Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A

LU0102737730
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318,84 EUR 15/02/2019
Court terme - Euro Politique d'investissement
0,00 % Rendement sur 1 an
0,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0102737730
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/10/1999
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31/01/2019) 262,170 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,77 %
Liquidités 8,23 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,53 %
France 9,93 %
Suède 7,83 %
Luxembourg 7,64 %
Pays-Bas 6,26 %
États-Unis 6,00 %
Belgique 5,90 %
Îsles Caïmans 5,79 %
Finlande 5,75 %
Australie 4,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,49 %
USD - Dollar américain 0,72 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 9,00 %
QATAR NATIONAL BANK CALL DEPOSIT 8,03 %
BAT INTL FINANCE 0.00% 04/30/19 SR: 3,65 %
ABN AMRO 0.00% 02/22/19 SR: 2,92 %
ICBC LUXEMBOURG 0.00% 03/22/19 SR: 2,92 %
MUFG LONDON 0.00% 02/21/19 SR: 2,92 %
ABC HONG KONG 0.00% 06/13/19 SR: 2,92 %
IMPERIAL PLC 0.00% 02/11/19 SR: 2,92 %
NORDEA BNK 0.00% 03/29/19 SR: 2,92 %
RWE 0.00% 03/25/19 SR: 2,92 %

Performance en EUR (15/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,03 % 0,02 %
Rendement sur 3 mois - 0,24 %
Rendement sur 6 mois - 0,18 %
Rendement sur 1 an - -0,05 %
Rendement annuel sur 3 ans - 0,02 %
Rendement annuel sur 5 ans - 0,42 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,71 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 0,06 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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