Invesco European Growth Equity Fund A

LU0194779913
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25,43 EUR 21/02/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-6,30 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0194779913
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/06/2004
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/01/2019) 15,400 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,13 %
Obligations 6,79 %
Liquidités 2,08 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 22,51 %
France 13,81 %
Allemagne 12,95 %
Suisse 8,17 %
Irlande 6,98 %
Russie 4,93 %
Italie 4,89 %
Pays-Bas 4,45 %
Turquie 4,30 %
Suède 2,91 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,30 %
GBP - Livre sterling 25,70 %
CHF - Franc suisse 8,17 %
RUB - Rouble russe 4,93 %
USD - Dollar américain 4,34 %
TRY - Livre turque 4,30 %
SEK - Couronne suédoise 2,61 %
DKK - Couronne danoise 1,77 %
HUF - Forint hongrois 1,30 %
NOK - Couronne norvégienne 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 8,45 %
SBERBANK ROSSII PRF 4,93 %
DCC ORD 4,34 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 2,95 %
MORPHOSYS ORD 2,84 %
HACI OMER SABANCI HOLDING A ORD 2,70 %
INVESTOR ORD 2,58 %
WOLTERS KLUWER ORD 2,18 %
BOLLORE ORD 2,15 %

Performance en EUR (21/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,00 % 4,78 %
Rendement sur 3 mois 4,35 % 3,72 %
Rendement sur 6 mois -4,43 % -2,14 %
Rendement sur 1 an -6,30 % -1,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,83 % 3,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,34 % 0,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,95 % 5,21 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,10 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 4,85
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