Invesco FTSE 100 UCITS ETF Acc

IE00B60SWT88
6.632,00 GBp 24-09-21 17:20 London Stock Exchange
-10,5 GBp (-0,16 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Grande-Bretagne Politique d'investissement
4,45 % Rendement annuel sur 5 ans
0,09 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B60SWT88
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-09
Catégorie Actions - Grande-Bretagne
Taille du fonds (31-08-21) 42,450 million EUR
Gestionnaire Invesco Investment Management Limited
Frais de gestion annuels 0,09 %
Frais courants (TER) 0,09 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,99 %
Liquidités 0,01 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,98 %
Secteur financier 18,20 %
Services aux collectivités 14,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,03 %
Santé et pharmacie 11,55 %
Industries et services divers 10,74 %
Opérateurs télécom 2,53 %
Haute technologie 2,41 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 83,62 %
Pays-Bas 6,46 %
Irlande 5,16 %
Suisse 2,30 %
États-Unis 0,33 %
Chypre 0,27 %
Luxembourg 0,27 %
Chine 0,18 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 92,89 %
EUR - Euro 5,95 %
USD - Dollar américain 0,67 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,10 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
INR - Roupie indienne 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA PLC ORD 6,81 %
UNILEVER PLC ORD 5,46 %
DIAGEO PLC ORD 4,15 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 4,08 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,73 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,22 %
BP PLC ORD 3,05 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 3,04 %
RIO TINTO PLC ORD 3,02 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 2,74 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,02 % 0,17 %
Rendement sur 3 mois 1,37 % 1,84 %
Rendement sur 6 mois 8,55 % 9,00 %
Rendement sur 1 an 32,90 % 37,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,40 % 5,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,45 % 5,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,33 % 8,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,36 %
Volatilité du benchmark 16,48 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 5,05