.75% 09/12/22 SR:379 1,06 %
CR SUISSE GROUP 1.25% 04/14/22 SR:1 0,96 %
COCA COLA HBC FN 0.00% 04/15/21 SR: 0,84 %
BASF SE 0.00% 11/30/20 SR: 0,84 %
CARLSBERG BREWS 2.63% 11/15/22 SR:5 0,81 %

Performance en EUR (25-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,04 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois 0,11 % -0,12 %
Rendement sur 6 mois 0,88 % -0,22 %
Rendement sur 1 an -0,33 % -0,40 %
Rendement annuel sur 3 ans - -0,36 %
Rendement annuel sur 5 ans - -0,33 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,76 %
Volatilité du benchmark 0,02 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -