Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A

LU0102737730
318,16 EUR 16/01/2020
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,24 % Rendement sur 1 an
0,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0102737730
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/10/1999
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31/12/2019) 181,450 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais courants 0,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,27 %
Liquidités 5,73 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,53 %
France 9,93 %
Suède 7,83 %
Luxembourg 7,64 %
Pays-Bas 6,26 %
États-Unis 6,00 %
Belgique 5,90 %
Îsles Caïmans 5,79 %
Finlande 5,75 %
Australie 4,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,79 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FUTURE GENERAL SECURITY 22,60 %
QATAR NATIONAL BANK CALL DEPOSIT 3,64 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 1,85 %
UBS LN BR 0.09% 04/23/21 SR:15848 1,75 %
GE 0.00% 12/03/19 SR: 1,74 %
WESTPAC 0.10% 12/04/20 SR:1419 1,14 %
JP MORGAN 2.63% 04/23/21 SR:75 1,10 %
APT PIPELINES LTD, MASCOT 1 3/8 % EURO MEDIUM-TERM 1,09 %
CREDIT AGRI LON 0.13% 01/17/22 SR: 1,05 %
BERKSHIRE 0.25% 01/17/21 SR: 1,05 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % -0,09 %
Rendement sur 3 mois -0,10 % -0,20 %
Rendement sur 6 mois -0,23 % -0,28 %
Rendement sur 1 an -0,24 % 0,38 %
Rendement annuel sur 3 ans - 0,04 %
Rendement annuel sur 5 ans - 0,21 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,08 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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