Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A

LU0102737730
315,45 EUR 07-12-21
Court terme - Euro Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,37 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0102737730
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-10-99
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (30-11-21) 169,760 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais courants (TER) 0,37 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,03 %
Liquidités 7,14 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,98 %
CHF - Franc suisse 0,34 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
USD - Dollar américain -2,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FUTURE GENERAL SECURITY 15,37 %
EUR FORWARD CONTRACT 6,50 %
QATAR NATIONAL BANK CALL DEPOSIT 5,59 %
AROUNDTOWN SA .375% 23-SEP-2022 1,07 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC .125% 0 1,07 %
CITIGROUP INC .75% 26-OCT-2023 1,05 %
HUTCHISON WHAMPOA FINANCE (14) LTD 1.375% 31-OCT-2 1,03 %
LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC .25% 04-OCT-2022 1,02 %
HUTCHISON WHAMPOA EUROPE FINANCE (12) LTD 3.625% 0 1,00 %
LOGICOR FINANCING SARL 1.5% 14-NOV-2022 0,99 %

Performance en EUR (07-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,14 % -0,05 %
Rendement sur 3 mois -0,25 % -0,14 %
Rendement sur 6 mois -0,36 % -0,28 %
Rendement sur 1 an -0,58 % -0,55 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,39 % -0,44 %
Rendement annuel sur 5 ans - -0,39 %
Rendement annuel sur 10 ans - -0,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,76 %
Volatilité du benchmark 0,03 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -