Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A

LU0102737730
316,46 EUR 03-08-21
Court terme - Euro Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,37 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0102737730
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-10-99
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (30-07-21) 198,160 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais courants (TER) 0,37 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 88,66 %
Liquidités 11,44 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,53 %
France 9,93 %
Suède 7,83 %
Luxembourg 7,64 %
Pays-Bas 6,26 %
États-Unis 6,00 %
Belgique 5,90 %
Îsles Caïmans 5,79 %
Finlande 5,75 %
Australie 4,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 73,68 %
CHF - Franc suisse 0,28 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
USD - Dollar américain -2,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FUTURE GENERAL SECURITY 21,28 %
QATAR NATIONAL BANK CALL DEPOSIT 6,51 %
EUR FORWARD CONTRACT 6,16 %
WHITE PLAINS CAPITAL COMPANY LLC 0% 27-OCT-2021 1,40 %
CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY) LTD 1.25% 1 1,27 %
SKY LTD 1.5% 15-SEP-2021 1,03 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC .125% 0 0,98 %
AROUNDTOWN SA .375% 23-SEP-2022 0,93 %
EUR CASH 0,91 %
HUTCHISON WHAMPOA FINANCE (14) LTD 1.375% 31-OCT-2 0,90 %

Performance en EUR (03-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,02 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,07 % -0,14 %
Rendement sur 6 mois -0,19 % -0,27 %
Rendement sur 1 an -0,09 % -0,53 %
Rendement annuel sur 3 ans - -0,41 %
Rendement annuel sur 5 ans - -0,38 %
Rendement annuel sur 10 ans - -0,04 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,76 %
Volatilité du benchmark 0,02 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -