Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A

LU0102737730
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318,92 EUR 18/07/2019
Court terme - Euro Politique d'investissement
0,00 % Rendement sur 1 an
0,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0102737730
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/10/1999
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (28/06/2019) 190,430 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,85 %
Liquidités 6,15 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,53 %
France 9,93 %
Suède 7,83 %
Luxembourg 7,64 %
Pays-Bas 6,26 %
États-Unis 6,00 %
Belgique 5,90 %
Îsles Caïmans 5,79 %
Finlande 5,75 %
Australie 4,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,82 %
USD - Dollar américain 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
QATAR NATIONAL BANK CALL DEPOSIT 7,99 %
ABC HONG KONG 0.00% 06/13/19 SR: 3,72 %
BAT INTL FINANCE 0.00% 07/02/19 SR: 3,72 %
RWE 0.00% 06/25/19 SR: 3,72 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 3,10 %
BANQ FED CREDIT 0.00% 06/12/19 SR: 2,98 %
BOCOM LONDON 0.00% 09/23/19 SR: 2,79 %
UBS LN BR 0.19% 04/23/21 SR:15848 1,87 %
LMA 0.00% 09/18/19 SR: 1,86 %
REPSOL INTL FIN 0.00% 08/01/19 SR: 1,86 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,01 % 0,11 %
Rendement sur 3 mois -0,02 % 0,45 %
Rendement sur 6 mois 0,00 % 0,68 %
Rendement sur 1 an - 0,69 %
Rendement annuel sur 3 ans - 0,12 %
Rendement annuel sur 5 ans - 0,38 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,54 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 0,07 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -