Invesco FTSE 100 ETF

IE00B60SWT88
6.465,00 GBp 19-04-21 17:23 London Stock Exchange
-23 GBp (-0,36 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
3,93 % Rendement annuel sur 5 ans
0,09 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B60SWT88
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-09
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31-03-21) 43,360 million EUR
Gestionnaire Invesco Investment Management Limited
Frais de gestion annuels 0,09 %
Frais courants (TER) 0,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,99 %
Liquidités 0,01 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,05 %
Secteur financier 19,80 %
Services aux collectivités 14,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,19 %
Santé et pharmacie 9,86 %
Industries et services divers 9,57 %
Opérateurs télécom 2,72 %
Haute technologie 2,09 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 84,34 %
Pays-Bas 6,49 %
Irlande 5,00 %
Suisse 1,96 %
États-Unis 0,32 %
Chypre 0,28 %
Luxembourg 0,28 %
Chine 0,20 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 93,21 %
EUR - Euro 5,80 %
USD - Dollar américain 0,69 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,10 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 6,00 %
UNILEVER PLC ORD 5,76 %
ASTRAZENECA PLC ORD 5,31 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 4,81 %
DIAGEO PLC ORD 3,83 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,54 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,54 %
RIO TINTO PLC ORD 3,36 %
BP PLC ORD 3,26 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,74 % 2,28 %
Rendement sur 3 mois 7,66 % 9,08 %
Rendement sur 6 mois 25,36 % 28,49 %
Rendement sur 1 an 28,75 % 35,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,53 % 4,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,93 % 5,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,33 % 6,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,51 %
Volatilité du benchmark 16,80 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 4,45