Invesco European Growth Equity Fund A

LU0194779913
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26,55 EUR 18/04/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
1,07 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0194779913
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/06/2004
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29/03/2019) 13,740 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,39 %
Obligations 4,84 %
Liquidités -1,23 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,84 %
Biens de consommation 22,58 %
Industries et services divers 21,51 %
Services aux collectivités 8,28 %
Santé et pharmacie 6,73 %
Haute technologie 3,33 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,87 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 22,26 %
France 14,77 %
Allemagne 12,40 %
Suisse 8,35 %
Irlande 6,98 %
Italie 5,30 %
Russie 4,67 %
Pays-Bas 4,64 %
Turquie 4,14 %
Suède 2,83 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,06 %
GBP - Livre sterling 29,91 %
CHF - Franc suisse 8,41 %
USD - Dollar américain 5,04 %
TRY - Livre turque 3,86 %
SEK - Couronne suédoise 3,01 %
DKK - Couronne danoise 2,04 %
HUF - Forint hongrois 1,30 %
NOK - Couronne norvégienne 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 8,53 %
SBERBANK ROSSII PRF 4,67 %
DCC ORD 4,48 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 2,77 %
MORPHOSYS ORD 2,64 %
INVESTOR ORD 2,57 %
HACI OMER SABANCI HOLDING A ORD 2,52 %
BOLLORE ORD 2,28 %
WOLTERS KLUWER ORD 2,25 %
VINCI ORD 2,15 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,19 % 1,50 %
Rendement sur 3 mois 8,10 % 9,89 %
Rendement sur 6 mois 6,24 % 8,36 %
Rendement sur 1 an 1,07 % 4,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,77 % 3,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,36 % 1,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,69 % 4,73 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,02 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 4,78
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