Invesco European Growth Equity Fund A

LU0194779913
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24,99 EUR 18/10/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
-8,96 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0194779913
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/06/2004
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/09/2018) 16,820 million EUR
Gestionnaire Invesco Asset Management (Paris)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,71 %
Obligations 3,18 %
Liquidités 1,11 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 33,79 %
Secteur financier 25,15 %
Biens de consommation 10,83 %
Santé et pharmacie 8,34 %
Services aux collectivités 7,32 %
Opérateurs télécom 0,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,95 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 25,16 %
France 15,04 %
Allemagne 14,50 %
Suisse 9,51 %
Irlande 6,46 %
Pays-Bas 5,85 %
Italie 3,90 %
Russie 3,55 %
Suède 3,36 %
Israel 2,26 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,73 %
GBP - Livre sterling 28,22 %
CHF - Franc suisse 9,38 %
RUB - Rouble russe 4,02 %
USD - Dollar américain 3,19 %
SEK - Couronne suédoise 2,90 %
TRY - Livre turque 2,87 %
DKK - Couronne danoise 1,74 %
HUF - Forint hongrois 1,01 %
NOK - Couronne norvégienne 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 5,17 %
DCC ORD 4,18 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 3,84 %
SBERBANK ROSSII PRF 3,55 %
MORPHOSYS ORD 2,70 %
INVESTOR B ORD 2,62 %
ISRAEL DISCOUNT BNK ORD 2,26 %
WOLTERS KLUWER ORD 2,21 %
BOLLORE ORD 2,19 %
WOOD GROUP JOHN ORD 2,19 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,58 % -2,76 %
Rendement sur 3 mois -7,55 % -5,66 %
Rendement sur 6 mois -4,87 % -4,01 %
Rendement sur 1 an -8,96 % -8,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,05 % -2,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,05 % 0,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,79 % 2,58 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,95 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 6,75
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